山东黄金(600547) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	817	898	868	504	542	1304	3073	2139	3242	6302
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1528	1877
应收票据	4	13	18	12	8	4	19	1	0	0
应收账款	9	18	30	76	31	28	127	571	290	120
预付款项	1537	904	420	458	305	116	175	148	117	784
其他应收款	91	117	96	191	116	155	301	204	1170	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
存货	875	1079	804	608	647	1370	3102	3353	3640	3910
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	44	41	77	105	168	354	354
流动资产合计	3333	3028	2236	1893	1691	3053	6909	6584	10362	14976
非流动资产
可供出售金融资产	37	34	29	43	4	2	2	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
长期股权投资	2	2	306	321	344	371	399	1037	1042	1354
投资性房地产	58	59	199	216	208	234	227	217	231	222
固定资产	4278	5655	7597	7984	8934	11109	18432	19872	22017	0
在建工程	1657	2274	1901	2385	2357	2233	2615	3119	3918	0
工程物资	95	122	203	177	128	67	42	40	64	0
固定资产清理	3	4	5	4	4	7	6	10	17	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2773	4135	7080	6872	6402	8945	9819	10146	10628	10534
开发支出	0	0	0	0	0	2	2	10	20	28
商誉	389	665	1603	1603	1603	1702	2708	2759	2811	2785
长期待摊费用	8	91	82	89	65	52	34	42	35	32
递延所得税资产	28	76	97	94	88	144	123	356	268	302
其他非流动资产	0	1316	553	918	850	436	798	753	911	1028
非流动资产合计	9328	14432	19656	20706	20987	25304	35207	38362	47794	50310
资产总计	12661	17460	21892	22599	22678	28357	42116	44946	58156	65286
流动负债
短期借款	1483	3410	4825	1035	440	530	789	3623	3154	9994
交易性金融负债	499	667	1552	4722	4777	3170	5751	6439	13056	11697
应付票据	0	0	2	470	377	516	389	632	828	932
应付账款	807	1593	1778	1128	1125	1300	1767	1949	2023	1920
预收款项	53	41	154	112	136	171	127	0	0	0
应付职工薪酬	225	107	93	34	62	96	149	123	156	568
应交税费	507	130	150	177	117	121	313	341	341	382
应付利息	0	8	44	55	105	92	111	57	0	0
应付股利	31	138	32	33	39	35	189	36	124	53
其他应付款	309	453	406	418	386	780	1049	924	2192	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	770	630	0	0	0	22	39	42	2950	44
其他流动负债	0	0	0	0	0	408	0	0	4	2014
流动负债合计	4684	7177	9036	8184	7565	7240	10674	14245	24873	30492
非流动负债
长期借款	1042	575	0	0	120	88	6858	2091	1202	1039
应付债券	0	0	1989	1991	3287	3290	3294	688	1031	1022
长期应付款	56	51	41	33	25	19	60	45	410	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0
预计负债	0	0	0	0	0	30	578	789	910	952
递延所得税负债	461	812	1550	1494	1372	1328	3463	3691	3819	3791
其他非流动负债	20	30	27	1000	0	0	0	0	9	8
非流动负债合计	1579	1467	3607	4539	4826	4772	14273	7323	7464	7407
负债合计	6263	8644	12643	12723	12391	12012	24947	21569	32338	37899
股东权益
股本	1423	1423	1423	1423	1423	1857	1857	2214	3100	4339
资本公积	0	0	0	27	35	4215	4216	8393	7522	6282
盈余公积	336	430	373	406	452	471	553	565	821	821
库存股	3	3	3	1	6	6	6	6	6	6
未分配利润	3915	5847	6679	7335	7735	8979	9704	10477	11632	13168
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5671	7698	8474	9208	9655	15519	16324	21620	23114	24542
少数股东权益	727	1118	775	668	632	826	845	1757	2704	2846
股东权益合计	6397	8816	9249	9876	10287	16345	17169	23377	25818	27387
负债和股东权益总计	12661	17460	21892	22599	22678	28357	42116	44946	58156	65286

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	39415	50228	46168	45794	38573	50199	51041	54788	62631	51349
营业收入	39415	50228	46168	45794	38573	50199	51041	54788	62631	51463
营业总成本	36700	47320	44757	44692	37749	48548	49382	53279	60691	48041
营业成本	34995	45226	42599	42495	35593	45799	46412	50017	56586	43731
营业税金及附加	5	7	7	9	6	181	241	364	553	596
销售费用	25	39	37	36	35	34	31	37	188	118
管理费用	1489	1740	1814	1754	1740	2205	2201	1747	2046	2296
