图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1526 | 993 | 955 | 1116 | 1080 | 1330 | 1499 | 3137 | 1890 | 1211 | |
交易性金融资产 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 794 | |
应收票据 | 727 | 772 | 1079 | 1316 | 1792 | 2210 | 3320 | 3002 | 134 | 0 | |
应收账款 | 808 | 1305 | 2052 | 3559 | 4643 | 4876 | 6748 | 8272 | 8431 | 2240 | |
预付款项 | 119 | 192 | 172 | 140 | 202 | 303 | 371 | 510 | 558 | 169 | |
其他应收款 | 60 | 95 | 102 | 40 | 54 | 61 | 235 | 263 | 209 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 745 | 1011 | 1265 | 1477 | 1764 | 2012 | 2231 | 2397 | 2547 | 1412 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 66 | 108 | 137 | 362 | 383 | 645 | 238 | 141 | 59 | |
流动资产合计 | 3984 | 4459 | 5850 | 7788 | 9897 | 11176 | 15049 | 17819 | 16542 | 9627 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 133 | 209 | 596 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 393 | 391 | 412 | 401 | 523 | 551 | 845 | 766 | 630 | 592 | |
投资性房地产 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1551 | 1507 | 2191 | 2786 | 2830 | 3492 | 3450 | 3398 | 3396 | 3163 | |
在建工程 | 213 | 496 | 734 | 730 | 858 | 416 | 511 | 520 | 614 | 664 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 278 | 241 | 370 | 410 | 489 | 516 | 495 | 410 | 408 | 334 | |
开发支出 | 92 | 128 | 208 | 270 | 351 | 424 | 551 | 1155 | 1401 | 1424 | |
商誉 | 45 | 40 | 154 | 139 | 133 | 138 | 138 | 176 | 143 | 75 | |
长期待摊费用 | 25 | 36 | 126 | 182 | 208 | 189 | 179 | 184 | 179 | 179 | |
递延所得税资产 | 28 | 54 | 77 | 90 | 95 | 91 | 104 | 122 | 120 | 47 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 9 | 22 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | |
非流动资产合计 | 2650 | 3027 | 4363 | 5133 | 5516 | 5951 | 6483 | 7353 | 7471 | 6927 | |
资产总计 | 6634 | 7486 | 10212 | 12921 | 15413 | 17126 | 21532 | 25172 | 24012 | 16555 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 948 | 328 | 1799 | 3432 | 2971 | 2388 | 6949 | 3805 | 2650 | 894 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 0 | |
应付票据 | 452 | 631 | 603 | 1323 | 1013 | 1037 | 761 | 830 | 731 | 95 | |
应付账款 | 451 | 656 | 887 | 1322 | 1447 | 1857 | 2067 | 2140 | 2112 | 429 | |
预收款项 | 95 | 89 | 88 | 39 | 19 | 26 | 40 | 77 | 132 | 112 | |
应付职工薪酬 | 92 | 109 | 157 | 156 | 103 | 123 | 181 | 145 | 138 | 61 | |
应交税费 | 13 | 86 | 123 | 135 | 210 | 316 | 364 | 228 | 187 | 144 | |
应付利息 | 5 | 29 | 45 | 40 | 44 | 56 | 27 | 64 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 60 | 77 | 927 | 262 | 266 | 259 | 532 | 592 | 461 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 225 | 0 | 61 | 57 | 15 | 400 | 404 | 589 | 2207 | 1319 | |
其他流动负债 | 399 | 698 | 300 | 0 | 499 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 211 | |
流动负债合计 | 2739 | 2703 | 4990 | 6767 | 6586 | 8159 | 11340 | 8516 | 8657 | 3349 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 63 | 103 | 72 | 15 | 0 | 0 | 892 | 1772 | 927 | 827 | |
应付债券 | 0 | 398 | 797 | 798 | 798 | 400 | 0 | 3384 | 2305 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 8 | 22 | 17 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
其他非流动负债 | 49 | 54 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 120 | 576 | 1079 | 1086 | 1120 | 761 | 1217 | 5448 | 3493 | 1076 | |
