豫光金铅(600531) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	864	1220	1061	1077	831	2023	1289	1323	1303	1504
交易性金融资产	50	124	15	16	49	160	92	112	31	102
应收票据	28	20	35	31	16	6	76	82	26	50
应收账款	57	10	30	89	25	66	87	52	64	323
预付款项	315	490	1020	424	485	324	677	321	379	525
其他应收款	70	113	173	164	124	179	99	182	167	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3941	3737	3283	3890	3034	5473	5691	5868	5330	6485
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	220	128	127	364	178	365	127	59	68	55
流动资产合计	5546	5842	5744	6056	4743	8597	8138	7999	7679	9437
非流动资产
可供出售金融资产	36	19	5	14	13	11	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	66	70	73	69	68	70	77	84	86	97
投资性房地产	18	17	17	16	16	15	48	46	45	44
固定资产	875	904	908	2233	2151	2191	2034	2081	2064	3223
在建工程	105	289	970	100	176	145	224	226	611	50
工程物资	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	133	228	222	219	213	280	309	296	291
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税资产	59	51	84	59	48	37	45	46	81	55
其他非流动资产	34	47	34	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1314	1531	2317	2716	2692	2683	2720	2804	3190	3769
资产总计	6859	7373	8061	8772	7435	11280	10858	10803	10869	13206
流动负债
短期借款	2154	2200	2746	2954	2311	3331	3301	3312	3689	4689
交易性金融负债	503	973	1753	1716	1127	1479	1685	1477	1095	1066
应付票据	456	400	0	20	71	70	50	0	149	255
应付账款	824	735	673	795	670	1259	652	691	783	1204
预收款项	105	95	64	88	76	27	84	85	41	0
应付职工薪酬	67	58	57	57	49	58	59	60	57	48
应交税费	22	4	5	32	13	96	115	84	58	50
应付利息	7	4	6	8	13	10	13	17	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	170	63	92	35	40	52	19	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	414	96	22	558	364	608	445	764	370	245
其他流动负债	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4598	4736	5399	6319	4730	6978	6454	6509	6315	8044
非流动负债
长期借款	315	621	1124	917	1019	924	1070	634	821	1320
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	154	184	0	281	171	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	17	54	10	17	25	4	13	42	16
其他非流动负债	73	69	65	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	395	706	1243	1019	1268	1206	1141	1001	1094	1504
负债合计	4994	5442	6642	7337	5998	8184	7595	7509	7409	9548
股东权益
股本	295	295	295	295	295	1090	1090	1090	1090	1090
资本公积	769	767	767	767	767	1454	1446	1443	1443	1443
盈余公积	141	144	144	144	144	144	144	144	173	173
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	635	651	138	161	165	337	574	617	764	941
外币报表折算差额	2	3	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1842	1877	1342	1359	1366	3022	3262	3291	3457	3655
少数股东权益	24	54	77	76	71	74	1	3	3	3
股东权益合计	1866	1931	1419	1434	1437	3097	3263	3294	3460	3658
负债和股东权益总计	6859	7373	8061	8772	7435	11280	10858	10803	10869	13206

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11668	12497	11291	8879	10975	13565	17449	19334	18404	17891
营业收入	11668	12497	11291	8879	10975	13565	17449	19334	18404	17891
营业总成本	11568	12521	11989	9130	11404	13310	16983	19323	18423	17894
营业成本	11073	12010	11206	8503	10762	12720	16369	18536	17670	17106
营业税金及附加	24	10	18	25	27	61	107	105	95	85
销售费用	11	7	9	17	24	32	47	34	40	50
管理费用	90	93	93	82	100	108	100	116	126	137
财务费用	127	208	180	276	397	318	211	449	334	243
资产减值损失	243	192	484	227	94	71	148	72	-143	-250
公允价值变动净收益	6	45	-2	-38	43	-31	-103	90	-15	-34
投资收益	-34	44	127	94	277	-152	-102	49	24	50
对联营企业和合营企业的投资收益	-60	-8	3	6	4	2	3	4	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	65	-572	-194	-109	72	275	163	221	378
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	69	32	97	217	155	153	5	4	3	-1
营业外支出	7	8	4	3	8	8	3	21	3	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	88	-479	20	39	217	277	146	221	371
所得税	43	30	14	-7	26	37	-17	15	5	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	58	-493	27	13	180	294	131	215	379
归属于母公司所有者的净利润	88	49	-499	23	13	176	291	132	216	380
少数股东损益	3	9	6	4	0	4	3	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	48	-508	20	16	175	303	118	213	391
归属于母少数股东的综合收益总额	3	9	6	4	0	4	3	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12805	13809	12610	11508	12588	14963	20256	26201	19829	19302
收到的税费返还	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	61	25	76	189	167	172	279	292	266	211
经营活动现金流入小计	12921	13834	12686	11698	12755	15135	20534	26493	20095	19514
购买商品、接受劳务支付的现金	12993	13267	13365	11120	10883	15597	19331	24738	18134	19217
支付给职工以及为职工支付的现金	111	128	140	167	187	205	218	240	260	271
支付的各项税费	316	209	108	257	287	382	773	691	593	483
支付其他与经营活动有关的现金	60	79	80	66	86	72	93	105	100	120
经营活动现金流出小计	13479	13682	13694	11610	11444	16255	20415	25775	19087	20092
经营活动产生的现金流量净额	-558	152	-1008	88	1311	-1120	119	717	1008	-578
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	133	1072	607	787	943	936	984	642	1012	1120
取得投资收益收到的现金	5	2	2	3	4	3	13	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	19	7	0	0	0	37	15	35
投资活动现金流入小计	145	1077	628	797	947	939	997	682	1030	1158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312	268	690	371	97	77	225	189	516	615
投资支付的现金	190	966	884	749	707	1283	864	646	1073	1238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	22	4	0	0	0	18	0	0	-12
投资活动现金流出小计	502	1255	1578	1120	807	1360	1107	835	1589	1840
投资活动产生的现金流量净额	-357	-178	-950	-323	140	-422	-111	-153	-559	-682
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	20	29	0	2	1482	0	2	2	1
取得借款收到的现金	3618	4066	3483	4798	4777	6205	5550	6648	5848	8035
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	526	1319	2072	1765	1333	1501	2066	1721	1059	1228
筹资活动现金流入小计	4144	5406	5584	6562	6112	9188	7615	8371	6909	9264
偿还债务支付的现金	3239	3998	2777	4424	5477	5129	5689	6798	5707	6821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173	173	238	270	215	198	263	357	298	270
支付其他与筹资活动有关的现金	42	893	878	1768	1884	1422	1956	1760	1624	1043
筹资活动现金流出小计	3454	5063	3892	6462	7577	6749	7907	8915	7630	8135
筹资活动产生的现金流量净额	691	343	1692	100	-1465	2439	-292	-543	-721	1130
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	-7	2	-5	-23	22	-20	-10	-16	-5
其他原因对现金的影响	0	9	9	-12	-14	-13	-14	-13	-14	-14
现金及现金等价物净增加额	-234	310	-264	-140	-37	920	-303	11	-287	-136
期初现金及现金等价物余额	729	495	805	541	401	364	1284	980	991	704
期末现金及现金等价物余额	495	805	541	401	364	1284	980	991	704	567

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