老白干酒(600559) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	49	47	35	22	442	1005	850	1020	1267	1303
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	43	4	15	73	88	152	112	464	279
应收账款	1	4	1	58	0	0	0	25	42	70
预付款项	16	48	37	22	19	21	21	62	208	112
其他应收款	27	28	3	17	7	17	22	22	38	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	785	944	1122	1394	1274	1126	1010	1630	1577	1625
消耗性生物资产	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	250	218	71	2	18	0
流动资产合计	891	1114	1202	1527	2066	2476	2127	2872	3616	3455
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	4	10	30	27	65	70	80	87
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	366	346	374	516	585	570	533	949	927	0
在建工程	43	98	140	61	0	1	34	179	244	428
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	6	0	0	0	0	2	2	1	1	0
生产性生物资产	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	138	129	126	121	118	126	122	705	708	814
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	632	632	632
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	14	8	4
递延所得税资产	1	1	7	7	4	3	5	53	53	60
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	558	577	655	716	737	729	760	2607	2657	2898
资产总计	1449	1691	1857	2244	2803	3204	2887	5479	6273	6352
流动负债
短期借款	25	128	225	400	164	0	0	390	500	465
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	128	149	244	128	87	95	92	359	402	326
预收款项	476	482	396	532	447	841	504	429	802	0
应付职工薪酬	1	2	4	7	7	9	14	117	139	96
应交税费	105	101	92	176	249	208	211	406	387	252
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	2	16	41	64
其他应付款	92	56	139	308	290	431	340	835	549	640
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	15	105	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	870	933	1206	1553	1245	1585	1163	2553	2821	2808
非流动负债
长期借款	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	148	139	132
其他非流动负债	10	28	25	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	134	26	23	15	12	13	170	159	152
负债合计	942	1067	1233	1576	1260	1597	1177	2723	2979	2960
股东权益
股本	140	140	140	140	175	438	438	666	897	897
资本公积	166	166	166	166	948	685	685	1237	1281	1281
盈余公积	34	46	57	58	58	61	62	81	112	112
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	166	267	251	288	342	398	495	731	966	1064
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	507	623	624	667	1543	1607	1711	2751	3289	3386
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6
股东权益合计	507	623	624	667	1543	1607	1711	2756	3294	3392
负债和股东权益总计	1449	1691	1857	2244	2803	3204	2887	5479	6273	6352

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1414	1666	1803	2109	2336	2438	2535	3583	4030	3705
营业收入	1414	1666	1803	2109	2336	2438	2535	3583	4030	3705
营业总成本	1299	1512	1702	1981	2164	2271	2309	3219	3595	3289
营业成本	776	768	888	882	1006	994	953	1392	1553	1362
营业税金及附加	182	211	243	273	318	369	396	551	618	573
销售费用	257	408	430	627	687	756	811	964	1040	988
管理费用	74	109	128	173	132	148	158	302	366	340
财务费用	10	15	14	22	25	3	-9	2	5	14
资产减值损失	-1	1	-1	4	-3	1	0	-0	1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-6	0	-0	-1	1	3	16	18	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-1	-2	-0	10	13	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	115	148	101	128	171	169	228	401	475	448
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	13	24	18	20	16	20	21	20
营业外支出	0	2	1	2	3	4	5	1	2	10
非流动资产处置净损失	0	2	1	1	1	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	153	113	150	186	185	239	419	493	458
所得税	30	40	48	91	111	74	76	69	89	91
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	112	66	59	75	111	164	350	404	367
归属于母公司所有者的净利润	92	112	66	59	75	111	164	350	404	366
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	112	66	59	75	111	164	350	404	366
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1599	1821	1927	2258	2456	3101	2374	3810	4390	4442
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	47	25	36	52	70	68	28	127	86	151
经营活动现金流入小计	1646	1846	1963	2309	2525	3168	2401	3937	4475	4593
购买商品、接受劳务支付的现金	880	897	876	940	739	739	783	1133	1370	1231
支付给职工以及为职工支付的现金	119	141	191	225	325	337	328	577	709	729
支付的各项税费	269	330	461	449	596	738	721	905	1058	976
支付其他与经营活动有关的现金	271	521	450	687	529	557	723	873	957	764
经营活动现金流出小计	1539	1889	1978	2301	2190	2371	2556	3488	4094	3699
经营活动产生的现金流量净额	107	-42	-15	9	336	797	-155	449	382	894
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	45	100	635	517	437	773	699
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	4	3	4	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	0	9	23	0	0	3	46	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	38	23	0	2	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	23	38	32	68	102	640	523	487	779	704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	101	107	102	40	50	48	151	273	373
投资支付的现金	0	3	0	45	350	603	411	362	771	585
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	6	22	0	0	252	124	62
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	56	105	111	153	412	653	459	765	1168	1020
投资活动产生的现金流量净额	-33	-66	-79	-85	-310	-14	63	-278	-389	-316
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	817	0	0	0	276	0
取得借款收到的现金	105	229	310	540	534	81	0	380	500	675
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	105	229	310	540	1351	81	0	380	776	676
偿还债务支付的现金	157	106	143	434	910	245	0	280	390	710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	16	85	43	46	57	64	101	132	134
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	181	122	228	477	956	302	65	381	522	844
筹资活动产生的现金流量净额	-76	107	82	63	396	-221	-64	-1	254	-169
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1	-2	-12	-14	421	563	-155	170	247	409
期初现金及现金等价物余额	50	49	47	35	22	442	1005	850	1020	1267
期末现金及现金等价物余额	49	47	35	22	442	1005	850	1020	1267	1676