负债合计 | 2858 | 3279 | 6069 | 7853 | 7706 | 8920 | 12557 | 13964 | 12150 | 4425 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 516 | 516 | 1033 | 1033 | 1080 | 1080 | 1080 | 1513 | 1513 | 1513 | |
资本公积 | 1551 | 1551 | 230 | 244 | 1771 | 1544 | 1476 | 1930 | 1989 | 2062 | |
盈余公积 | 324 | 397 | 523 | 636 | 733 | 825 | 939 | 1071 | 1169 | 1169 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100 | 194 | |
未分配利润 | 1214 | 1548 | 2048 | 2926 | 3887 | 4517 | 5174 | 6155 | 6562 | 7164 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3604 | 4012 | 3832 | 4838 | 7469 | 7964 | 8655 | 10534 | 11130 | 11703 | |
少数股东权益 | 172 | 195 | 311 | 231 | 237 | 243 | 320 | 675 | 732 | 426 | |
股东权益合计 | 3776 | 4207 | 4143 | 5068 | 7707 | 8207 | 8974 | 11208 | 11862 | 12130 | |
负债和股东权益总计 | 6634 | 7486 | 10212 | 12921 | 15413 | 17126 | 21532 | 25172 | 24012 | 16555 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6570 | 9301 | 11108 | 12578 | 13228 | 13945 | 16094 | 17990 | 18998 | 16298 | |
营业收入 | 6570 | 9300 | 11098 | 12567 | 13222 | 13945 | 16094 | 17990 | 18998 | 16298 | |
营业总成本 | 5911 | 8370 | 9711 | 10868 | 11486 | 12469 | 14386 | 16237 | 17638 | 14886 | |
营业成本 | 4601 | 6449 | 7043 | 7857 | 8102 | 8854 | 10254 | 11478 | 13052 | 10739 | |
营业税金及附加 | 45 | 64 | 95 | 102 | 121 | 151 | 189 | 180 | 140 | 116 | |
销售费用 | 786 | 1186 | 1553 | 1822 | 1991 | 2362 | 2535 | 2790 | 2765 | 2507 | |
管理费用 | 390 | 484 | 814 | 810 | 959 | 869 | 1013 | 574 | 640 | 615 | |
财务费用 | 65 | 93 | 148 | 291 | 261 | 228 | 318 | 494 | 435 | 317 | |
资产减值损失 | 23 | 95 | 58 | -16 | 52 | 5 | 78 | 132 | -56 | -54 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -68 | -105 | |
投资收益 | 83 | 5 | 4 | -1 | 6 | -10 | -33 | 127 | -102 | -22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | -0 | -3 | -9 | -5 | -16 | -54 | -40 | -101 | -183 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 742 | 936 | 1401 | 1709 | 1747 | 1466 | 1745 | 1945 | 1338 | 1397 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 57 | 33 | 35 | 43 | 60 | 39 | 1 | 18 | 2 | 8 | |
营业外支出 | 13 | 9 | 18 | 19 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 23 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 786 | 960 | 1418 | 1733 | 1795 | 1496 | 1736 | 1956 | 1331 | 1381 | |
所得税 | 146 | 168 | 252 | 283 | 272 | 277 | 334 | 364 | 328 | 414 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 640 | 792 | 1166 | 1450 | 1524 | 1219 | 1402 | 1592 | 1003 | 967 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 611 | 769 | 1100 | 1368 | 1479 | 1176 | 1377 | 1545 | 1001 | 969 | |
少数股东损益 | 29 | 23 | 66 | 82 | 45 | 43 | 26 | 47 | 2 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 610 | 769 | 1100 | 1368 | 1478 | 1175 | 1364 | 1513 | 1002 | 1043 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 29 | 23 | 66 | 82 | 45 | 43 | 26 | 47 | 2 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7087 | 10229 | 11822 | 12882 | 13993 | 15786 | 15848 | 20081 | 21433 | 17961 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205 | 219 | 201 | 194 | 306 | 446 | 627 | 692 | 558 | 667 | |
