菲达环保(600526) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	404	291	662	468	618	791	761	1040	994	742
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
应收票据	30	38	106	101	133	207	353	376	21	10
应收账款	319	327	657	794	1200	1340	1346	1165	958	413
预付款项	69	79	178	166	272	272	237	271	158	179
其他应收款	42	60	88	78	117	233	262	250	237	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
存货	1184	1038	1386	2269	2623	3003	2908	2480	2206	2154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	240	321	317	291	309	251	71
流动资产合计	2048	1832	3078	4116	5284	6164	6157	5918	5163	4800
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	34	32	46	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2	2	2	89	58
长期股权投资	38	39	40	37	288	280	450	218	47	67
投资性房地产	0	0	1	33	32	31	32	49	48	46
固定资产	174	167	180	325	570	596	888	1110	992	926
在建工程	2	3	63	22	141	302	216	270	356	453
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	66	66	195	382	387	379	356	321	312
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	2	139	139	119	48	32	32
长期待摊费用	3	6	11	9	10	7	5	11	13	11
递延所得税资产	10	11	12	17	27	30	48	65	73	72
其他非流动资产	0	0	10	0	0	0	0	0	6	0
非流动资产合计	298	292	382	645	1594	1808	2173	2176	1982	1983
资产总计	2346	2124	3460	4761	6878	7972	8330	8093	7145	6783
流动负债
短期借款	521	602	382	757	1004	806	1914	2400	1617	1534
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	305	166	323	208	323	400	437	343	330	328
应付账款	411	347	649	991	1226	1372	1259	1258	1156	1055
预收款项	435	452	830	1058	1440	1651	1523	1322	1358	0
应付职工薪酬	5	5	5	12	17	19	28	27	38	1
应交税费	-74	-39	-91	23	56	75	69	45	29	15
应付利息	2	1	1	1	1	4	3	4	0	0
应付股利	0	1	1	24	24	0	0	0	0	0
其他应付款	18	18	21	24	96	80	47	45	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	170	5	0	0	0	0	210	55	68	175
其他流动负债	0	0	0	261	0	505	0	0	0	10
流动负债合计	1792	1558	2121	3360	4187	4912	5490	5499	4670	4402
非流动负债
长期借款	8	2	2	2	1	321	177	306	112	55
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	85	119	133	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	59	78	63	59	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他非流动负债	15	13	34	0	0	0	0	0	0	6
非流动负债合计	23	16	36	56	104	470	467	611	403	268
负债合计	1815	1573	2158	3416	4291	5382	5957	6110	5073	4670
股东权益
股本	140	140	203	407	547	547	547	547	547	547
资本公积	195	195	864	661	1701	1701	1701	1701	1701	1701
盈余公积	24	25	27	29	33	35	35	35	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	169	187	206	239	264	251	57	-364	-276	-264
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	528	547	1299	1334	2545	2534	2341	1919	2007	2020
少数股东权益	4	4	4	11	42	56	33	64	65	94
股东权益合计	532	551	1303	1346	2587	2590	2373	1983	2072	2114
负债和股东权益总计	2346	2124	3460	4761	6878	7972	8330	8093	7145	6783

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1667	1676	1960	2783	3384	3689	3805	3521	3416	3327
营业收入	1667	1676	1960	2783	3384	3689	3805	3521	3416	3327
营业总成本	1647	1655	1914	2723	3284	3604	4044	4001	3371	3279
营业成本	1404	1411	1646	2352	2819	3058	3264	3263	2845	2779
营业税金及附加	6	6	10	7	15	33	33	43	27	20
销售费用	46	47	54	66	72	97	104	89	59	40
管理费用	132	134	156	216	290	312	338	298	239	222
财务费用	49	53	28	59	50	53	97	134	112	76
资产减值损失	10	4	19	23	39	52	208	133	-74	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	24	0	0
投资收益	1	2	1	0	1	17	29	9	30	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	1	0	1	17	29	-9	-7	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	24	47	61	101	102	-181	-411	95	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	7	12	21	21	43	5	13	5	-2
营业外支出	2	3	4	4	10	61	10	12	2	1
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	28	55	78	112	84	-186	-410	98	64
所得税	10	8	15	21	23	35	12	17	7	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	19	40	57	89	49	-198	-427	91	64
归属于母公司所有者的净利润	16	19	40	56	84	44	-167	-422	91	66
少数股东损益	0	0	0	2	5	5	-32	-5	-0	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	19	40	56	84	44	-166	-422	91	66
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	2	5	5	-32	-5	-0	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1726	1895	2245	3422	3957	4371	4171	3980	3293	2860
收到的税费返还	41	34	3	7	8	21	22	16	21	119
收到其他与经营活动有关的现金	42	9	20	46	20	60	49	80	128	93
经营活动现金流入小计	1808	1938	2268	3475	3985	4452	4243	4077	3441	3072
购买商品、接受劳务支付的现金	1588	1591	1903	3371	3249	3622	3701	3195	2305	1949
支付给职工以及为职工支付的现金	102	113	135	213	300	316	382	407	321	307
支付的各项税费	19	38	102	182	228	211	177	170	129	88
支付其他与经营活动有关的现金	96	118	225	132	206	229	197	336	132	58
经营活动现金流出小计	1806	1860	2365	3898	3983	4378	4458	4107	2887	2403
经营活动产生的现金流量净额	2	78	-97	-423	2	74	-215	-31	555	669
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	26	2	212	209	26
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	10	1	1	0	0	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	0	289	41
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	24	92	22	3	6	0	12	12
投资活动现金流入小计	16	5	25	103	23	30	9	213	520	86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	19	101	111	209	284	263	303	78	68
投资支付的现金	28	0	0	2	250	30	141	0	3	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	15	369	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	50	19	101	127	828	314	403	303	84	94
投资活动产生的现金流量净额	-34	-14	-76	-25	-805	-285	-394	-90	437	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	733	0	1181	9	8	37	15	45
取得借款收到的现金	978	1219	888	1741	1673	1986	2281	3019	2374	2098
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	43	44	250	0	0	100	0	0	12
筹资活动现金流入小计	978	1262	1664	1991	2854	2493	2390	3056	2389	2155
偿还债务支付的现金	796	1358	1112	1591	1820	1864	1608	2601	3260	2316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	56	53	78	118	134	119	133	119	123
支付其他与筹资活动有关的现金	71	0	0	70	0	108	56	58	38	108
筹资活动现金流出小计	917	1415	1165	1739	1939	2106	1783	2792	3417	2547
筹资活动产生的现金流量净额	62	-153	499	251	915	387	607	264	-1028	-392
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	0	0	0	-0	1	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
现金及现金等价物净增加额	29	-89	326	-197	112	177	-2	144	-35	272
期初现金及现金等价物余额	213	243	154	480	283	395	572	570	713	678
期末现金及现金等价物余额	243	154	480	283	395	572	570	713	678	950

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