迪马股份(600565) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	783	1342	1438	4312	3410	3936	4842	7983	6300	7918
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	8	2	7	1	0	12	12	3	2	0
应收账款	371	349	343	298	357	1371	444	425	661	726
预付款项	43	108	74	156	107	94	700	671	758	811
其他应收款	123	150	328	267	1339	2766	4685	7443	12084	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3959	6619	9098	17428	20225	20314	21686	35154	42850	54024
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	4	417	613	718	793	1264	1694	2240
流动资产合计	5287	8575	11292	22880	26052	29211	33161	52942	64350	77954
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	50	154	64	63	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	269	214	230	50	116	225	642	1512	2643	3515
投资性房地产	9	9	6	5	75	72	2637	2709	3458	3560
固定资产	122	115	114	129	127	131	154	154	151	224
在建工程	0	0	0	0	0	53	3	1	2	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	123	110	101	93	60	58	51	53	71	74
开发支出	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0
商誉	5	0	0	0	0	0	0	0	8	41
长期待摊费用	0	1	1	2	3	8	13	10	30	58
递延所得税资产	37	81	64	165	254	402	558	1144	1419	1743
其他非流动资产	0	0	0	34	35	185	267	268	39	150
非流动资产合计	565	530	517	489	720	1287	4398	5921	8162	9755
资产总计	5852	9105	11809	23369	26772	30499	37559	58862	72512	87709
流动负债
短期借款	1022	2011	1477	2485	1921	2701	1975	485	2008	4469
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	332	671	903	436	766	769	1159	763	958	923
应付账款	358	969	1094	2539	2631	3141	3652	3472	5897	6940
预收款项	1013	1665	2146	5130	6147	5831	8074	23254	26500	238
应付职工薪酬	5	8	19	35	48	94	148	299	357	121
应交税费	-12	73	-87	267	402	891	634	1390	1262	893
应付利息	27	39	78	86	126	185	192	62	69	62
应付股利	15	0	0	0	0	0	0	0	1	5
其他应付款	168	331	303	459	474	1620	2831	5860	6662	10322
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	450	617	357	2262	1465	714	1111	4324	4374	3562
其他流动负债	0	0	0	0	0	71	353	697	1909	2161
流动负债合计	3377	6385	6290	13699	13980	16017	20130	40604	49997	62085
非流动负债
长期借款	827	654	3362	3294	3521	1152	4865	6293	6623	7964
应付债券	0	0	0	0	2981	5363	4374	0	559	559
长期应付款	0	0	0	0	0	307	232	154	0	0
专项应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	12	48	97	194	173	240	233
其他非流动负债	0	0	245	265	0	0	0	98	0	0
非流动负债合计	827	654	3608	3571	6551	6919	9664	6745	7465	9975
负债合计	4205	7039	9898	17270	20531	22936	29794	47350	57462	72061
股东权益
股本	720	720	720	2346	2346	2419	2422	2405	2436	2565
资本公积	44	44	50	2328	2295	2451	2480	2404	2391	2487
盈余公积	59	63	67	100	104	133	150	233	327	327
库存股	0	0	0	0	0	242	179	123	87	232
未分配利润	326	432	441	1065	1400	2007	2212	2927	3577	3754
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1149	1259	1278	5839	6145	6768	7477	8270	9136	9392
少数股东权益	498	807	632	260	95	796	289	3242	5914	6257
股东权益合计	1647	2066	1910	6099	6240	7563	7766	11512	15050	15649
负债和股东权益总计	5852	9105	11809	23369	26772	30499	37559	58862	72512	87709

