精工钢构(600496) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	462	558	694	1035	997	1231	1238	1857	2035	3220
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	86	73	53	45	98	134	69	132	131	116
应收账款	991	1455	1621	1760	1903	1581	1819	1635	1918	2049
预付款项	77	163	152	179	288	292	371	1001	714	659
其他应收款	163	230	236	493	386	235	298	396	370	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
应收股利	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2
存货	2324	3232	3949	4261	4635	4200	4510	5206	5297	1383
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	9	15	19	48	41	68	59
流动资产合计	4102	5711	6706	7784	8324	7694	8357	10278	10576	12596
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	456	660	451	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	17	34
长期股权投资	20	51	50	269	273	295	718	757	810	813
投资性房地产	28	22	24	1	39	38	69	57	42	38
固定资产	684	909	872	948	928	832	769	770	869	820
在建工程	114	32	24	2	68	611	252	288	218	236
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	206	230	242	309	317	278	272	270	317	313
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	339	405	405	405	390	339	339	315	315	315
长期待摊费用	0	2	15	13	36	36	43	49	44	25
递延所得税资产	40	42	48	57	67	68	75	77	89	100
其他非流动资产	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1431	1692	1680	2005	2120	2953	3197	3036	3189	3164
资产总计	5533	7403	8387	9789	10444	10647	11554	13314	13765	15761
流动负债
短期借款	633	872	1444	1368	1223	1087	1433	1688	1442	1788
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	413	378	535	727	964	1016	969	1725	2503	2519
应付账款	1549	1914	2083	2231	2500	2586	2517	2801	2645	2929
预收款项	473	709	649	685	656	692	923	1033	817	1
应付职工薪酬	46	52	60	74	77	75	83	87	104	103
应交税费	122	148	194	227	197	155	133	117	126	240
应付利息	3	37	38	37	16	16	18	9	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	65	125	124	156	176	110	165	180	251	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	81	80	139	740	180	300	180	120	300	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3385	4315	5266	6245	5990	6037	6421	7760	8188	8825
非流动负债
长期借款	211	254	46	124	124	183	122	181	0	0
应付债券	0	692	696	0	595	596	981	412	30	0
长期应付款	0	0	0	0	0	50	50	50	254	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	64	41	5	2	0	0	0	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	1	0	180	0	0	0	0	0
非流动负债合计	212	948	806	166	914	841	1163	653	294	236
负债合计	3597	5263	6072	6411	6904	6878	7584	8414	8482	9061
股东权益
股本	587	587	587	687	1510	1510	1510	1810	1810	2013
资本公积	424	425	419	1150	327	332	332	980	957	1744
盈余公积	88	106	107	110	123	125	138	148	166	166
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	837	987	1199	1434	1585	1663	1696	1868	2232	2662
外币报表折算差额	-3	-4	-7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1931	2101	2306	3371	3532	3762	3966	4876	5264	6683
少数股东权益	5	40	9	8	7	8	4	24	19	17
股东权益合计	1936	2141	2315	3378	3540	3769	3970	4900	5283	6700
负债和股东权益总计	5533	7403	8387	9789	10444	10647	11554	13314	13765	15761

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5706	6131	7520	6886	7205	6071	6533	8631	10235	10689
营业收入	5706	6131	7520	6886	7205	6071	6533	8631	10235	10689
营业总成本	5397	5878	7242	6614	7024	5945	6526	8450	9909	10172
营业成本	4889	5152	6370	5744	6011	5164	5780	7451	8681	8975
营业税金及附加	80	95	110	104	110	59	38	43	46	41
销售费用	82	130	126	124	132	139	140	113	146	143
管理费用	256	342	377	421	461	372	361	320	363	360
财务费用	56	137	130	161	159	129	148	161	156	120
资产减值损失	35	21	129	60	151	83	58	69	2	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	-8	1	-5	4	3	22	-2	43	45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-5	4	4	16	-13	33	32
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	312	246	279	266	185	129	81	192	399	604
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	16	19	52	30	17	6	15	14	13
营业外支出	3	5	8	3	9	5	6	6	5	6
非流动资产处置净损失	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	322	257	289	315	206	140	82	201	408	611
所得税	41	42	51	50	14	31	19	20	8	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	280	216	238	265	192	110	62	181	400	580
归属于母公司所有者的净利润	280	210	237	267	192	110	62	182	403	583
少数股东损益	0	6	1	-2	0	0	0	-1	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	280	209	234	263	189	254	219	-37	433	610
归属于母少数股东的综合收益总额	0	6	1	-2	-0	0	0	-1	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4157	4754	5470	6105	6200	6277	7057	8968	9846	9622
收到的税费返还	0	2	26	24	20	14	27	50	45	49
收到其他与经营活动有关的现金	114	155	178	166	288	213	157	95	128	113
经营活动现金流入小计	4271	4911	5673	6294	6508	6504	7242	9113	10018	9784
购买商品、接受劳务支付的现金	3324	4254	4521	5000	4692	4433	6706	7871	7593	7474
支付给职工以及为职工支付的现金	302	427	488	526	611	514	541	641	733	768
支付的各项税费	201	240	266	271	334	237	203	220	240	248
支付其他与经营活动有关的现金	333	353	407	380	405	476	359	616	907	842
经营活动现金流出小计	4160	5273	5682	6177	6043	5660	7810	9347	9472	9331
经营活动产生的现金流量净额	111	-363	-9	117	465	844	-568	-234	546	453
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99	0	0	0	0	0	0	35	0	8
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	6	11	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	43	21	2	464	8	15	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	337	0	0	0	11
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	0	0	60	8
投资活动现金流入小计	101	2	2	43	31	338	470	54	82	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	147	67	188	286	475	155	162	96	64
投资支付的现金	48	40	55	225	0	323	427	117	46	99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	512	212	0	0	83	0	0	0	0	-55
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
投资活动现金流出小计	678	399	123	413	370	799	581	279	165	131
投资活动产生的现金流量净额	-577	-397	-120	-370	-339	-461	-112	-225	-84	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	41	0	0	831	0	0	0	970	4	992
取得借款收到的现金	1217	1503	1982	1890	3017	1731	2110	2298	1884	2060
发行债券收到的现金	0	700	0	0	595	0	384	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	34	0	0	50	0	0	0	185	185
筹资活动现金流入小计	1258	2237	1982	2721	3662	1731	2495	3268	2073	3237
偿还债务支付的现金	680	1360	1551	2024	3509	1778	1945	2614	2557	2463
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	137	163	214	210	160	123	173	183	189
支付其他与筹资活动有关的现金	34	10	0	0	0	0	1	2	0	1
筹资活动现金流出小计	791	1507	1714	2238	3720	1938	2069	2788	2740	2653
筹资活动产生的现金流量净额	466	730	268	483	-57	-206	425	480	-667	584
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	2	-2	4	0	0	-4	-4	4	3
其他原因对现金的影响	29	1	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	-27	137	234	69	177	-258	17	-201	947
期初现金及现金等价物余额	374	375	348	485	719	788	965	707	724	523
期末现金及现金等价物余额	375	348	485	719	788	965	707	723	523	1470

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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