海航创新(600555) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	114	52	100	413	744	466	750	248	205	205
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1	1	0	1	0	2	5	1	0	0
预付款项	132	9	9	10	15	10	2	1	1	1
其他应收款	237	69	45	159	268	242	165	165	141	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	710	789	966	1145	1041	1027	380	380	366	366
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	20	44	39	39	271	431	299	296
其他流动资产	0	12	85	22	12	10	8	10	10	10
流动资产合计	1194	932	1225	1794	2138	1818	1723	1369	1156	1159
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	128	182	165	174	14	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	23	0	1	4	0	0	0	0
长期股权投资	49	83	71	39	37	33	30	42	25	11
投资性房地产	237	325	323	327	320	313	298	291	283	278
固定资产	146	132	122	106	95	53	55	50	47	0
在建工程	535	514	386	450	443	457	431	214	225	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	761	890	618	500	475	468	338	356	353	353
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	75	305	272	48	48	48
非流动资产合计	1728	1944	1544	1552	1627	1796	1597	1014	990	963
资产总计	2922	2876	2769	3346	3765	3614	3321	2383	2147	2122
流动负债
短期借款	25	455	230	548	182	74	0	0	0	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
应付账款	163	329	356	361	262	235	76	62	62	60
预收款项	194	93	135	195	89	67	41	41	49	52
应付职工薪酬	4	5	6	7	6	8	7	7	7	7
应交税费	20	47	65	65	74	77	101	86	91	90
应付利息	0	1	34	37	36	36	2	8	39	55
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	635	272	245	198	303	161	373	381	391	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	2	52	180	300	572	250	250	250
其他流动负债	32	31	30	30	29	28	27	27	26	26
流动负债合计	1074	1235	1103	1499	1162	986	1200	862	914	886
非流动负债
长期借款	0	0	0	150	800	1042	470	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	19	20	20	138	185	152
递延所得税负债	0	0	0	0	15	11	14	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	4	2	150	834	1073	505	138	185	152
负债合计	1079	1239	1105	1649	1996	2058	1704	1001	1099	1037
股东权益
股本	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304
资本公积	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
盈余公积	135	135	135	135	140	143	143	143	143	143
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-51	-236	-209	-165	-142	-337	-280	-472	-807	-770
外币报表折算差额	7	7	5	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1798	1613	1639	1683	1758	1550	1617	1383	1049	1086
少数股东权益	44	24	25	13	11	5	-1	-1	-1	-1
股东权益合计	1843	1638	1664	1696	1769	1555	1617	1382	1048	1085
负债和股东权益总计	2922	2876	2769	3346	3765	3614	3321	2383	2147	2122

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	389	131	67	31	130	36	31	13	15	16
营业收入	389	131	67	31	130	36	31	13	15	16
营业总成本	346	309	187	194	282	285	270	231	302	291
营业成本	209	66	41	28	99	32	30	12	14	15
营业税金及附加	54	16	9	2	9	5	8	7	6	5
销售费用	5	4	13	33	5	2	2	0	0	0
管理费用	77	81	81	96	114	126	119	88	61	54
财务费用	-1	12	27	25	48	95	87	56	30	24
资产减值损失	2	130	17	9	7	27	23	67	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	46	8	67	154	84	4	180	121	-9	-32
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-3	-2	-3	-4	-4	-3	-18	-17	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	90	-170	-53	-9	-68	-246	127	-91	-296	-306
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	97	65	129	66	0	0	2	107
营业外支出	10	21	1	0	19	11	40	115	14	22
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	-191	43	56	42	-191	87	-206	-308	-222
所得税	11	0	15	16	16	8	32	-14	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	-191	28	40	26	-198	55	-192	-308	-222
归属于母公司所有者的净利润	75	-185	27	44	28	-193	57	-192	-308	-222
少数股东损益	-3	-6	1	-5	-2	-6	-2	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	-185	26	44	75	-208	67	-234	-308	-220
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-6	1	-5	-2	-6	-2	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	159	31	110	164	27	11	27	9	7	9
收到的税费返还	0	3	0	0	0	0	0	0	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	710	32	25	18	2	4	6	6	10	-18
经营活动现金流入小计	869	66	135	183	29	15	35	19	18	-8
购买商品、接受劳务支付的现金	260	5	43	336	152	80	46	27	16	9
支付给职工以及为职工支付的现金	24	20	17	23	28	28	39	34	22	16
支付的各项税费	34	20	11	34	17	9	16	26	1	0
支付其他与经营活动有关的现金	452	96	28	47	53	59	57	46	7	-20
经营活动现金流出小计	770	141	99	440	250	176	157	134	46	5
经营活动产生的现金流量净额	100	-75	36	-257	-221	-160	-122	-115	-28	-14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	87	0	8	0	96	5	16	61	0	-2
取得投资收益收到的现金	3	9	4	1	1	3	3	11	1	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	232	119	85	82	259	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	64	41	47	0	210	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	337	94	8	108	8	90	273	12	3
投资活动现金流入小计	92	350	402	169	336	98	577	346	24	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316	169	94	68	39	29	25	73	21	23
投资支付的现金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	4	0	6	0	0	0	2	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	255	34	0	121	53	0	20	0	0
投资活动现金流出小计	337	433	129	73	160	81	25	95	21	23
投资活动产生的现金流量净额	-245	-83	273	96	176	17	553	250	2	-11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	45	475	480	748	1231	545	20	0	0	15
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	543	161	462	532	0	147	0	16	15
筹资活动现金流入小计	54	1017	641	1210	1764	545	168	0	16	30
偿还债务支付的现金	65	35	705	230	719	390	394	296	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	11	31	24	49	107	96	41	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	875	165	682	419	257	0	51	237	237
筹资活动现金流出小计	66	921	901	936	1187	754	490	388	237	238
筹资活动产生的现金流量净额	-12	96	-260	274	577	-209	-322	-388	-222	-208
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-157	-62	48	112	531	-353	108	-252	-247	-233
期初现金及现金等价物余额	270	114	52	100	213	744	392	500	248	205
期末现金及现金等价物余额	114	52	100	213	744	392	500	248	1	-28

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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