信雅达(600571)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    2.15(元)
  • 每股现金流
    0.3(元)
  • 净资产收益率
    10.56(%)
  • 总资产收益率
    6.21(%)
  • 毛利率
    50.80(%)
  • 利润增长率
    24.43(%)
  • 资产负债比
    30.08(%)
  • 市盈率
    46.15(倍)
  • 市净率
    4.87(倍)
  • 市盈增长比率
    2.17(倍)
  • EV / EBIT
    64.74(倍)
  • 市销率
    4.11(倍)
  • 市值(亿)
    46.08(亿元)

注：以上数据是基于信雅达(600571)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
信雅达(600571)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

环保产品

 110 25
2011-06-30

软件服务

 69 65
2011-06-30

硬件产品销售

 56 69
2011-06-30

自行开发研制的软件产品销售

 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 54
2011-06-30

系统维护

 6 65
信雅达(600571)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

IT行业

 142 69
2011-06-30

环保行业

 110 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 54
财务分析
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.92 3.66
2019-12-31 67.05 2.97
2018-12-31 70.61 3.65
2017-12-31 74.35 2.79
2016-12-31 71.66 3.81
2015-12-31 70.04 3.40
2014-12-31 58.75 3.48
2013-12-31 65.65 4.82
2012-12-31 62.05 6.72
2011-12-31 63.14 8.79
2010-12-31 53.13 11.60
历史平均 65.49 5.45
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.23 30.08
2019-12-31 2.71 32.95
2018-12-31 2.62 29.39
2017-12-31 2.41 25.65
2016-12-31 2.32 28.34
2015-12-31 2.11 29.96
2014-12-31 1.85 41.25
2013-12-31 1.94 34.35
2012-12-31 1.68 37.95
2011-12-31 1.63 36.86
2010-12-31 1.32 46.87
历史平均 1.99 34.51
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.23高于历史平均水平1.99，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.23高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 50.80 7.76 10.56 6.21
2019-12-31 49.39 3.39 6.31 2.69
2018-12-31 49.37 -0.38 2.61 -0.29
2017-12-31 50.36 -17.79 -13.92 -10.81
2016-12-31 52.92 10.20 10.61 8.23
2015-12-31 55.24 12.61 11.41 8.59
2014-12-31 50.56 11.02 15.97 9.90
2013-12-31 50.58 10.44 15.03 10.00
2012-12-31 52.72 9.97 12.97 7.85
2011-12-31 49.69 7.26 11.16 6.26
2010-12-31 43.50 6.79 9.43 5.60
历史平均 50.55 5.57 8.36 5.04
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51高于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.29 21.86 1.14 0.80
2019-12-31 4.56 26.77 1.19 0.80
2018-12-31 4.16 20.77 1.07 0.76
2017-12-31 4.71 21.75 0.82 0.61
2016-12-31 3.31 21.15 1.13 0.81
2015-12-31 2.48 20.05 0.97 0.68
2014-12-31 2.45 25.79 1.53 0.90
2013-12-31 2.87 19.88 1.46 0.96
2012-12-31 2.02 11.71 1.27 0.79
2011-12-31 2.78 9.80 1.37 0.86
2010-12-31 2.03 7.10 1.55 0.82
历史平均 2.98 17.56 1.24 0.80
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.29高于历史平均水平2.98，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.29高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率21.86高于历史平均水平17.56，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率21.86高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.14低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.14高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 信雅达(600571)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.80高于历史平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.80高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 100 946 132
2019-12-31 60 946 131
2018-12-31 27 1053 240
2017-12-31 -209 1501 286
2016-12-31 123 1156 139
2015-12-31 121 1061 101
2014-12-31 111 694 201
2013-12-31 92 612 105
2012-12-31 70 541 150
2011-12-31 53 475 192
2010-12-31 36 382 100
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.33 61.59
2019-12-31 3.67 272.48
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.84 -18.95
2016-12-31 0.44 30.48
2015-12-31 0.26 28.43
2014-12-31 0.52 25.58
2013-12-31 0.69 24.23
2012-12-31 0.56 14.45
2011-12-31 0.58 18.37
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 17.51
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.87 46.15
2019-12-31 4.69 74.31
2018-12-31 2.63 100.78
2017-12-31 3.13 -22.50
2016-12-31 7.29 68.78
2015-12-31 12.24 107.31
2014-12-31 7.85 49.15
2013-12-31 5.26 34.97
2012-12-31 3.35 25.87
2011-12-31 3.51 31.45
2010-12-31 5.66 60.05
历史平均 5.66 50.65
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
信雅达(600571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.09 0.23
2019-12-31 10.09 0.14
2018-12-31 6.30 0.06
2017-12-31 10.69 -0.48
2016-12-31 19.18 0.28
2015-12-31 59.08 0.55
2014-12-31 26.93 0.55
2013-12-31 15.88 0.45
2012-12-31 8.95 0.35
2011-12-31 8.21 0.26
2010-12-31 11.11 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

信雅达(600571)的前一交易日收盘价为10.48元， 我们给予的估值为4.55元， 安全边际率为-56.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予信雅达(600571)高估评级。

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