经营活动现金流入小计 | 7291 | 10452 | 12031 | 13086 | 14304 | 16234 | 16475 | 20773 | 21991 | 18629 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5206 | 7237 | 7931 | 8099 | 8992 | 9621 | 11306 | 12778 | 14302 | 11599 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 371 | 507 | 914 | 1113 | 1411 | 1471 | 1531 | 1843 | 1911 | 1846 | |
支付的各项税费 | 581 | 754 | 1181 | 1242 | 1344 | 1332 | 1539 | 1700 | 1255 | 1073 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 997 | 1477 | 1650 | 2001 | 2212 | 2658 | 2922 | 2958 | 2842 | 2562 | |
经营活动现金流出小计 | 7156 | 10038 | 11684 | 12470 | 13964 | 15080 | 17298 | 19280 | 20310 | 17079 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 135 | 413 | 346 | 617 | 340 | 1154 | -823 | 1494 | 1680 | 1550 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 151 | 38 | 26 | 105 | 48 | 296 | 369 | 752 | 6190 | 9185 | |
取得投资收益收到的现金 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 22 | 44 | 77 | 51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 5 | 57 | 0 | 43 | 4 | 1 | 21 | 1 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 30 | 106 | 0 | 0 | 33 | 0 | 744 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16 | 57 | 46 | 103 | 49 | 58 | 30 | 129 | 10 | 10 | |
投资活动现金流入小计 | 178 | 104 | 135 | 244 | 253 | 363 | 421 | 979 | 6278 | 9998 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423 | 390 | 664 | 755 | 738 | 525 | 512 | 780 | 731 | 584 | |
投资支付的现金 | 20 | 80 | 108 | 54 | 425 | 463 | 1163 | 702 | 6038 | 9215 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55 | 5 | 111 | 2 | 0 | 27 | 25 | 70 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 61 | 69 | 1 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 497 | 476 | 900 | 811 | 1164 | 1017 | 1760 | 1621 | 6771 | 9803 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -319 | -372 | -766 | -566 | -911 | -654 | -1339 | -642 | -493 | 195 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1580 | 12 | 23 | 624 | 4 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1660 | 927 | 2760 | 4090 | 5950 | 3815 | 8846 | 7689 | 4275 | 4946 | |
发行债券收到的现金 | 398 | 1095 | 697 | 0 | 498 | 2692 | 0 | 3386 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91 | 128 | 359 | 865 | 300 | 266 | 141 | 111 | 171 | 208 | |
筹资活动现金流入小计 | 2153 | 2150 | 3817 | 4957 | 8328 | 6785 | 9011 | 11810 | 4449 | 5154 | |
偿还债务支付的现金 | 1493 | 2173 | 2151 | 2818 | 6476 | 5917 | 5486 | 9798 | 5820 | 6272 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369 | 428 | 296 | 704 | 668 | 639 | 934 | 866 | 904 | 864 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321 | 108 | 1050 | 1364 | 897 | 462 | 206 | 318 | 114 | 192 | |
筹资活动现金流出小计 | 2182 | 2709 | 3496 | 4886 | 8041 | 7017 | 6627 | 10982 | 6839 | 7329 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30 | -559 | 321 | 71 | 286 | -232 | 2384 | 828 | -2390 | -2174 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 13 | 0 | 14 | 0 | 24 | 1 | 22 | 32 | 17 | 17 | |
现金及现金等价物净增加额 | -214 | -518 | -100 | 121 | -286 | 267 | 220 | 1681 | -1198 | -437 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1473 | 1259 | 786 | 687 | 808 | 522 | 790 | 1010 | 2691 | 1492 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1259 | 741 | 686 | 808 | 522 | 790 | 1010 | 2691 | 1492 | 1056 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。