厦门钨业(600549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	507	788	706	1085	431	1041	984	1243	1656	1277
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	304	372	532	379	406	469	812	605	10	5
应收账款	1251	820	1089	1120	1044	1164	1938	2580	2070	2695
预付款项	593	364	296	171	147	207	349	480	124	273
其他应收款	243	351	396	198	441	229	237	366	380	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5495	5009	4338	4825	3956	3569	5185	6301	4812	4817
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	917	1546	1193	623	237	409	309	262
流动资产合计	8393	7706	8275	9325	7648	7302	9742	11984	10808	10837
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	17	19	19	19	19	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	6	7	7	59	60	52	48	38	38
长期股权投资	178	206	567	531	644	610	934	980	1182	1199
投资性房地产	272	299	274	211	207	348	333	347	347	340
固定资产	2670	3258	4142	4885	5389	5491	5514	6044	7131	7470
在建工程	488	733	753	714	467	256	606	1109	993	0
工程物资	122	43	38	23	17	9	34	67	41	0
固定资产清理	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	248	291	805	785	767	726	773	878	1268	1235
开发支出	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	16	151	151	48	48	71	71	40	40
长期待摊费用	66	76	129	137	134	117	108	142	182	171
递延所得税资产	190	189	294	486	418	462	515	571	673	707
其他非流动资产	0	6	6	46	171	53	149	244	294	322
非流动资产合计	4263	5130	7175	7993	8339	8197	9108	10521	12664	13109
资产总计	12656	12836	15450	17318	15987	15500	18851	22505	23471	23947
流动负债
短期借款	1471	959	990	801	1087	644	4867	5868	6185	5101
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	64	0	164	1123	1444	337	1175	338	440
应付账款	1207	906	1031	1203	913	969	1423	1566	1634	2316
预收款项	936	1268	2338	1212	140	193	93	86	87	0
应付职工薪酬	174	169	169	153	145	166	261	293	276	196
应交税费	1325	825	845	1146	149	192	219	153	97	124
应付利息	5	2	6	2	5	2	16	18	0	0
应付股利	10	8	4	164	100	60	60	58	236	280
其他应付款	198	150	243	139	136	96	474	511	369	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	563	611	2089	641	794	451	1241	91	1391
其他流动负债	1342	825	0	0	1414	511	0	0	1542	1741
流动负债合计	6714	5740	6237	7073	5865	5072	8201	10969	10855	12067
非流动负债
长期借款	690	730	1751	221	1229	413	284	188	614	1179
应付债券	0	497	1116	620	302	1523	1224	1720	1725	620
长期应付款	43	41	39	37	116	147	140	137	130	0
专项应付款	21	58	33	54	27	28	25	16	22	0
预计负债	2	2	6	6	6	7	7	8	8	6
递延所得税负债	2	3	68	64	66	65	61	59	55	50
其他非流动负债	131	131	136	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	889	1463	3149	1154	1888	2310	1902	2374	2840	2268
负债合计	7603	7202	9386	8227	7752	7382	10103	13343	13696	14334
股东权益
股本	682	682	682	832	1082	1082	1087	1413	1406	1406
资本公积	756	756	766	3601	3365	3274	3349	3065	3095	2884
盈余公积	160	202	244	317	317	334	366	393	434	434
库存股	0	0	0	0	0	0	68	67	0	0
未分配利润	1828	2177	2398	2595	1766	1680	2050	2305	2313	2541
外币报表折算差额	-3	-3	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3441	3855	4160	7437	6636	6489	6896	7247	7374	7386
少数股东权益	1612	1779	1904	1655	1599	1628	1851	1916	2401	2226
股东权益合计	5052	5634	6064	9091	8235	8117	8748	9162	9776	9612
负债和股东权益总计	12656	12836	15450	17318	15987	15500	18851	22505	23471	23947

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11910	8837	9875	10143	7755	8528	14188	19557	17396	17492
营业收入	11910	8837	9875	10143	7755	8528	14188	19557	17396	17492
营业总成本	9775	7836	8685	8984	8354	8221	13211	18864	17284	16824
营业成本	8122	6561	6859	6930	6459	6829	11084	16252	14582	14252
营业税金及附加	749	277	663	730	284	205	188	135	252	174
销售费用	146	148	191	194	232	243	297	348	357	338
管理费用	521	552	701	776	735	751	1215	650	660	645
