天富能源(600509) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1033	1504	904	945	1114	1822	1261	2112	1403	1929
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	65	427	174	359	278	328	525	181	55	100
应收账款	281	409	474	254	208	238	226	340	475	691
预付款项	508	789	761	60	171	40	55	128	52	97
其他应收款	941	804	920	1039	162	142	128	196	262	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	351	371	493	572	664	638	631	903	919	1125
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	254	615	750	833	385	232
流动资产合计	3181	4306	3728	3230	2851	3824	3577	4693	3648	4407
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	12	12	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	32	32	35	37	40	39	13	7	0	0
长期股权投资	212	256	288	272	237	140	132	131	6	5
投资性房地产	3	8	8	9	10	9	85	83	101	97
固定资产	3107	2873	3309	5094	7669	8626	14981	14544	14187	13458
在建工程	639	1272	3655	5264	6066	6393	261	1557	1810	0
工程物资	221	243	113	217	137	76	49	40	62	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	53	84	109	106	104	122	135	190	174
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
商誉	0	0	0	12	23	34	9	7	82	82
长期待摊费用	11	11	10	8	7	59	106	85	80	62
递延所得税资产	33	44	40	33	34	32	53	62	77	77
其他非流动资产	0	0	0	0	111	60	66	91	31	31
非流动资产合计	4310	4792	7542	11065	14450	15585	15877	16744	16625	16157
资产总计	7490	9097	11270	14295	17302	19409	19454	21437	20273	20564
流动负债
短期借款	830	978	560	920	1300	50	590	1820	1538	1720
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	303	144	119	93	741	391	299	640	259	515
应付账款	297	322	1368	2936	1421	769	748	1277	1059	868
预收款项	344	412	470	620	698	803	778	876	1102	0
应付职工薪酬	58	42	92	89	58	55	46	40	50	91
应交税费	69	45	-34	-203	21	30	24	18	16	13
应付利息	0	6	0	0	11	42	35	21	0	0
应付股利	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
其他应付款	340	352	454	479	1123	420	407	450	296	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	124	0	0	28	110	440	458	798	76
其他流动负债	0	0	0	598	0	1400	1100	300	0	0
流动负债合计	2445	2428	3034	5536	5404	4072	4471	5905	5123	4900
非流动负债
长期借款	1898	2506	1961	2264	3392	5504	4627	5217	4448	5437
应付债券	282	791	794	797	760	1786	1024	1026	937	923
长期应付款	310	382	395	382	1221	1220	1239	1586	2111	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
其他非流动负债	193	510	630	0	926	1002	614	208	0	0
非流动负债合计	2683	4188	3780	4221	7171	10457	8363	8946	8433	8904
负债合计	5127	6617	6814	9756	12575	14529	12834	14851	13556	13804
股东权益
股本	656	656	906	906	906	906	1151	1151	1151	1151
资本公积	985	985	2563	2567	2577	2567	3991	3992	4004	4004
盈余公积	144	172	199	235	271	303	328	335	335	335
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	462	539	657	696	867	978	1034	1023	606	613
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2247	2352	4324	4403	4621	4753	6504	6510	6107	6114
少数股东权益	116	129	131	136	106	127	116	77	610	647
股东权益合计	2363	2480	4455	4539	4727	4880	6620	6586	6717	6760
负债和股东权益总计	7490	9097	11270	14295	17302	19409	19454	21437	20273	20564

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2398	2918	3108	3559	3484	3636	4238	4956	4894	4886
营业收入	2398	2918	3108	3559	3484	3636	4238	4956	4894	4886
营业总成本	2190	2651	2814	3175	3135	3333	4036	4924	5417	5141
营业成本	1651	2165	2284	2629	2437	2500	3039	3870	4192	3985
营业税金及附加	66	21	14	16	32	36	54	64	52	49
销售费用	29	36	45	69	79	72	100	112	109	103
管理费用	241	202	242	274	308	278	272	347	420	389
财务费用	135	183	162	189	325	388	402	488	467	426
资产减值损失	69	44	67	-2	-45	59	169	44	-176	-176
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	323	-4	2	-7	-22	24	-9	7	62	33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	0	-10	-22	2	-9	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	531	263	295	377	327	327	247	92	-398	-160
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	54	46	67	60	61	5	19	11	9
营业外支出	31	16	6	36	7	7	36	41	38	14
非流动资产处置净损失	24	16	1	33	2	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	547	301	335	407	381	381	217	71	-425	-165
所得税	148	42	57	48	68	74	49	33	23	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	399	259	277	359	313	307	167	37	-448	-188
归属于母公司所有者的净利润	399	257	271	347	312	313	179	50	-413	-168
少数股东损益	0	3	6	12	1	-6	-12	-12	-35	-21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	399	257	271	347	312	313	179	50	-413	-168
归属于母少数股东的综合收益总额	0	3	6	12	1	-6	-12	-12	-35	-21

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2693	2873	3615	4043	3288	3728	4297	5756	5605	5636
收到的税费返还	1	0	2	1	0	0	45	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	67	94	115	94	124	94	82	154	124	184
经营活动现金流入小计	2760	2967	3733	4139	3412	3822	4424	5910	5729	5820
购买商品、接受劳务支付的现金	1548	2175	2278	2410	1729	2231	3126	3365	3679	2988
支付给职工以及为职工支付的现金	379	366	391	500	581	581	576	557	485	282
支付的各项税费	304	221	230	265	278	270	265	280	201	206
支付其他与经营活动有关的现金	842	192	195	316	177	133	163	160	152	341
经营活动现金流出小计	3073	2954	3093	3492	2766	3215	4131	4362	4518	3817
经营活动产生的现金流量净额	-312	13	639	646	646	607	292	1548	1211	2003
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	193	8	7	40	2	0	0	11	-136
取得投资收益收到的现金	1	0	1	1	0	0	0	0	6	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79	28	1	12	2	8	13	17	19	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0	2	0	0	-2	0	0	49	49
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	42	4	-212
投资活动现金流入小计	99	221	11	19	42	9	13	59	90	-278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442	783	1724	1549	3143	2173	1112	1205	1034	795
投资支付的现金	14	49	40	10	81	216	47	54	16	-39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	17	25	0	0	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	455	832	1764	1571	3240	2415	1160	1260	1060	765
投资活动产生的现金流量净额	-356	-610	-1753	-1552	-3198	-2406	-1147	-1201	-969	-1043
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	20	1828	0	0	0	1670	0	600	0
取得借款收到的现金	1337	2382	1420	2724	2801	4291	4200	3064	2611	3438
发行债券收到的现金	0	500	0	0	0	1000	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	128	342	179	212	2248	306	1186	2295	1425	-80
筹资活动现金流入小计	1469	3243	3428	2935	5049	5598	7056	5359	4636	3358
偿还债务支付的现金	193	1720	2503	1430	1964	1980	5288	1237	3152	2764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255	367	375	544	402	629	635	475	558	530
支付其他与筹资活动有关的现金	102	19	27	27	229	399	847	3200	1680	731
筹资活动现金流出小计	550	2105	2905	2001	2594	3009	6770	4912	5390	4025
筹资活动产生的现金流量净额	919	1138	523	934	2455	2589	285	447	-754	-666
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	250	541	-590	29	-97	790	-569	795	-512	294
期初现金及现金等价物余额	665	916	1457	866	895	798	1587	1018	1813	1301
期末现金及现金等价物余额	916	1457	866	895	798	1587	1018	1813	1301	1595

使用说明

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