国发股份(600538) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	25	34	41	332	136	71	185	114	232	201
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	7	8	8	14	6	8	8	5	6
应收账款	96	81	113	118	159	204	162	161	165	159
预付款项	34	32	21	20	7	10	7	8	7	9
其他应收款	21	12	38	18	16	9	4	9	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	62	65	67	76	77	64	28	43	39	41
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	17	17	24	181	216	182	185	4	4
流动资产合计	246	248	305	596	591	580	576	528	462	430
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期股权投资	2	2	2	0	0	0	0	29	70	98
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	56	53
固定资产	376	290	313	332	327	316	162	167	98	94
在建工程	3	6	12	0	1	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	65	55	54	53	51	34	33	31	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	2	2	4	3	2	8	7
递延所得税资产	2	2	1	4	4	5	2	1	1	1
其他非流动资产	1	0	1	2	6	2	0	2	21	21
非流动资产合计	450	366	386	395	393	378	201	235	288	308
资产总计	697	614	691	991	984	958	777	763	750	738
流动负债
短期借款	172	54	66	44	36	34	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	3	0	18	18	16	8	3	8	10
应付账款	57	64	117	122	138	152	80	63	49	48
预收款项	41	32	26	15	5	14	5	4	0	0
应付职工薪酬	6	8	10	11	13	11	4	4	3	1
应交税费	6	12	8	7	2	3	2	1	5	2
应付利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	215	347	351	33	23	30	17	50	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
流动负债合计	503	521	578	251	236	260	117	126	104	98
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	2	2	11	10	9	0	0	0	0
负债合计	505	522	579	262	246	269	118	126	104	98
股东权益
股本	279	279	279	464	464	464	464	464	464	464
资本公积	84	84	89	587	587	587	587	587	587	587
盈余公积	36	37	37	37	37	37	34	34	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-261	-371	-361	-410	-406	-438	-426	-448	-441	-446
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	138	28	44	678	682	650	659	638	646	640
少数股东权益	54	63	67	51	56	38	0	0	0	0
股东权益合计	192	92	112	730	738	689	659	638	646	640
负债和股东权益总计	697	614	691	991	984	958	777	763	750	738

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	529	543	452	415	506	455	434	225	251	249
营业收入	529	543	452	415	506	455	434	225	251	249
营业总成本	566	627	475	475	511	514	459	250	258	249
营业成本	456	461	382	370	422	406	355	180	204	197
营业税金及附加	2	2	2	2	2	4	5	3	3	2
销售费用	40	47	36	34	32	38	35	35	29	30
管理费用	45	53	42	52	46	55	52	32	27	26
财务费用	12	11	8	9	3	3	6	-4	-7	-8
资产减值损失	12	53	5	8	6	7	5	3	-2	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-1	0	3	11	8	25	5	3	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-38	-85	-23	-57	7	-50	4	-21	10	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	37	3	3	3	0	0	1	0
营业外支出	1	18	0	10	0	1	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	17	0	9	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-33	-101	14	-65	10	-49	4	-21	10	12
所得税	1	3	2	0	1	1	1	0	5	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-34	-104	11	-65	8	-49	2	-22	6	7
归属于母公司所有者的净利润	-39	-110	11	-49	4	-32	9	-22	6	7
少数股东损益	5	5	1	-16	4	-17	-6	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39	-110	11	-49	4	-32	9	-22	8	8
归属于母少数股东的综合收益总额	5	5	1	-16	4	-17	-6	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	574	584	425	422	485	476	536	259	279	288
收到的税费返还	10	30	15	4	1	2	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	6	1	7	7	5	2	27	14	12
经营活动现金流入小计	586	620	441	433	493	483	541	286	293	301
购买商品、接受劳务支付的现金	506	535	347	356	390	394	396	243	225	218
支付给职工以及为职工支付的现金	34	39	39	44	47	54	54	36	30	29
支付的各项税费	12	12	17	19	18	12	16	11	10	14
支付其他与经营活动有关的现金	49	58	43	55	44	41	40	30	34	33
经营活动现金流出小计	602	644	446	474	499	501	505	320	299	295
经营活动产生的现金流量净额	-16	-24	-5	-41	-7	-19	36	-34	-5	6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	14	25	23	0	0	1	0	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10	905	533	557	459	305	-3
投资活动现金流入小计	20	14	25	38	906	533	602	460	316	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	21	21	53	24	12	15	26	5	3
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	58	88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1053	560	532	451	120	-3
投资活动现金流出小计	12	21	21	53	1077	572	547	507	183	88
投资活动产生的现金流量净额	8	-7	4	-15	-171	-39	54	-48	133	-80
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	3	685	0	0	0	21	0	0
取得借款收到的现金	68	103	116	76	57	52	49	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	28	42	7	0	32	0	0	0
筹资活动现金流入小计	68	111	147	804	64	52	81	21	0	0
偿还债务支付的现金	58	69	104	414	66	54	56	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	4	7	12	3	2	3	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	26	34	18	3	0	6	15	2
筹资活动现金流出小计	76	73	137	460	87	59	58	6	15	2
筹资活动产生的现金流量净额	-8	38	10	344	-22	-7	23	15	-15	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
现金及现金等价物净增加额	-16	7	9	288	-200	-64	113	-67	113	-76
期初现金及现金等价物余额	41	25	31	40	328	128	64	178	111	224
期末现金及现金等价物余额	25	31	40	328	128	64	178	111	224	148

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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