中铁工业(600528) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3940	4548	4491	6550	5804	5029	6848	5040	6442	4599
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	732	305	173	160	457	1447	752	232	114	218
应收账款	11115	11225	14790	18189	15703	15373	6771	6298	6086	8697
预付款项	5902	6575	7557	9455	11330	12583	1370	1685	1671	1679
其他应收款	1502	2365	3652	3745	3606	3198	373	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
存货	12462	14225	15483	15953	14608	13600	7545	9713	12049	14160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	193	333	267
其他流动资产	96	58	88	106	179	334	424	614	535	567
流动资产合计	35750	39300	46233	54157	51688	51564	24084	24731	28052	31427
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	187	187	186	314	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	311	354	382	182	199	236	669	841	1033	1162
投资性房地产	420	445	409	397	378	391	109	97	94	91
固定资产	1907	1868	1875	1740	1709	1763	4031	4561	4773	0
在建工程	23	1	16	13	42	0	498	510	642	669
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	85	85	80	71	64	1183	1440	1421	1415
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24
商誉	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	2	3	2	506	488	492	488
递延所得税资产	186	219	220	299	231	297	152	196	202	212
其他非流动资产	697	1829	1921	1918	1933	1636	91	724	1304	1892
非流动资产合计	3624	4808	4913	4824	4759	4582	7552	9157	10832	11564
资产总计	39374	44108	51147	58981	56447	56146	31636	33888	38884	42991
流动负债
短期借款	7551	8751	8162	8272	8160	9681	764	21	25	265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5560	7505	9530	10835	6145	8281	2368	3284	3603	5191
应付账款	10586	11544	14553	18810	17445	16976	6615	6189	6549	8644
预收款项	5446	4779	5630	6718	3888	3225	4534	41	44	97
应付职工薪酬	119	86	75	64	113	82	68	15	32	29
应交税费	801	900	1146	1247	1005	602	411	374	216	188
应付利息	6	30	31	33	93	3	3	0	0	0
应付股利	19	34	18	17	147	35	667	0	0	17
其他应付款	1448	1917	2142	2367	2597	2796	836	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	196	209	920	667	1957	2396	56	219	358	230
其他流动负债	500	522	0	0	3000	0	45	209	471	341
流动负债合计	32233	36277	42207	49030	44551	44079	16367	17212	19071	22042
非流动负债
长期借款	780	741	1569	2769	5454	5523	0	110	125	144
应付债券	400	700	600	300	0	0	0	0	0	0
长期应付款	16	55	26	0	0	0	70	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	0	0	0	0	0	29	40	52	50
其他非流动负债	0	0	0	0	0	59	0	6	5	0
非流动负债合计	1200	1496	2195	3069	5454	5582	479	628	919	1002
负债合计	33433	37773	44402	52099	50005	49662	16846	17839	19990	23044
股东权益
股本	1459	1459	1459	1459	1459	1459	2222	2222	2222	2222
资本公积	1598	1598	1598	1598	1598	1598	5303	5370	5368	5381
盈余公积	396	429	461	473	567	567	626	667	695	695
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1811	2212	2427	2553	2539	2619	6252	7269	8605	9674
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5264	5699	5945	6082	6163	6243	14617	15725	18593	19649
少数股东权益	677	636	799	799	280	242	173	323	300	298
股东权益合计	5941	6335	6745	6881	6442	6485	14790	16048	18894	19947
负债和股东权益总计	39374	44108	51147	58981	56447	56146	31636	33888	38884	42991

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	59521	66611	79567	71513	57787	51242	15886	17898	20575	23409
营业收入	59521	66611	79567	71513	57787	51242	15886	17898	20575	23409
营业总成本	58709	65935	78963	71274	57851	51375	14579	16553	18900	21743
营业成本	55764	62983	75322	67289	53704	48408	12651	14252	16401	19165
营业税金及附加	1396	1330	1760	1793	1650	431	145	185	142	139
