安徽水利(600502) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	934	931	1022	1081	1615	2503	8679	8533	9430	9201
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
应收票据	2	11	12	35	27	18	412	382	824	1405
应收账款	1700	2426	3030	3151	4038	5081	16117	17557	20067	14575
预付款项	397	93	54	293	339	45	386	654	658	1681
其他应收款	272	466	569	847	730	728	2642	2513	2501	3372
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
存货	1329	2395	2380	3133	3730	5270	20739	25645	29040	16149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	48	1095	586	145	777	893	764	867
其他流动资产	0	0	0	14	268	119	834	1774	2740	3232
流动资产合计	4634	6323	7114	9648	11333	13908	50586	57952	66251	68563
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	15	36	53	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	239	419	982	454	89	392	8198	12527	18942	9919
长期股权投资	62	59	67	42	3	0	350	407	462	199
投资性房地产	57	67	101	98	115	108	368	405	399	474
固定资产	696	684	849	840	1557	1532	2935	3227	3167	3040
在建工程	107	221	1	1025	224	1088	100	7	28	160
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	148	274	197	59	57	38	290	183	206	316
开发支出	0	1	3	3	1	2	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	98	116	102	113	142	160	573	728	830	861
其他非流动资产	0	0	0	38	34	57	71	56	112	15634
非流动资产合计	1406	1840	2303	2692	2241	3393	12922	17594	24184	30643
资产总计	6040	8163	9416	12340	13574	17301	63507	75546	90436	99206
流动负债
短期借款	897	1152	1562	1855	1675	1540	6676	6336	7114	9258
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	134	176	193	121	76	100	2137	2460	4202	4063
应付账款	1253	2350	2510	2775	3466	4931	19160	21098	23666	23406
预收款项	880	901	1113	1075	1638	2344	6678	11718	13408	0
应付职工薪酬	20	29	22	29	27	34	322	318	375	164
应交税费	239	321	314	411	385	219	584	578	586	627
应付利息	0	0	1	20	20	20	68	83	0	0
应付股利	0	1	1	2	2	9	35	11	8	5
其他应付款	229	453	505	912	947	996	4347	4298	3180	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	330	374	234	799	656	615	2708	3785	3564	3690
其他流动负债	0	100	200	100	0	165	806	1251	1492	3312
流动负债合计	3982	5858	6654	8099	8893	10972	43519	51936	57596	60193
非流动负债
长期借款	341	463	730	1678	1140	1337	10358	10513	16692	20840
应付债券	0	0	0	200	645	445	250	750	1052	519
长期应付款	87	70	47	21	0	0	313	255	221	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	7	11	14	13
其他非流动负债	0	22	15	300	0	300	184	184	494	405
非流动负债合计	429	555	792	2215	1800	2083	11150	11751	18509	22504
负债合计	4411	6413	7445	10314	10693	13055	54669	63686	76105	82698
股东权益
股本	335	335	502	502	532	904	1434	1721	1721	1721
资本公积	128	128	27	27	589	323	1646	1646	1646	1646
盈余公积	52	67	127	172	197	223	369	416	416	414
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	542	751	799	965	1171	1306	2555	2853	3028	3277
外币报表折算差额	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1127	1355	1552	1763	2615	3677	7753	9056	8512	9464
少数股东权益	502	395	419	264	266	568	1085	2804	5818	7044
股东权益合计	1629	1749	1971	2026	2881	4245	8838	11860	14330	16508
负债和股东权益总计	6040	8163	9416	12340	13574	17301	63507	75546	90436	99206

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5313	6490	6812	8409	9150	11477	35457	38828	47266	55931
营业收入	5313	6490	6812	8409	9150	11477	35457	38828	47266	55931
营业总成本	4950	6133	6494	8030	8806	11025	34360	37726	46051	54540
营业成本	4292	5329	5705	7221	8088	10302	31805	34666	41584	49064
营业税金及附加	229	273	267	322	343	265	279	253	310	346
销售费用	25	26	31	19	29	40	107	120	147	150
管理费用	163	231	263	236	245	265	1235	1193	1380	1386
财务费用	136	192	126	165	95	71	529	535	1003	1733
资产减值损失	106	82	102	67	5	82	405	747	-523	-441
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-3	9	-0	2	4	38	51	47	74
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	9	-6	-1	-1	23	34	30	58
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	362	354	327	379	346	456	1139	1162	1271	1478
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	24	17	7	4	15	14	16	24	31
营业外支出	7	2	4	3	5	1	8	9	23	26
非流动资产处置净损失	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	360	376	339	383	345	470	1146	1168	1272	1482
所得税	110	118	135	150	87	160	364	349	516	515
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	250	257	205	233	259	310	781	820	757	968
归属于母公司所有者的净利润	253	258	203	231	256	306	781	800	596	647
少数股东损益	-2	-0	2	2	3	5	0	20	160	321
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	262	252	203	231	256	306	757	795	613	655
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-0	2	2	3	5	0	20	160	321

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4295	5323	5570	7648	9552	11448	32616	41771	43720	45163
收到的税费返还	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32
收到其他与经营活动有关的现金	84	76	43	4	36	233	354	1376	158	837
经营活动现金流入小计	4386	5399	5612	7652	9587	11680	32970	43147	43877	46032
购买商品、接受劳务支付的现金	4224	4759	4974	7669	7506	9720	37133	39494	43466	47556
支付给职工以及为职工支付的现金	209	275	335	392	448	476	1947	2287	2674	2893
支付的各项税费	311	354	417	415	564	694	1848	1975	1897	1715
支付其他与经营活动有关的现金	72	104	110	120	448	458	1274	1451	2539	3579
经营活动现金流出小计	4815	5491	5835	8596	8967	11349	42202	45207	50575	55743
经营活动产生的现金流量净额	-429	-92	-222	-943	620	332	-9231	-2060	-6698	-9711
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	300	165	39	200	1102	17	13	313
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	2	4	15	16	17	74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	65	51	0	1	1	18	8	6	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	33	21	72	286	53	161	179	202	236
投资活动现金流入小计	17	98	371	243	329	258	1295	221	237	630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	152	87	449	15	613	347	340	260	370
投资支付的现金	1	304	274	0	200	0	1411	58	146	167
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	0	-202
投资活动现金流出小计	64	456	360	449	215	613	1778	398	406	335
投资活动产生的现金流量净额	-47	-358	11	-206	114	-355	-483	-177	-168	295
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	348	200	0	0	592	882	3361	2354	4090	4086
取得借款收到的现金	1341	1879	2310	3702	2188	3029	16482	16306	22220	22909
发行债券收到的现金	0	100	200	300	445	0	250	500	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	98	0	0	300	0	0	500	0	0	421
筹资活动现金流入小计	1787	2179	2510	4302	3225	3911	20594	19161	26310	27417
偿还债务支付的现金	816	1458	1874	2580	2822	2909	9124	15323	17266	17754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118	242	310	316	298	270	968	1080	1925	2285
支付其他与筹资活动有关的现金	16	32	24	198	664	143	94	206	126	-551
筹资活动现金流出小计	950	1732	2208	3094	3784	3322	10185	16610	19317	19488
筹资活动产生的现金流量净额	837	447	302	1208	-559	589	10409	2551	6993	7929
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-14
其他原因对现金的影响	31	9	21	1	28	-18	25	26	64	64
现金及现金等价物净增加额	353	-2	91	59	175	566	694	313	126	-1502
期初现金及现金等价物余额	581	934	931	1022	1081	1256	5731	6425	6738	6864
期末现金及现金等价物余额	934	931	1022	1081	1256	1822	6425	6738	6864	5362

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