方大特钢(600507) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1811	2207	1575	1702	1763	1433	1092	3261	4760	7289
交易性金融资产	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
应收票据	591	1172	1513	1033	1500	1038	1410	220	0	0
应收账款	253	248	251	298	254	246	254	270	266	625
预付款项	185	101	127	76	63	112	103	87	188	268
其他应收款	63	40	43	35	31	23	26	44	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	9	6	52
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1320	1193	1190	1048	1013	1359	1082	1118	1326	1193
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	25	29	25	572	17	9	11
流动资产合计	4223	4962	4700	4218	4654	4237	4542	5027	8453	10667
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	166	166	157	129	113	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	125	173	235	39	40	38	39	43	42	41
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3745	3461	3115	2880	2624	2357	2073	2404	2952	2845
在建工程	346	273	133	170	119	58	357	573	81	144
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1352	1451	1384	1351	1230	1171	1097	1083	1038	1019
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	61	146	367	386	343	297	240	183	132	97
递延所得税资产	32	40	41	76	126	158	126	188	122	120
其他非流动资产	0	0	0	0	3	4	12	3	16	2
非流动资产合计	5672	5555	5276	5070	4652	4240	4074	4591	4497	4355
资产总计	9895	10517	9975	9287	9306	8477	8616	9618	12950	15022
流动负债
短期借款	2682	3254	2913	2479	2808	1773	148	10	1636	256
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	954	798	1295	781	2066	1230	719	246	989	2842
应付账款	1227	1290	1153	1113	948	1036	757	416	1328	1276
预收款项	362	384	256	212	222	212	158	175	384	0
应付职工薪酬	165	169	168	188	82	246	322	162	51	48
应交税费	250	294	271	432	360	513	870	489	318	327
应付利息	1	0	7	3	3	4	1	0	2	0
应付股利	2	2	44	44	47	49	3	3	93	0
其他应付款	715	405	1041	738	399	393	396	1301	1152	769
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	45	25	25	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	6421	6641	7173	6014	6934	5455	3372	2802	5953	6157
非流动负债
长期借款	130	50	25	0	35	28	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	65	3	2	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	28	85	35
其他非流动负债	9	8	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	139	58	32	70	104	94	73	80	137	83
负债合计	6559	6699	7204	6084	7037	5549	3446	2881	6091	6240
股东权益
股本	1301	1301	1326	1326	1326	1326	1326	1450	1448	2156
资本公积	34	57	58	58	46	46	62	1376	1858	1229
盈余公积	182	247	270	319	337	401	635	695	695	695
库存股	0	0	0	0	0	0	0	668	328	0
未分配利润	1243	1701	895	1243	270	840	2812	3557	2815	4316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2806	3352	2584	2982	2016	2650	4871	6445	6544	8439
少数股东权益	531	467	187	221	252	278	300	291	316	342
股东权益合计	3336	3819	2771	3203	2268	2928	5171	6736	6859	8782
负债和股东权益总计	9895	10517	9975	9287	9306	8477	8616	9618	12950	15022

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	13334	13355	13215	11509	8148	8924	13945	17286	15389	16151
营业收入	13334	13355	13215	11509	8148	8924	13945	17286	15389	16151
营业总成本	12675	12620	12475	10736	8036	8059	10693	13530	13147	13429
营业成本	11897	11745	11511	9706	7199	7173	9478	11604	11591	12446
营业税金及附加	51	58	67	66	37	89	140	164	150	158
销售费用	103	121	106	108	90	103	121	118	126	127
管理费用	419	507	583	641	488	586	865	1655	1335	747
财务费用	172	184	175	188	127	91	25	-79	-109	-125
资产减值损失	34	5	33	27	95	17	64	-0	-5	-5
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
投资收益	197	9	11	7	13	14	15	33	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	17	1	3	3	2	2	2	6	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	856	744	751	780	125	879	3290	3896	2373	2882
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	197	92	104	96	40	42	185	8	17	21
营业外支出	68	52	34	72	32	16	50	59	46	57
非流动资产处置净损失	22	25	6	13	7	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	984	784	821	805	133	904	3425	3845	2344	2846
所得税	217	247	236	206	18	210	875	913	629	912
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	767	537	585	599	115	694	2550	2932	1715	1934
归属于母公司所有者的净利润	723	523	563	569	106	666	2540	2927	1711	1931
少数股东损益	44	14	22	29	9	28	11	5	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	723	523	563	569	106	666	2540	2927	1710	1938
归属于母少数股东的综合收益总额	44	14	22	29	9	28	11	5	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9705	9694	10625	9387	6488	6914	10892	13498	11778	14376
收到的税费返还	3	5	7	1	7	7	12	34	22	31
收到其他与经营活动有关的现金	297	515	254	174	250	344	465	507	658	598
经营活动现金流入小计	10006	10214	10887	9562	6745	7265	11369	14039	12458	15004
购买商品、接受劳务支付的现金	7043	7708	7857	6728	4331	4270	5764	5705	6792	7363
支付给职工以及为职工支付的现金	602	788	751	822	841	780	1152	1619	1572	1229
支付的各项税费	762	814	993	869	557	645	1325	2535	1568	1433
支付其他与经营活动有关的现金	487	396	544	309	309	225	575	607	791	745
经营活动现金流出小计	8894	9705	10145	8729	6038	5920	8815	10466	10723	10771
经营活动产生的现金流量净额	1112	509	742	833	707	1345	2554	3573	1735	4233
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	274	0	0	30	0	10	28	15	17	22
取得投资收益收到的现金	9	12	9	6	12	16	15	29	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	84	1	118	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	29	25	52	0	0	415	900	0	0
投资活动现金流入小计	341	124	35	206	13	26	458	944	23	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456	322	72	180	49	39	132	253	136	145
投资支付的现金	0	50	61	1	16	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	426	0	368	0	9	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	965	350	0	0
投资活动现金流出小计	882	372	502	181	74	39	1097	603	136	145
投资活动产生的现金流量净额	-542	-247	-467	25	-61	-12	-639	341	-113	-117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	36	0	82	0	0	0	0	668	16	11
取得借款收到的现金	3603	4427	4467	4191	3906	2698	2588	2627	2005	1087
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	343	0	0	0	150	-486
筹资活动现金流入小计	3639	4427	4549	4191	4249	2698	2588	3296	2171	613
偿还债务支付的现金	3050	3953	4256	4650	3567	3740	4240	2765	380	1665
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190	246	1496	370	1200	113	455	2163	2391	129
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	8	0	0	191	153	6	11	154
筹资活动现金流出小计	3243	4200	5759	5020	4767	4044	4849	4934	2782	1948
筹资活动产生的现金流量净额	396	227	-1210	-829	-518	-1346	-2261	-1638	-611	-1335
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	2	4	-6	-3	-10	10	7	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	974	491	-932	23	125	-23	-336	2283	1009	2779
期初现金及现金等价物余额	561	1535	2026	1094	1118	1243	1220	883	3167	4176
期末现金及现金等价物余额	1535	2026	1094	1116	1243	1220	883	3167	4176	6956

使用说明

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