卓郎智能(600545) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	413	447	723	535	1305	810	2473	3720	2403	523
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	6	5	6	18
应收票据	1	2	1	0	17	0	127	113	0	0
应收账款	602	907	2435	3555	3459	2847	2043	3235	4163	4656
预付款项	126	102	312	113	164	666	76	133	118	242
其他应收款	264	574	973	842	776	542	157	245	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	9	11	0	5
应收股利	3	4	2	2	2	0	0	0	0	0
存货	2822	3907	2409	2499	2563	2553	1575	1763	1696	2039
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	24	19	30	4727	1301	208	108
流动资产合计	4230	5943	6855	7570	8305	7449	11193	10526	8630	7755
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	25	25	20	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	547	718	718	1170	35	43	463	420
长期股权投资	46	44	45	28	24	25	0	0	0	0
投资性房地产	57	54	42	343	351	472	0	0	0	0
固定资产	786	746	554	470	433	318	847	903	1308	1506
在建工程	11	33	38	43	27	2	209	465	382	301
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	118	110	108	106	61	1316	1291	1271	1278
开发支出	0	0	0	0	0	0	52	90	182	237
商誉	7	7	7	7	7	7	604	615	625	633
长期待摊费用	4	3	3	2	1	2	3	4	3	2
递延所得税资产	80	124	227	264	365	446	67	50	111	151
其他非流动资产	0	0	0	2	88	86	205	428	229	783
非流动资产合计	1109	1129	1571	2010	2144	2609	3338	3889	4574	5311
资产总计	5339	7072	8426	9580	10449	10058	14532	14416	13204	13066
流动负债
短期借款	997	1413	1486	1640	1455	1520	267	1499	2241	1452
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	8	5	10	17
应付票据	131	244	282	411	343	107	0	100	57	704
应付账款	289	496	670	826	373	604	1493	1447	1586	1434
预收款项	87	265	763	332	82	395	1374	587	261	0
应付职工薪酬	16	16	25	21	14	17	260	275	264	204
应交税费	81	94	67	119	166	28	256	291	225	113
应付利息	0	0	11	12	20	5	2	4	2	2
应付股利	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
其他应付款	333	565	398	981	730	1164	330	373	463	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	410	215	1075	365	703	1310	733	734	760	801
其他流动负债	300	793	1069	1628	2551	1617	0	0	0	9
流动负债合计	2645	4102	5849	6335	6437	6768	4723	5316	5871	5620
非流动负债
长期借款	837	994	428	919	1662	1164	2729	2552	450	1280
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	59	59	59	0	0	0	0
预计负债	2	1	1	1	1	0	8	10	16	11
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	168	184	126	52
其他非流动负债	16	17	60	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	855	1012	490	1071	1808	1293	3303	3112	1001	1785
负债合计	3500	5114	6338	7407	8245	8060	8026	8428	6872	7405
股东权益
股本	676	676	676	676	676	676	1895	1895	1895	1895
资本公积	562	562	562	562	562	563	0	1580	1580	1580
盈余公积	97	119	148	153	157	157	49	49	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	109	600
未分配利润	477	577	678	697	694	432	386	1178	1524	1390
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1815	1935	2066	2089	2091	1831	2207	4653	4943	4397
少数股东权益	24	22	22	85	114	166	4298	1335	1389	1264
股东权益合计	1839	1957	2088	2174	2204	1998	6505	5988	6332	5661
负债和股东权益总计	5339	7072	8426	9580	10449	10058	14532	14416	13204	13066

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2177	2587	4441	5665	4380	3191	8713	9221	8580	6427
营业收入	2177	2587	4441	5665	4380	3191	8713	9221	8580	6427
营业总成本	2026	2559	4445	5481	4336	3472	7700	8210	7606	6248
营业成本	1739	2208	3976	4972	3878	2913	6389	6571	6028	4812
营业税金及附加	78	101	120	160	105	25	29	20	29	25
销售费用	23	17	25	18	23	40	596	569	499	357
管理费用	102	112	127	118	112	121	686	383	379	360
财务费用	60	63	86	101	150	165	-53	139	169	236
资产减值损失	24	58	111	112	67	208	53	53	-20	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	30	18	3	13	-4	0	11	88	12	12
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	3	-5	-4	0	-1	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	180	46	-1	197	40	-281	1023	1100	999	206
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	214	209	7	23	34	4	47	29	8
营业外支出	9	76	6	6	3	7	31	1	116	45
非流动资产处置净损失	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	183	184	201	199	60	-254	996	1146	912	169
所得税	28	30	24	46	-0	-36	247	289	121	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	155	154	177	153	60	-218	750	857	792	170
归属于母公司所有者的净利润	161	156	177	97	31	-228	658	810	610	109
少数股东损益	-5	-2	0	57	29	10	91	47	181	60
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	161	156	177	97	31	-226	502	885	663	161
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-2	0	57	29	10	92	47	194	73

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2443	3336	4850	3830	3739	4257	8561	7734	6889	6345
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	5	261	346	702	108	72	16	18	30	37
经营活动现金流入小计	2448	3597	5196	4532	3847	4329	8576	7752	6920	6384
购买商品、接受劳务支付的现金	2909	3278	4075	3781	3076	3887	5368	5973	4280	2562
支付给职工以及为职工支付的现金	105	116	135	160	163	167	1572	1750	1714	1566
支付的各项税费	168	197	324	254	182	279	315	386	530	442
支付其他与经营活动有关的现金	338	127	638	97	444	390	645	686	649	594
经营活动现金流出小计	3519	3718	5173	4291	3865	4723	7900	8795	7172	5164
经营活动产生的现金流量净额	-1072	-121	23	241	-18	-394	676	-1043	-253	1221
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	51	5	3	12	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	89	2	6	159	1	2	10	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15	0	64	31	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	13	0	0	0	0	9315	9000	1104	202
投资活动现金流入小计	52	22	94	29	6	223	11254	9678	2637	1378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126	57	45	116	27	9	397	684	400	587
投资支付的现金	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	397	297	73	18	9250	5602	0	5
投资活动现金流出小计	147	57	442	423	100	27	10925	7373	1250	2603
投资活动产生的现金流量净额	-95	-35	-348	-394	-94	196	330	2305	1386	-1225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	2	6	0	49	0	3000	0	0
取得借款收到的现金	1956	1768	2061	3226	3485	2855	1565	1731	2241	3095
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	400	723	855	541	184	0	64	64
筹资活动现金流入小计	1959	1768	2463	3955	4340	3445	1749	4734	2305	3159
偿还债务支付的现金	857	1390	1692	3291	2588	2681	1834	673	3632	2440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	188	217	287	250	250	295	271	470	197
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	401	603	840	0	60	198	193
筹资活动现金流出小计	952	1578	1911	3979	3441	3771	2845	5218	4300	3266
筹资活动产生的现金流量净额	1007	190	552	-25	899	-326	-1095	-484	-1995	-107
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	22	-1	-0	68
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-160	34	227	-178	786	-524	-68	777	-862	-43
期初现金及现金等价物余额	573	413	447	673	496	1282	2125	2058	2835	1973
期末现金及现金等价物余额	413	447	673	496	1282	758	2058	2835	1973	1931

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