鹏欣资源(600490)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    2.85(元)
  • 每股现金流
    0.64(元)
  • 净资产收益率
    0.36(%)
  • 总资产收益率
    -0.53(%)
  • 毛利率
    6.36(%)
  • 利润增长率
    36.40(%)
  • 资产负债比
    27.01(%)
  • 市盈率
    234.69(倍)
  • 市净率
    0.84(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.18(倍)
  • EV / EBIT
    -620.92(倍)
  • 市销率
    0.76(倍)
  • 市值(亿)
    53.03(亿元)

注：以上数据是基于鹏欣资源(600490)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
鹏欣资源(600490)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

C-130

 6 0
2011-06-30

混合煤油

 6 1
2011-06-30

F53铬雾抑制剂

 6 35
2011-06-30

TCFM

 4 -6
2011-06-30

C-169

 2 12
2011-06-30

C-02

 2 0
2011-06-30

C-42

 2 -2
2011-06-30

FC3,4

 1 31
2011-06-30

208

 0 21
2011-06-30

其他

 0 15
鹏欣资源(600490)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工

 137 2
2011-06-30

其他业务(补充)

 12 -1
鹏欣资源(600490)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 137 2
2011-06-30

其他(补充)

 12 -1
财务分析
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.99 19.04
2019-12-31 63.96 18.65
2018-12-31 66.65 26.08
2017-12-31 72.79 27.94
2016-12-31 83.93 55.67
2015-12-31 77.50 53.55
2014-12-31 79.53 51.53
2013-12-31 68.74 38.13
2012-12-31 67.38 37.82
2011-12-31 46.37 23.07
2010-12-31 31.23 20.89
历史平均 66.01 37.19
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.77 27.01
2019-12-31 1.53 36.04
2018-12-31 2.13 33.35
2017-12-31 2.84 27.21
2016-12-31 2.35 16.07
2015-12-31 1.72 22.50
2014-12-31 4.03 20.47
2013-12-31 2.34 31.26
2012-12-31 2.78 32.62
2011-12-31 1.39 53.63
2010-12-31 1.05 68.77
历史平均 2.29 33.99
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.77低于历史平均水平2.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.77高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.36 -0.66 0.36 -0.53
2019-12-31 3.76 1.91 4.84 2.81
2018-12-31 3.54 1.43 3.64 2.45
2017-12-31 10.30 5.47 5.39 4.25
2016-12-31 15.01 4.70 1.35 2.61
2015-12-31 17.29 2.23 1.12 0.88
2014-12-31 19.97 8.60 3.81 4.53
2013-12-31 21.91 10.62 6.52 5.38
2012-12-31 28.53 22.34 8.92 7.83
2011-12-31 6.30 1.30 4.62 1.96
2010-12-31 3.72 2.12 10.76 5.10
历史平均 14.06 6.53 5.13 3.89
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.66 4.23 1.10 0.81
2019-12-31 12.60 7.88 2.30 1.47
2018-12-31 14.82 6.55 2.56 1.71
2017-12-31 7.64 2.78 1.07 0.78
2016-12-31 3.81 1.00 0.66 0.56
2015-12-31 5.10 0.74 0.51 0.40
2014-12-31 6.41 1.02 0.66 0.53
2013-12-31 11.47 1.33 0.74 0.51
2012-12-31 6.02 0.93 0.52 0.35
2011-12-31 5.36 6.56 3.26 1.51
2010-12-31 8.85 11.53 7.71 2.41
历史平均 7.72 3.60 1.97 0.97
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.66低于历史平均水平7.72，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.66高于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.23高于历史平均水平3.60，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.23高于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.10低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏欣资源(600490)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.81低于历史平均水平0.97，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.81低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 23 6328 1423
2019-12-31 311 6420 1231
2018-12-31 198 5455 955
2017-12-31 301 5584 2094
2016-12-31 51 3817 552
2015-12-31 20 1751 944
2014-12-31 62 1629 902
2013-12-31 99 1514 894
2012-12-31 128 1433 835
2011-12-31 5 110 71
2010-12-31 11 105 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.84 234.69
2019-12-31 1.58 32.72
2018-12-31 1.76 48.42
2017-12-31 2.87 53.24
2016-12-31 3.43 254.51
2015-12-31 5.58 498.27
2014-12-31 9.80 256.85
2013-12-31 6.76 103.56
2012-12-31 5.99 67.12
2011-12-31 31.04 672.48
2010-12-31 19.83 184.22
历史平均 9.67 237.63
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏欣资源(600490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.59 0.01
2019-12-31 4.59 0.14
2018-12-31 4.55 0.09
2017-12-31 8.48 0.16
2016-12-31 7.80 0.03
2015-12-31 6.61 0.01
2014-12-31 10.79 0.04
2013-12-31 11.76 0.11
2012-12-31 14.79 0.22
2011-12-31 25.85 0.04
2010-12-31 15.75 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏欣资源(600490)的前一交易日收盘价为2.39元， 我们给予的估值为11.14元， 安全边际率为366.11%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏欣资源(600490)低估评级。

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