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1789	3081	3050	7182	7731	14269	9538	13246	19697	19715
营业收入	1789	3081	3050	7182	7731	14269	9538	13246	19697	19715
营业总成本	1716	2800	2934	6459	7026	13397	8563	11802	17578	18046
营业成本	1347	2298	2375	5312	5672	11626	7130	9282	14054	14501
营业税金及附加	88	166	162	575	477	888	549	973	1237	1167
销售费用	106	121	166	291	355	487	405	666	931	910
管理费用	98	111	123	185	236	265	331	452	791	877
财务费用	71	84	102	96	151	105	107	218	182	225
资产减值损失	6	20	6	0	136	25	40	168	-238	-242
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	20	23	149	149
投资收益	25	5	-2	37	-14	219	-43	288	495	438
对联营企业和合营企业的投资收益	16	5	-2	-6	-14	2	-43	-59	404	307
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	99	286	114	760	691	1092	955	1768	2782	2292
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	8	8	13	17	22	19	12	27	112
营业外支出	0	1	6	11	18	13	20	30	24	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	293	116	763	690	1101	954	1750	2784	2382
所得税	14	100	59	201	224	329	313	696	599	380
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	192	58	562	466	771	642	1054	2185	2002
归属于母公司所有者的净利润	74	118	34	561	469	777	669	1017	1432	1191
少数股东损益	12	75	24	1	-3	-5	-28	37	753	811
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	118	34	561	469	777	1060	1050	1498	1257
归属于母少数股东的综合收益总额	12	75	24	1	-3	-5	-26	38	760	818

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2386	3029	3603	7118	8992	13306	11903	23784	23513	23836
收到的税费返还	2	1	1	4	2	5	6	29	202	317
收到其他与经营活动有关的现金	99	173	277	445	479	941	652	704	849	1391
经营活动现金流入小计	2487	3204	3881	7567	9472	14251	12562	24517	24565	25543
购买商品、接受劳务支付的现金	1909	1854	3624	6214	6790	9790	8027	12655	17145	17106
支付给职工以及为职工支付的现金	116	156	188	297	472	515	685	977	1805	1859
支付的各项税费	208	181	503	858	940	1296	1380	1940	3278	2971
支付其他与经营活动有关的现金	171	240	710	779	1114	1372	729	2116	1868	2903
经营活动现金流出小计	2404	2432	5024	8148	9315	12973	10821	17688	24096	24838
经营活动产生的现金流量净额	83	772	-1143	-581	158	1277	1741	6829	468	705
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	17	46	209	0	396	21	31	135	116
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	0	0	1	0	0	3	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0	0	0	0	237	14	0	104	147
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	42	427	682	4891	6093	8548
投资活动现金流入小计	39	17	46	211	42	1064	720	4922	6338	8816
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	4	6	13	10	46	259	17	48	46
投资支付的现金	0	17	195	552	299	829	1454	1641	1546	1197
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-54	167	3	0	156	399	0	0	99	373
支付其他与投资活动有关的现金	0	308	0	0	1070	870	1447	3903	5767	5630
投资活动现金流出小计	-41	496	204	565	1535	2144	3161	5561	7460	7246
投资活动产生的现金流量净额	80	-479	-158	-354	-1493	-1081	-2440	-639	-1122	1570
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	19	11	1341	3	1031	283	2779	2306	690
取得借款收到的现金	1829	1942	5472	6349	6448	7048	7936	6419	11277	14836
发行债券收到的现金	0	0	0	0	2979	2981	0	0	0	-558
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1110	1728	359	400	479	1188	3073	2413	5370
筹资活动现金流入小计	1907	3070	7211	8049	9830	11539	9408	12271	15995	20338
偿还债务支付的现金	2030	1942	3559	4285	7845	9646	5538	9932	9002	11881
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182	259	354	796	948	999	1237	1384	1919	1665
支付其他与筹资活动有关的现金	40	969	2291	777	674	743	1255	4948	6108	6723
筹资活动现金流出小计	2252	3171	6204	5858	9467	11388	8030	16264	17028	20268
筹资活动产生的现金流量净额	-345	-100	1007	2191	363	152	1377	-3993	-1033	69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-182	193	-294	1256	-973	349	678	2196	-1687	2344
期初现金及现金等价物余额	934	752	945	2204	3476	2504	2857	3535	5731	4044
期末现金及现金等价物余额	752	945	650	3460	2504	2853	3535	5731	4044	6388

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