海航基础(600515) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	305	617	596	1243	880	17490	16086	15600	10330	5401
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0
应收账款	31	59	79	46	56	2082	2629	3772	3168	3358
预付款项	9	8	3	3	85	1452	1277	233	97	430
其他应收款	33	113	18	4	13	413	675	4435	2089	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	2	3	61	95	41	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	47	43	63	60
存货	7	13	13	12	12	30239	33467	29742	24125	13522
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	9	8	3	2	26	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	2	1	13	313	879	1081	480	574
流动资产合计	385	818	718	1314	1064	52077	55166	55012	40355	26890
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	11050	10273	10405	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	154	235	363	437	476
长期股权投资	0	114	113	120	120	11560	11551	13712	7283	12268
投资性房地产	432	337	461	474	467	6501	3764	4192	12335	14235
固定资产	626	1587	1442	1411	1379	10770	6517	7014	7074	7310
在建工程	161	0	0	305	543	2537	2323	506	688	642
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	64	62	61	156	1783	1715	1735	1688	1878
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	21	9	6	3	2	57	79	35	29	60
递延所得税资产	20	19	12	11	14	171	257	270	987	927
其他非流动资产	0	0	0	0	0	339	466	700	417	134
非流动资产合计	1281	2130	2096	2385	2681	44922	37181	38934	41169	48199
资产总计	1666	2948	2814	3699	3745	96999	92347	93945	81523	75089
流动负债
短期借款	599	390	300	230	0	3508	4231	4375	2973	2468
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	2	10	74	5	4
应付账款	137	231	213	237	265	7060	9134	8303	7754	5797
预收款项	76	83	85	99	166	1901	3283	7785	3457	20
应付职工薪酬	15	13	11	13	17	94	119	136	121	184
应交税费	30	36	34	37	53	751	1073	4146	4599	5087
应付利息	2	2	3	19	18	464	300	735	1534	2040
应付股利	27	27	27	27	27	27	27	28	27	27
其他应付款	99	221	295	354	112	2413	1648	2652	2602	2169
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	80	100	157	462	8096	9554	8733	12277	12102
其他流动负债	0	0	0	0	48	1724	4000	3000	3895	3885
流动负债合计	986	1084	1068	1172	1169	26041	33380	39966	39244	36798
非流动负债
长期借款	497	645	925	1374	1267	17995	10042	6231	5475	2444
应付债券	0	0	0	297	365	6207	3293	3788	3791	3243
长期应付款	0	0	0	0	0	1333	1953	5901	1615	0
专项应付款	5	0	0	0	1	31	31	1	1	0
预计负债	2	2	2	2	2	2	2	2	1571	1389
递延所得税负债	52	19	30	35	61	1269	901	823	1063	1115
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	210	317
非流动负债合计	556	666	957	1709	1696	27219	16604	17209	14247	9563
负债合计	1542	1750	2025	2880	2864	53261	49984	57175	53491	46361
股东权益
股本	296	423	423	423	423	3908	3908	3908	3908	3908
资本公积	253	1040	598	557	557	25320	23851	21859	22136	21873
盈余公积	45	46	46	46	46	45	45	183	194	194
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-470	-310	-277	-243	-181	1602	3389	5148	-225	712
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	124	1198	789	819	880	34023	31654	30999	23377	24100
少数股东权益	0	0	0	0	0	9715	10709	5770	4655	4629
股东权益合计	124	1198	789	819	880	43738	42364	36770	28033	28729
负债和股东权益总计	1666	2948	2814	3699	3745	96999	92347	93945	81523	75089