销售费用	174	131	134	130	115	98	324	359	430	463
管理费用	1099	1161	1297	1319	1263	1325	1305	786	923	947
财务费用	265	262	352	425	616	780	48	42	29	4
资产减值损失	12	67	98	318	503	332	106	131	-3	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	238	322	178	156	182	180	226	79	67
对联营企业和合营企业的投资收益	6	30	-8	30	23	53	175	221	129	84
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	823	914	926	416	93	49	1539	1744	1864	1959
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	45	25	133	63	101	52	18	8	17
营业外支出	16	23	13	12	66	42	28	27	9	23
非流动资产处置净损失	8	7	10	6	20	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	867	936	938	537	91	108	1563	1735	1863	1952
所得税	198	208	263	168	188	65	198	224	226	202
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	669	728	675	369	-97	43	1365	1511	1636	1750
归属于母公司所有者的净利润	523	581	422	283	168	168	1339	1481	1627	1763
少数股东损益	146	147	253	86	-265	-125	25	30	10	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	523	581	422	283	168	168	1214	1339	1667	1755
归属于母少数股东的综合收益总额	146	147	253	86	-265	-125	25	29	9	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45582	67789	77294	64469	57327	48681	15796	21394	23351	21125
收到的税费返还	0	2	0	0	0	1	2	25	49	62
收到其他与经营活动有关的现金	2052	2744	2512	3590	3176	3195	626	303	425	2963
经营活动现金流入小计	47634	70535	79807	68060	60503	51877	16423	21722	23824	24150
购买商品、接受劳务支付的现金	42920	63340	71948	58424	56787	41701	12031	16530	18158	17094
支付给职工以及为职工支付的现金	1815	1929	1962	2123	2166	2332	1623	1914	2091	2130
支付的各项税费	1155	1676	1971	2149	2280	2333	1077	1136	718	569
支付其他与经营活动有关的现金	3289	3788	3789	3864	4324	4143	1083	1309	1433	3805
经营活动现金流出小计	49180	70733	79672	66560	65557	50508	15813	20890	22400	23598
经营活动产生的现金流量净额	-1546	-198	135	1500	-5053	1368	610	832	1424	552
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	226	423	482	330	227	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	25	33	7	37	89	59	199	164	134	95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	12	28	11	9	73	3	170	66	112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	44	2	0	0
投资活动现金流入小计	50	272	458	530	551	359	246	336	200	207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379	308	323	242	171	234	824	1254	1022	851
投资支付的现金	0	81	269	301	43	33	117	111	193	88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	400	389	592	544	214	267	942	1365	1215	939
投资活动产生的现金流量净额	-350	-118	-134	-13	337	92	-696	-1029	-1016	-732
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	41	0	0	0	102	5971	142	25	38
取得借款收到的现金	9448	10384	11529	11241	12770	14140	1514	707	165	292
发行债券收到的现金	900	800	300	0	3000	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	164	0	0	0	0	0	70	0	50
筹资活动现金流入小计	10348	11388	11829	11241	15770	14242	7484	919	1649	1839
偿还债务支付的现金	6578	9742	11465	10475	9181	15111	3399	1339	146	151
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730	980	1110	1057	903	1099	456	1079	289	352
支付其他与筹资活动有关的现金	129	219	65	35	31	0	4108	262	258	247
筹资活动现金流出小计	7437	10941	12641	11567	10115	16210	7963	2681	692	750
筹资活动产生的现金流量净额	2911	447	-812	-326	5655	-1968	-479	-1762	957	1089
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	-2	-6	8	1	12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1015	132	-811	1161	937	-510	-570	-1950	1366	922
期初现金及现金等价物余额	2067	3082	3213	2403	3563	4501	7202	6633	4682	6048
期末现金及现金等价物余额	3082	3213	2403	3563	4501	3991	6633	4682	6048	6970

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