财务费用	158	236	225	251	179	159	301	395	459	438
资产减值损失	79	64	47	104	466	36	124	188	-169	-188
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	19	8	127	52	36	34	66	32	169	69
对联营企业和合营企业的投资收益	19	-12	0	-18	-32	-34	49	24	157	44
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2155	1008	1317	1211	-563	341	1208	992	568	987
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	43	106	156	62	105	14	15	15	14
营业外支出	62	6	86	36	37	22	31	20	29	59
非流动资产处置净损失	36	4	4	15	29	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2147	1045	1337	1331	-538	425	1191	987	554	943
所得税	654	164	388	398	39	125	257	186	-7	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1493	881	949	933	-577	299	934	802	560	931
归属于母公司所有者的净利润	1021	526	460	441	-662	147	618	499	261	521
少数股东损益	472	355	489	492	85	152	316	303	300	410
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1019	526	456	441	-656	155	611	507	262	504
归属于母少数股东的综合收益总额	472	355	489	492	85	152	316	303	299	406

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8308	8912	10213	8583	6091	7061	9003	14664	12570	12785
收到的税费返还	70	55	47	71	58	38	73	176	121	126
收到其他与经营活动有关的现金	152	389	313	208	170	190	418	550	591	570
经营活动现金流入小计	8531	9356	10573	8862	6319	7289	9493	15390	13282	13481
购买商品、接受劳务支付的现金	7321	5261	4939	5830	4718	3987	7763	11852	8110	7752
支付给职工以及为职工支付的现金	562	716	806	988	1048	1062	1251	1585	1681	1660
支付的各项税费	843	1328	1645	1708	1448	659	872	1002	875	753
支付其他与经营活动有关的现金	296	371	384	380	367	375	537	579	712	671
经营活动现金流出小计	9021	7676	7774	8906	7582	6083	10423	15019	11378	10836
经营活动产生的现金流量净额	-490	1680	2798	-44	-1263	1206	-930	371	1905	2645
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	20	102	4001	9529	8337	5345	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	1	74	68	42	12	8	25	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	2	3	2	13	5	97	13	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	159	0	0	50	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	17	0	22	0
投资活动现金流入小计	2	22	263	4079	9599	8442	5379	105	61	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1093	842	891	733	588	328	750	1455	1577	1371
投资支付的现金	71	48	1376	4356	9499	7820	5210	53	539	718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0	555	0	7	0	52	0	24	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	52	1	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	1183	891	2821	5089	10145	8149	6012	1510	2140	2090
投资活动产生的现金流量净额	-1181	-870	-2557	-1009	-547	293	-633	-1405	-2079	-2059
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	37	58	70	2979	15	12	107	16	641	53
取得借款收到的现金	4098	4787	4764	6609	5453	1386	5797	6554	8836	8171
发行债券收到的现金	1295	1294	595	0	1700	2300	0	2000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2663	3679	746	1665	1777	3016	445	477	1441	1538
筹资活动现金流入小计	8093	9817	6175	11254	8946	6715	6349	9046	10918	9762
偿还债务支付的现金	3616	6044	4622	7366	6256	4479	2851	6403	9152	8085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374	571	831	817	621	582	650	779	847	756
支付其他与筹资活动有关的现金	2662	3750	1037	1679	897	2586	1323	546	335	1510
筹资活动现金流出小计	6652	10366	6490	9862	7773	7647	4823	7728	10333	10351
筹资活动产生的现金流量净额	1442	-548	-315	1392	1173	-932	1526	1318	585	-590
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-2	-6	3	27	33	-41	-4	5	1
其他原因对现金的影响	-5	36	39	21	24	9	1	18	-11	-11
现金及现金等价物净增加额	-229	260	-81	342	-610	601	-79	280	415	-2
期初现金及现金等价物余额	736	507	769	688	1030	420	1020	942	1222	1637
期末现金及现金等价物余额	507	767	688	1030	420	1020	942	1222	1637	1635