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	397	852	1037	1116	1321	9937	11157	11656	11526	8758
营业收入	397	852	1037	1116	1321	9937	11157	11656	11526	8758
营业总成本	500	862	1018	1077	1220	11049	10176	10806	13168	11830
营业成本	304	595	740	753	847	7095	7211	5872	7342	5702
营业税金及附加	11	23	21	22	27	599	706	1936	1335	1192
销售费用	36	91	97	95	94	265	289	171	178	155
管理费用	48	65	75	94	115	743	617	734	660	657
财务费用	100	87	85	113	138	2239	1355	1538	1771	2155
资产减值损失	0	2	1	-1	0	109	-3	555	-12	-12
公允价值变动净收益	4	12	20	6	2	256	44	12	-50	-50
投资收益	0	160	-1	7	-0	1794	929	1620	-259	1654
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	7	-0	179	243	102	-231	-298
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-99	163	38	52	102	938	2866	3471	-955	-715
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	5	18	1	1	745	13	11	7	-13
营业外支出	2	4	0	1	1	46	49	366	181	333
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	1	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-100	164	56	52	102	1637	2830	3116	-1129	-1061
所得税	-10	12	23	15	38	512	581	1275	356	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-90	151	33	37	64	1125	2249	1841	-1485	-1135
归属于母公司所有者的净利润	-90	151	33	37	64	960	1993	1885	-1213	-954
少数股东损益	0	0	0	0	0	166	256	-45	-272	-181
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-0	37	40	64	1047	1307	1305	-3750	-3448
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	69	-74	-108	-215	-120

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	451	916	1145	1253	1532	8906	12926	15697	7377	5813
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	13	4	0	10
收到其他与经营活动有关的现金	49	115	101	87	81	921	3895	3636	2856	-54
经营活动现金流入小计	500	1031	1246	1340	1612	9828	16835	19338	10233	5768
购买商品、接受劳务支付的现金	355	617	854	829	1110	7079	6858	5754	3463	3784
支付给职工以及为职工支付的现金	30	68	66	81	101	587	646	1152	1042	824
支付的各项税费	29	59	61	65	85	1224	1291	802	2103	647
支付其他与经营活动有关的现金	106	164	185	53	102	502	5090	5626	1311	1348
经营活动现金流出小计	520	908	1167	1027	1397	9391	13885	13334	7920	6603
经营活动产生的现金流量净额	-20	123	79	313	215	436	2950	6004	2313	-835
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	100	0	0	3003	99	1020	406	1214
取得投资收益收到的现金	0	0	4	0	0	226	176	153	54	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	8	0	1	94	15	113	106	115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	70	51	0	0	198	2462	4594	0	4349
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	37	0	0	0	-561
投资活动现金流入小计	0	70	163	0	2	3557	2753	5880	566	5144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292	757	43	270	191	7061	795	734	394	402
投资支付的现金	0	100	0	0	0	20	1151	2480	381	3067
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	235	12	306	20	0	0	0	841
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	41	0	150	0	0	1717	1504
投资活动现金流出小计	292	859	278	323	497	7251	1946	3215	2493	5813
投资活动产生的现金流量净额	-291	-789	-115	-323	-495	-3694	806	2666	-1927	-669
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	951	0	0	0	20172	27	0	0	-76
取得借款收到的现金	796	690	1500	1400	942	2543	13683	10107	5494	4412
发行债券收到的现金	0	0	0	297	67	2690	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	48	5409	2660	0	1685	5138
筹资活动现金流入小计	796	1641	1500	1697	1058	30814	16370	10107	7179	9475
偿还债务支付的现金	200	679	1290	958	975	20016	14261	16638	7282	6571
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	90	94	119	158	3591	2375	1761	1639	1498
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	6	3	7	4034	4506	8665	2378	2378
筹资活动现金流出小计	298	769	1390	1080	1140	27640	21142	27064	11299	10447
筹资活动产生的现金流量净额	498	872	110	617	-82	3174	-4772	-16957	-4120	-972
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	10	0	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
现金及现金等价物净增加额	187	206	74	607	-362	-74	-1016	-8287	-3734	-2476
期初现金及现金等价物余额	119	310	517	592	1199	15615	15669	14984	6889	3288
期末现金及现金等价物余额	305	517	591	1198	837	15541	14653	6697	3155	811

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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