迪马股份(600565)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.5(元)
  • 每股净资产
    3.96(元)
  • 每股现金流
    2.7(元)
  • 净资产收益率
    12.68(%)
  • 总资产收益率
    2.28(%)
  • 毛利率
    26.45(%)
  • 利润增长率
    43.55(%)
  • 资产负债比
    82.16(%)
  • 市盈率
    2.05(倍)
  • 市净率
    0.26(倍)
  • 市盈增长比率
    0.03(倍)
  • EV / EBIT
    31.28(倍)
  • 市销率
    0.12(倍)
  • 市值(亿)
    24.40(亿元)

注：以上数据是基于迪马股份(600565)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
迪马股份(600565)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

专用车制造

 561 15
2011-06-30

房地产开发

 239 20
迪马股份(600565)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

专用车制造

 561 15
2011-06-30

房地产开发

 239 20
迪马股份(600565)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西南

 484
2011-06-30

华南

 93
2011-06-30

华东

 70
2011-06-30

西北

 57
2011-06-30

华北

 48
2011-06-30

北部

 48
财务分析
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 17.84 0.26
2019-12-31 20.76 0.21
2018-12-31 19.56 0.26
2017-12-31 20.68 0.41
2016-12-31 24.80 0.43
2015-12-31 23.31 0.48
2014-12-31 26.10 0.55
2013-12-31 16.18 0.97
2012-12-31 22.69 1.27
2011-12-31 28.15 2.08
2010-12-31 27.85 1.42
历史平均 23.26 0.87
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.26 82.16
2019-12-31 1.29 79.24
2018-12-31 1.30 80.44
2017-12-31 1.65 79.32
2016-12-31 1.82 75.20
2015-12-31 1.86 76.69
2014-12-31 1.67 73.90
2013-12-31 1.80 83.82
2012-12-31 1.34 77.31
2011-12-31 1.57 71.85
2010-12-31 1.51 72.15
历史平均 1.61 76.74
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.26低于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.26低于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.77，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业上游。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.45 10.15 12.68 2.28
2019-12-31 28.65 11.09 15.68 3.01
2018-12-31 29.92 7.96 12.29 1.79
2017-12-31 25.25 6.73 8.95 1.71
2016-12-31 18.52 5.41 11.48 2.53
2015-12-31 26.64 6.03 7.62 1.74
2014-12-31 26.04 7.82 9.61 2.40
2013-12-31 22.12 1.89 2.66 0.49
2012-12-31 25.42 6.25 9.36 2.11
2011-12-31 24.70 4.79 6.42 1.47
2010-12-31 14.91 3.90 5.19 1.30
历史平均 23.72 5.64 8.18 1.73
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.27 87.98 1.26 0.22
2019-12-31 0.33 130.59 1.31 0.27
2018-12-31 0.26 86.25 1.15 0.23
2017-12-31 0.33 62.02 1.23 0.25
2016-12-31 0.57 108.96 1.89 0.47
2015-12-31 0.28 60.75 1.24 0.29
2014-12-31 0.30 55.66 1.18 0.31
2013-12-31 0.26 26.65 1.60 0.26
2012-12-31 0.35 26.71 1.49 0.34
2011-12-31 0.34 14.69 1.09 0.31
2010-12-31 0.46 23.54 1.20 0.33
历史平均 0.35 51.69 1.34 0.31
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.27低于历史平均水平0.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.27高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率87.98高于历史平均水平51.69，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率87.98高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.26低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.26高于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 迪马股份(600565)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1191 9392 6388
2019-12-31 1432 9136 4044
2018-12-31 1017 8270 5731
2017-12-31 669 7477 3535
2016-12-31 777 6768 2853
2015-12-31 469 6145 2504
2014-12-31 561 5839 3460
2013-12-31 34 1278 650
2012-12-31 118 1259 945
2011-12-31 74 1149 752
2010-12-31 56 1082 934
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.99 12.27
2019-12-31 8.76 47.67
2018-12-31 3.48 21.43
2017-12-31 2.50 36.13
2016-12-31 0.78 18.12
2015-12-31 0.26 15.02
2014-12-31 0.12 2.57
2013-12-31 0.88 63.57
2012-12-31 0.26 6.11
2011-12-31 0.31 9.76
2010-12-31 0.20 12.81
历史平均 0.98 20.61
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.26 2.05
2019-12-31 0.85 5.44
2018-12-31 0.76 6.15
2017-12-31 1.30 14.47
2016-12-31 2.65 23.11
2015-12-31 4.46 58.48
2014-12-31 2.07 21.57
2013-12-31 1.92 72.25
2012-12-31 2.21 23.59
2011-12-31 2.00 31.15
2010-12-31 3.30 63.56
历史平均 2.30 34.93
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
迪马股份(600565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.20 0.50
2019-12-31 3.20 0.59
2018-12-31 2.60 0.42
2017-12-31 4.00 0.28
2016-12-31 7.42 0.32
2015-12-31 11.68 0.20
2014-12-31 5.16 0.24
2013-12-31 3.41 0.05
2012-12-31 3.86 0.16
2011-12-31 3.19 0.10
2010-12-31 4.96 0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

迪马股份(600565)的前一交易日收盘价为1.03元， 我们给予的估值为8.24元， 安全边际率为700.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予迪马股份(600565)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。