财务费用	182	275	284	394	356	325	500	792	847	806
资产减值损失	4	33	16	5	19	4	-3	1	-123	-123
公允价值变动净收益	1	-1	13	94	-153	25	-87	2	175	239
投资收益	3	50	68	-59	185	22	62	-47	-11	-203
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	4	17	23	28	34	38	1	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2718	2958	1492	1138	856	1698	1651	1477	2142	3377
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	32	33	27	15	22	24	11	17	20
营业外支出	42	75	44	16	21	29	46	39	42	46
非流动资产处置净损失	33	66	29	3	14	23	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2692	2915	1481	1148	850	1691	1629	1449	2117	3351
所得税	710	698	361	295	249	383	435	512	696	900
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1983	2217	1120	853	601	1309	1193	937	1421	2451
归属于母公司所有者的净利润	1902	2171	1127	832	587	1293	1137	876	1289	2186
少数股东损益	80	46	-7	21	14	16	56	61	132	265
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1925	2164	1144	838	573	1292	1135	853	1359	2012
归属于母少数股东的综合收益总额	54	50	-28	26	3	16	56	61	132	265

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39418	50222	46321	45628	38578	51780	53126	57793	62775	51593
收到的税费返还	1	0	0	0	4	0	1	2	53	23
收到其他与经营活动有关的现金	401	177	352	413	220	470	291	424	37379	36558
经营活动现金流入小计	39820	50399	46674	46041	38803	52250	53418	58218	100207	88174
购买商品、接受劳务支付的现金	34737	44029	40573	40648	34039	46415	46529	51294	54040	42105
支付给职工以及为职工支付的现金	1361	1723	1791	1606	1560	1733	2012	2434	2629	2773
支付的各项税费	819	1402	716	634	686	821	674	827	1261	1393
支付其他与经营活动有关的现金	598	860	704	670	436	557	504	736	38096	38113
经营活动现金流出小计	37515	48014	43784	43558	36721	49526	49720	55291	96027	84384
经营活动产生的现金流量净额	2306	2385	2890	2483	2082	2724	3699	2927	4180	3791
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	3	8	10	0	0	298	-100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	28	60	2	0	6	53	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	2	0	6	0	5	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1775	1649	647	2008	2020	1430	1204	1245	1208	2411
投资活动现金流入小计	1780	1651	649	2039	2094	1503	1209	1252	1559	2362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2297	2636	2441	1920	1387	1963	3802	3627	4175	4418
投资支付的现金	293	0	0	0	67	10	0	600	250	573
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	720	2995	646	0	0	6414	0	0	-2272
支付其他与投资活动有关的现金	1285	1521	929	1751	2656	1213	1401	790	966	2324
投资活动现金流出小计	3875	4877	6365	4317	4110	3186	11617	5017	5391	5042
投资活动产生的现金流量净额	-2095	-3226	-5716	-2278	-2016	-1683	-10408	-3765	-3831	-2680
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	57	0	0	2	1644	0	5619	1500	1500
取得借款收到的现金	2680	5768	8977	5785	3489	1700	11645	6930	8019	15970
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1244	4692	6177	4910	6133	8709	14826	14830
筹资活动现金流入小计	2680	5824	10221	10477	9667	8654	17779	21258	24346	32299
偿还债务支付的现金	2545	4448	6779	8575	3672	1650	4500	11875	6364	10522
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346	410	642	568	500	517	662	925	847	609
支付其他与筹资活动有关的现金	0	44	10	1973	5528	6872	4650	8102	17113	19776
筹资活动现金流出小计	2891	4902	7431	11116	9700	9039	9812	20902	24324	30907
筹资活动产生的现金流量净额	-211	922	2790	-639	-33	-384	7967	356	22	1392
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-14	21	13	-71
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	14	42	0	23	23
现金及现金等价物净增加额	-0	81	-36	-434	33	657	1244	-461	383	2432
期初现金及现金等价物余额	817	817	898	861	427	497	1154	2398	2636	3021
期末现金及现金等价物余额	817	898	861	427	460	1154	2398	1938	3019	5453