科达洁能(600499) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	795	471	461	348	729	730	1403	1476	1305	1287
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应收票据	49	35	208	132	147	180	201	203	8	21
应收账款	214	344	444	754	1105	1289	1515	1647	1643	1096
预付款项	92	101	110	128	210	340	393	373	368	395
其他应收款	26	28	25	39	136	124	153	111	125	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	830	880	1109	1213	1311	1275	1680	1981	2390	2665
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	610	601	898	1279	1136	904	996	856	680	710
其他流动资产	90	100	100	232	139	128	251	119	174	357
流动资产合计	2709	2560	3356	4124	4915	4971	6592	6765	6902	7298
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	1	22	19	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	179	142	433	469	380	397	402	364	296	343
长期股权投资	79	119	167	218	1	25	997	1134	1160	1170
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	719	890	1255	1637	1908	1853	2253	2134	2635	2647
在建工程	537	699	477	122	62	39	306	183	215	201
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	289	333	322	335	448	434	411	457	447	435
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	188	396	396	638	648	652	1183	955	972	972
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	4	7	6	21
递延所得税资产	7	13	21	33	59	55	61	147	160	163
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	21	23	28	34
非流动资产合计	1997	2592	3071	3453	3506	3458	5659	5423	5980	6031
资产总计	4706	5152	6427	7577	8421	8429	12251	12188	12881	13329
流动负债
短期借款	285	131	103	807	354	753	1308	2166	2182	1434
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	160	86	169	374	430	380	687	568	530	616
应付账款	536	703	1013	851	1377	1497	1381	1459	1721	1821
预收款项	469	403	670	570	682	575	596	541	698	0
应付职工薪酬	33	33	72	68	74	74	76	104	129	80
应交税费	77	30	65	46	125	99	107	63	44	53
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	73	85	34	34	88	52	352	128	122	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	370	193	679	589	247	265	543	670	1072	662
其他流动负债	0	0	50	0	106	0	0	0	0	0
流动负债合计	2005	1664	2855	3337	3483	3696	5050	5699	6498	5861
非流动负债
长期借款	415	733	387	279	366	392	1262	1280	983	619
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
递延所得税负债	5	11	10	11	21	19	15	13	19	17
其他非流动负债	44	58	54	74	92	80	92	79	103	108
非流动负债合计	464	803	452	397	550	565	1532	1498	1125	760
负债合计	2468	2467	3306	3734	4033	4261	6582	7197	7623	6622
股东权益
股本	632	652	666	697	706	1411	1577	1577	1577	1888
资本公积	395	595	750	1125	1211	278	1135	1138	1141	1954
盈余公积	135	163	193	231	255	278	307	307	314	314
库存股	0	0	0	0	0	0	0	118	200	200
未分配利润	830	1011	1267	1558	1935	2074	2412	1744	1810	1964
外币报表折算差额	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1995	2424	2879	3615	4108	4047	5438	4658	4651	5895
少数股东权益	242	261	241	228	279	121	231	333	607	812
股东权益合计	2237	2685	3120	3843	4388	4168	5669	4991	5258	6707
负债和股东权益总计	4706	5152	6427	7577	8421	8429	12251	12188	12881	13329

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2493	2661	3812	4466	3594	4380	5729	6071	6422	6671
营业收入	2493	2661	3812	4466	3594	4380	5729	6071	6422	6671
营业总成本	2335	2412	3476	4071	3648	4007	5514	6905	6288	6547
营业成本	2025	1996	2915	3404	2776	3374	4543	4822	4932	5090
营业税金及附加	17	21	23	29	29	43	45	48	48	42
销售费用	110	119	174	208	207	208	289	351	395	403
管理费用	168	256	318	357	407	369	447	496	477	491
财务费用	14	7	10	24	30	11	118	146	188	212
资产减值损失	1	14	35	49	199	2	73	864	-44	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1
投资收益	281	44	56	65	708	-12	256	111	33	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	65	44	56	65	50	-9	148	110	33	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	439	292	392	459	654	361	561	-563	247	214
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	36	55	58	89	79	6	16	12	14
营业外支出	47	1	23	4	84	84	7	15	9	9
非流动资产处置净损失	46	0	2	2	56	81	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	417	328	425	512	659	356	560	-562	250	219
所得税	68	56	82	84	127	76	65	-48	20	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	349	272	342	428	532	280	495	-514	229	201
归属于母公司所有者的净利润	356	273	370	446	541	303	479	-589	119	25
少数股东损益	-7	-2	-28	-18	-10	-23	17	74	110	175
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	361	273	371	447	537	307	481	-586	118	-13
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-2	-28	-18	-10	-23	19	76	109	147

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2324	2300	2984	3657	3407	3836	4267	5019	5950	6746
收到的税费返还	21	16	39	29	60	77	159	193	96	126
收到其他与经营活动有关的现金	51	84	56	51	200	96	223	184	154	158
经营活动现金流入小计	2396	2400	3079	3737	3667	4008	4648	5396	6200	7031
购买商品、接受劳务支付的现金	1827	1526	2366	3045	2195	2586	3642	3981	4114	4248
支付给职工以及为职工支付的现金	243	289	323	411	412	448	560	674	723	740
支付的各项税费	196	246	200	328	262	268	253	221	247	224
支付其他与经营活动有关的现金	132	162	188	238	234	259	450	464	522	525
经营活动现金流出小计	2399	2223	3076	4021	3102	3561	4904	5340	5606	5737
经营活动产生的现金流量净额	-2	177	3	-284	565	447	-256	56	594	1294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	301	0	0	0	931	0	5	15	1	16
取得投资收益收到的现金	14	13	9	12	0	0	0	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	14	0	2	3	27	1	1	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	1	0	0	5	0	6	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	107	0	18	1665	533	292
投资活动现金流入小计	315	15	26	13	1040	3	54	1682	543	315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458	313	179	123	113	133	267	419	385	436
投资支付的现金	15	23	14	19	2	434	751	176	5	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	34	0	80	159	0	437	16	90	5
支付其他与投资活动有关的现金	10	8	0	107	0	0	0	1688	569	492
投资活动现金流出小计	510	378	193	330	274	567	1455	2300	1050	936
投资活动产生的现金流量净额	-195	-364	-167	-316	766	-564	-1401	-619	-507	-621
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	0	154	193	100	28	1206	28	46	1251
取得借款收到的现金	692	1058	721	1716	1870	1470	3325	3883	4081	2930
发行债券收到的现金	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	43	39	31	115	190	238	256	229	367	333
筹资活动现金流入小计	757	1098	907	2024	2259	1737	4787	4140	4494	4515
偿还债务支付的现金	469	1096	609	1226	2887	1169	1871	2915	4123	4736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171	104	111	209	223	214	194	244	205	192
支付其他与筹资活动有关的现金	44	40	42	160	161	181	450	572	268	290
筹资活动现金流出小计	684	1239	763	1595	3271	1563	2514	3731	4595	5217
筹资活动产生的现金流量净额	74	-142	144	429	-1012	173	2273	408	-102	-703
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-0	-1	4	9	2	-15	-0	-2	-10
其他原因对现金的影响	1	51	41	18	12	2	3	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-126	-328	-21	-167	328	58	600	-154	-17	-40
期初现金及现金等价物余额	901	775	446	425	258	586	644	1244	1090	1074
期末现金及现金等价物余额	775	446	425	258	586	644	1244	1090	1074	1034

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