腾达建设(600512) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	540	607	598	639	633	2122	2033	2236	2030	1701
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1809	180	418	787
应收票据	2	1	0	0	0	1	5	8	0	4
应收账款	478	402	435	444	351	500	1045	1242	1005	354
预付款项	66	20	15	29	32	41	34	39	41	84
其他应收款	123	187	215	189	219	214	246	270	227	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2001	2617	3273	3270	3099	3070	3014	2826	3081	3562
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	30	30	41	34	817	416	327
流动资产合计	3209	3834	4536	4601	4364	5989	8221	7619	7219	7657
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	4	151	472	247	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	167	83	269	848	1181	1160	720	521
长期股权投资	3	3	3	0	118	167	367	1170	1167	1241
投资性房地产	0	0	0	337	112	165	157	435	406	389
固定资产	375	344	141	134	137	100	158	271	280	279
在建工程	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	533	495	456	418	380	341	303	265	226	198
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5
递延所得税资产	43	81	94	72	65	61	67	70	54	56
其他非流动资产	0	0	141	0	0	0	78	0	0	0
非流动资产合计	955	923	1002	1060	1083	1832	2785	3619	3026	2885
资产总计	4164	4758	5538	5661	5447	7821	11006	11238	10245	10541
流动负债
短期借款	752	1006	1264	1189	1389	0	723	650	546	52
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	382	275	334	744	700	968	1505	1401	1575	1080
预收款项	208	452	996	738	376	373	325	757	1742	0
应付职工薪酬	46	61	56	80	117	97	129	112	105	65
应交税费	49	46	62	65	55	94	169	59	78	18
应付利息	12	10	34	52	46	99	89	89	44	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	840	873	866	702	519	596	668	884	745	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	180	54	329	380	80	0	0	244	0	0
其他流动负债	403	202	202	202	2	201	1	32	14	284
流动负债合计	2873	2979	4142	4152	3285	2428	3610	4228	4848	4909
非流动负债
长期借款	164	605	169	318	148	0	0	199	0	0
应付债券	0	105	0	0	0	800	800	800	302	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	6	0	0	69
其他非流动负债	0	0	20	20	20	0	1600	1600	500	500
非流动负债合计	164	712	189	338	177	800	2406	2599	802	569
负债合计	3037	3691	4331	4490	3462	3228	6016	6827	5650	5478
股东权益
股本	737	737	737	737	1018	1599	1599	1599	1599	1599
资本公积	105	25	25	25	633	2575	2575	2307	2253	2253
盈余公积	73	83	87	114	116	126	142	149	159	159
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	178	189	321	267	215	290	369	229	666	1102
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1099	1047	1192	1171	2017	4649	4742	4291	4685	5167
少数股东权益	28	19	15	1	-32	-56	248	120	-91	-104
股东权益合计	1128	1067	1207	1171	1986	4592	4991	4411	4595	5064
负债和股东权益总计	4164	4758	5538	5661	5447	7821	11006	11238	10245	10541

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1268	1373	1852	2914	2921	3068	3590	3513	4368	5350
营业收入	1268	1373	1852	2914	2921	3068	3590	3513	4368	5350
营业总成本	1238	1348	1778	2862	2951	2981	3382	3577	4500	5292
营业成本	1084	1171	1583	2601	2614	2699	3114	3133	3909	4756
营业税金及附加	47	53	72	127	99	47	40	19	32	35
销售费用	0	9	22	12	7	9	14	10	19	34
管理费用	73	70	86	79	97	102	138	120	115	113
财务费用	33	44	4	39	107	82	40	162	112	-64
资产减值损失	2	2	10	4	27	41	35	-9	-131	-180
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	9	-93	8	-119
投资收益	0	0	0	0	-1	-1	1	27	873	555
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-1	-2	220	181	190
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	25	74	52	-31	87	219	-128	751	510
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	149	2	4	32	1	1	1	-0
营业外支出	0	3	7	1	10	15	5	3	6	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	25	215	54	-37	104	215	-131	746	502
所得税	14	6	68	42	24	44	72	4	70	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	19	147	11	-61	60	143	-135	676	426
归属于母公司所有者的净利润	25	20	151	24	-29	84	144	26	476	433
少数股东损益	-2	-1	-4	-13	-33	-24	-1	-160	200	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	20	151	24	-28	91	163	5	476	432
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	-4	-13	-33	-24	-1	-160	200	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1445	1701	2349	2307	2424	2750	3012	3994	6197	7475
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1021	59	148	225	153	263	210	400	395	510
经营活动现金流入小计	2467	1761	2496	2532	2578	3013	3222	4394	6592	7985
购买商品、接受劳务支付的现金	2218	1552	1841	1823	1796	2036	2142	3124	3707	4986
支付给职工以及为职工支付的现金	226	253	367	372	441	509	463	580	860	928
支付的各项税费	69	99	142	176	116	113	212	241	280	303
支付其他与经营活动有关的现金	148	177	181	154	312	153	234	294	254	528
经营活动现金流出小计	2662	2081	2532	2525	2665	2811	3052	4239	5101	6745
经营活动产生的现金流量净额	-195	-320	-36	7	-87	202	171	155	1492	1239
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	0	0	0	0	5	1608	1102	-684
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	61	680	684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	185	84	42	58	0	1	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	24	11	4	20	31	31	31	23
投资活动现金流入小计	10	0	208	95	45	78	37	1701	1815	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	13	13	29	3	6	152	89	49	54
投资支付的现金	8	88	0	2	119	190	2301	778	661	56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	414	150	0	0	0
投资活动现金流出小计	41	101	13	31	121	610	2603	1507	710	110
投资活动产生的现金流量净额	-31	-101	196	64	-76	-532	-2566	193	1105	-87
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	889	2525	306	32	0	-55
取得借款收到的现金	1424	1706	1585	2099	1976	623	2383	1572	1100	792
发行债券收到的现金	0	100	0	0	0	999	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	232	134	435	195	9	0	7	500	322
筹资活动现金流入小计	1501	2037	1719	2534	3060	4156	2688	1611	1600	1059
偿还债务支付的现金	978	1337	1594	1974	2437	2240	260	1490	2148	443
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	38	108	246	161	55	129	276	234	-65
支付其他与筹资活动有关的现金	130	225	159	354	317	4	8	0	2011	1460
筹资活动现金流出小计	1149	1601	1860	2573	2915	2298	397	1766	4393	1838
筹资活动产生的现金流量净额	352	437	-141	-39	145	1857	2292	-156	-2793	-779
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126	16	18	33	-18	1528	-103	193	-197	373
期初现金及现金等价物余额	406	532	548	566	599	581	2108	2005	2198	2022
期末现金及现金等价物余额	532	548	566	599	581	2108	2005	2198	2001	2394

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