鹏欣资源(600490) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	71	881	1071	977	1213	773	2529	1385	1944	1637
交易性金融资产	0	0	0	0	0	8	1	375	278	2
应收票据	3	0	20	0	0	0	0	0	225	263
应收账款	13	482	136	84	100	24	11	43	49	61
预付款项	4	307	334	50	55	87	95	197	327	143
其他应收款	0	186	20	29	37	50	44	55	783	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	6	4	2	2	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
存货	69	173	151	269	290	570	711	920	1129	980
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	39	47	225	88	496	433	84
流动资产合计	160	2029	1732	1455	1745	1740	3482	3484	5336	3890
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	191	41	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	26	20	20	14	2	1782	1499	1056	1168
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	186	182
固定资产	60	1578	1670	2108	2420	2563	2178	2158	1877	1647
在建工程	1	229	698	305	176	0	26	792	1170	0
工程物资	0	74	33	23	18	17	17	35	114	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	208	176	142	117	80	14	5	4	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	28	49	36	26	12	5	25	7	9
递延所得税资产	0	0	1	1	0	0	0	116	50	49
其他非流动资产	0	0	0	0	3	0	250	139	244	157
非流动资产合计	100	2143	2647	2636	2773	2864	4311	4789	4729	4757
资产总计	259	4172	4379	4091	4519	4604	7794	8273	10064	8648
流动负债
短期借款	90	155	267	172	304	250	728	675	1308	481
交易性金融负债	0	0	0	1	3	6	7	6	0	0
应付票据	0	0	245	2	7	72	140	332	1104	910
应付账款	2	422	72	79	324	231	203	179	268	177
预收款项	1	80	19	28	1	82	1	2	4	0
应付职工薪酬	1	12	3	14	16	15	24	48	35	26
应交税费	0	39	73	43	40	46	45	79	99	92
应付利息	0	1	2	2	2	3	6	9	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	21	61	20	29	34	72	305	427	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	291	0	0	0	211	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	115	730	741	361	1017	740	1225	1635	3483	2195
非流动负债
长期借款	20	631	628	477	0	0	895	1008	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	98	60	49
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	19	85	93
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	631	628	477	0	0	895	1124	145	142
负债合计	139	1361	1369	837	1017	740	2121	2759	3627	2336
股东权益
股本	132	580	870	1479	1479	1680	1891	2111	2216	2213
资本公积	134	1019	729	167	167	1860	3387	2817	3286	3289
盈余公积	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	0	44	105	93	82
未分配利润	-171	-170	-71	-9	10	62	363	457	753	820
外币报表折算差额	0	-12	-29	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	110	1433	1514	1629	1751	3817	5584	5455	6420	6328
少数股东权益	10	1379	1496	1625	1751	47	89	58	16	-16
股东权益合计	120	2811	3010	3253	3502	3865	5673	5514	6437	6312
负债和股东权益总计	259	4172	4379	4091	4519	4604	7794	8273	10064	8648

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	392	1462	2219	2156	1788	2560	6056	14138	14787	6969
营业收入	392	1462	2219	2156	1788	2560	6056	14138	14787	6969
营业总成本	398	1143	1956	1953	1731	2458	5852	14170	14892	7092
营业成本	368	1045	1733	1725	1479	2176	5432	13637	14231	6525
营业税金及附加	1	0	0	0	0	1	3	5	12	4
销售费用	1	17	74	63	59	58	65	82	118	96
管理费用	24	58	114	154	164	171	207	298	313	300
财务费用	6	21	33	-3	6	49	92	140	92	54
资产减值损失	0	1	2	14	24	3	53	8	-113	-101
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-2	21	4	63	0	14
投资收益	7	17	-3	2	-9	8	47	97	551	124
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-0	-0	1	-4	-1	1	-14	-16	112
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1	336	260	203	47	131	255	128	447	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	10	0	5	1	91	0	1	-2
营业外支出	0	0	1	7	2	0	0	2	28	28
非流动资产处置净损失	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	341	268	196	50	131	346	127	420	-12
所得税	0	14	33	11	10	11	14	-76	138	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	327	236	185	40	120	331	202	282	-46
归属于母公司所有者的净利润	5	128	99	62	20	51	301	198	311	23
少数股东损益	0	199	137	123	20	69	30	4	-28	-68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-578	82	67	122	172	72	416	394	-201
归属于母少数股东的综合收益总额	0	887	117	129	126	191	27	16	-42	-58

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	436	1239	2432	2558	1756	2805	6612	15733	17084	9938
收到的税费返还	0	2	42	45	49	11	0	14	48	-27
收到其他与经营活动有关的现金	150	833	363	467	1647	240	169	177	286	-392
经营活动现金流入小计	587	2074	2837	3070	3452	3056	6781	15924	17418	9519
购买商品、接受劳务支付的现金	350	954	2019	1811	1146	2256	5913	15138	15561	9080
支付给职工以及为职工支付的现金	13	23	48	106	84	112	124	155	275	264
支付的各项税费	6	7	48	95	69	63	78	88	112	103
支付其他与经营活动有关的现金	213	889	598	525	1760	212	294	451	1383	95
经营活动现金流出小计	582	1873	2712	2537	3059	2643	6409	15831	17330	9543
经营活动产生的现金流量净额	4	201	125	533	394	413	372	92	88	-24
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	13	0	1	15	676	3028	3778	1123	1433
取得投资收益收到的现金	4	0	2	0	0	1	99	195	16	94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	1	0	0	0	0	5	4	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-140	0	0	0	36	0	0	146	146
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	13	4	4	-5
投资活动现金流入小计	12	-127	3	1	15	713	3140	3981	1292	1668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	296	140	321	208	79	330	575	543	475
投资支付的现金	2	203	0	8	9	1034	4524	4203	1110	71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	16	7	5
投资活动现金流出小计	26	498	140	330	217	1113	4857	4794	1660	546
投资活动产生的现金流量净额	-14	-625	-137	-329	-202	-399	-1717	-813	-368	1122
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1410	0	47	0	0	1742	300	587	6
取得借款收到的现金	110	229	320	487	404	645	2763	1030	1513	507
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	324	192	612	426	850	313	175
筹资活动现金流入小计	110	1639	320	857	596	1257	4931	2179	2413	688
偿还债务支付的现金	85	675	205	731	465	993	1330	1289	1406	1728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	8	36	39	27	27	65	130	157	115
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	278	65	673	618	1209	304	-251
筹资活动现金流出小计	91	683	241	1049	558	1694	2013	2629	1867	1591
筹资活动产生的现金流量净额	19	956	79	-191	38	-436	2918	-449	546	-903
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-8	-6	26	30	-31	8	9	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-91	-37	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	532	60	8	256	-392	1542	-1162	276	192
期初现金及现金等价物余额	63	303	835	894	688	944	552	2117	955	1231
期末现金及现金等价物余额	71	835	894	902	944	552	2094	955	1231	1423

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