海航创新(600555)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    0.83(元)
  • 每股现金流
    -0.02(元)
  • 净资产收益率
    -20.44(%)
  • 总资产收益率
    -10.45(%)
  • 毛利率
    7.40(%)
  • 利润增长率
    15.72(%)
  • 资产负债比
    48.87(%)
  • 市盈率
    -1.53(倍)
  • 市净率
    0.31(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.1(倍)
  • EV / EBIT
    -6.2(倍)
  • 市销率
    20.75(倍)
  • 市值(亿)
    3.39(亿元)

注:以上数据是基于海航创新(600555)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
海航创新(600555)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

1 94
海航创新(600555)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

1 94
海航创新(600555)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中国境内

258
2011-06-30

其他(补充)

1
财务分析
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.13 0.00
2019-12-31 48.82 2.17
2018-12-31 58.01 2.10
2017-12-31 48.68 1.65
2016-12-31 43.04 1.47
2015-12-31 46.99 2.53
2014-12-31 50.71 3.18
2013-12-31 60.11 4.42
2012-12-31 56.93 4.59
2011-12-31 63.06 4.98
2010-12-31 62.70 2.62
历史平均 54.47 3.06
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.31 48.87
2019-12-31 1.27 51.18
2018-12-31 1.59 41.99
2017-12-31 1.44 51.32
2016-12-31 1.84 56.96
2015-12-31 1.84 53.01
2014-12-31 1.20 49.29
2013-12-31 1.11 39.89
2012-12-31 0.75 43.07
2011-12-31 1.11 36.94
2010-12-31 1.56 37.30
历史平均 1.38 45.53
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.31低于历史平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.31低于行业平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.79,说明本公司经营风险处于行业下游
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.40 -1358.21 -20.44 -10.45
2019-12-31 5.85 -2036.86 -29.41 -14.36
2018-12-31 7.13 -1464.65 -13.87 -8.05
2017-12-31 2.77 178.77 3.50 1.66
2016-12-31 12.09 -549.64 -12.43 -5.49
2015-12-31 23.77 19.94 1.59 0.69
2014-12-31 9.20 128.45 2.63 1.19
2013-12-31 39.23 41.58 1.66 1.01
2012-12-31 49.34 -146.08 -11.48 -6.65
2011-12-31 46.34 18.50 4.15 2.47
2010-12-31 26.63 78.29 0.64 0.26
历史平均 24.06 -188.32 -2.62 -1.43
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.32,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前净利润率-13.58低于历史平均水平-1.88,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-13.58低于行业平均水平0.13,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.20低于历史平均水平-0.03,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.20低于行业平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.04 0.00 0.02 0.01
2019-12-31 0.04 0.32 0.01 0.01
2018-12-31 0.03 0.26 0.01 0.01
2017-12-31 0.08 0.56 0.02 0.01
2016-12-31 0.03 0.68 0.02 0.01
2015-12-31 0.09 1.36 0.07 0.03
2014-12-31 0.02 0.29 0.02 0.01
2013-12-31 0.04 0.55 0.04 0.02
2012-12-31 0.08 0.99 0.08 0.05
2011-12-31 0.29 2.67 0.21 0.13
2010-12-31 0.01 0.12 0.01 0.00
历史平均 0.07 0.83 0.05 0.03
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.04低于历史平均水平0.07,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.04低于行业平均水平0.26,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.02低于历史平均水平0.05,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.02低于行业平均水平1.01,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海航创新(600555)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.01低于历史平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.01低于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -222 1086 -28
2019-12-31 -308 1049 1
2018-12-31 -192 1383 248
2017-12-31 57 1617 500
2016-12-31 -193 1550 392
2015-12-31 28 1758 744
2014-12-31 44 1683 213
2013-12-31 27 1639 100
2012-12-31 -185 1613 52
2011-12-31 75 1798 114
2010-12-31 11 1755 270
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.31 -1.53
2019-12-31 3.02 -10.27
2018-12-31 2.71 -19.57
2017-12-31 3.77 107.63
2016-12-31 5.26 -42.29
2015-12-31 6.69 420.04
2014-12-31 5.31 201.38
2013-12-31 2.36 142.07
2012-12-31 2.68 -23.37
2011-12-31 2.72 65.46
2010-12-31 3.51 544.66
历史平均 3.89 155.11
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海航创新(600555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.43 -0.17
2019-12-31 2.43 -0.24
2018-12-31 2.88 -0.15
2017-12-31 4.68 0.04
2016-12-31 6.25 -0.15
2015-12-31 9.02 0.02
2014-12-31 6.85 0.03
2013-12-31 2.97 0.02
2012-12-31 3.32 -0.14
2011-12-31 3.75 0.06
2010-12-31 4.73 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海航创新(600555)的前一交易日收盘价为0.26元, 我们给予的估值-2.75元, 安全边际率-1157.69%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海航创新(600555)高估评级。

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