天药股份(600488) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	242	232	566	536	453	569	480	338	246	255
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	26	54	40	79	55	53	129	118	0	0
应收账款	94	137	192	190	142	177	235	196	254	416
预付款项	107	62	45	10	16	31	8	10	16	42
其他应收款	23	13	15	20	13	22	17	21	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	607	612	638	528	670	634	972	1523	1244	1227
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	160	1	16	12	20	21
流动资产合计	1099	1109	1495	1363	1509	1487	1858	2216	1852	2013
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	93	93	93	87	85	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	103	99	98	17	21	17	31	32	34	34
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	978	1074	1338	1305	1332	1307	1728	1945	2445	2621
在建工程	120	93	68	78	16	12	288	148	226	0
工程物资	18	18	7	7	6	6	45	34	33	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	18	26	31	37	34	64	62	69	115
开发支出	0	0	0	0	0	0	83	72	99	118
商誉	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2
递延所得税资产	3	4	3	4	4	4	20	25	32	27
其他非流动资产	74	75	75	0	14	41	76	178	272	408
非流动资产合计	1318	1383	1617	1533	1524	1515	2426	2584	3429	4031
资产总计	2417	2492	3112	2897	3033	3002	4283	4800	5281	6044
流动负债
短期借款	76	46	19	3	14	0	0	392	495	572
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	5	2	15	34	63	229
应付账款	179	120	123	85	150	99	188	567	373	531
预收款项	22	10	107	2	5	6	48	60	42	0
应付职工薪酬	2	1	0	1	4	1	16	21	24	41
应交税费	27	1	5	4	1	4	17	18	9	29
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
其他应付款	8	15	10	10	10	8	461	16	205	268
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	0	500	0	385	0	385	0	395	10
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	713	193	764	105	574	119	1129	1108	1606	1721
非流动负债
长期借款	0	500	0	385	0	385	0	385	0	392
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31
其他非流动负债	17	21	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	531	22	396	10	392	24	410	89	566
负债合计	730	724	786	501	584	511	1154	1518	1695	2287
股东权益
股本	543	543	961	961	961	961	1092	1092	1092	1101
资本公积	509	509	609	609	609	609	515	515	414	344
盈余公积	122	131	136	143	150	156	188	199	211	222
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
未分配利润	496	568	604	667	711	745	926	1030	1093	1173
外币报表折算差额	-3	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1666	1747	2305	2375	2428	2470	2719	2838	2920	2979
少数股东权益	20	21	21	21	21	21	410	444	666	778
股东权益合计	1687	1768	2326	2395	2449	2491	3129	3282	3586	3757
负债和股东权益总计	2417	2492	3112	2897	3033	3002	4283	4800	5281	6044

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1418	1643	1481	1389	1405	1207	1972	2428	2916	2916
营业收入	1418	1643	1481	1389	1405	1207	1972	2428	2916	2916
营业总成本	1324	1538	1436	1323	1325	1141	1799	2209	2663	2720
营业成本	1155	1367	1277	1175	1177	997	1239	1209	1520	1404
营业税金及附加	7	6	7	10	6	12	26	30	35	32
销售费用	21	19	27	25	24	32	302	650	691	807
管理费用	111	112	100	99	121	105	191	132	205	215
财务费用	31	27	25	13	-6	-5	7	21	33	41
资产减值损失	-2	7	1	1	3	1	34	64	-52	-79
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	4	0	4	4	0	12	10	-5	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	0	0	1	-4	7	1	-5	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	109	45	70	84	66	188	233	253	204
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	543	3	12	30	3	3	2	1	2	2
营业外支出	533	0	0	0	0	0	1	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	110	112	57	99	87	69	189	231	253	205
所得税	15	13	5	13	8	5	27	34	70	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	99	52	87	79	64	162	197	183	173
归属于母公司所有者的净利润	93	99	52	87	79	64	130	153	145	128
少数股东损益	2	0	0	0	0	0	33	44	38	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	99	51	87	80	66	128	155	184	217
归属于母少数股东的综合收益总额	2	0	0	0	0	0	33	44	38	44

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1196	1157	1176	915	922	745	1275	1917	2125	2482
收到的税费返还	47	53	56	45	61	45	61	56	108	122
收到其他与经营活动有关的现金	15	10	12	18	13	12	73	18	51	85
经营活动现金流入小计	1258	1220	1243	978	995	802	1409	1991	2284	2690
购买商品、接受劳务支付的现金	917	915	884	478	568	449	777	1088	1129	1413
支付给职工以及为职工支付的现金	130	137	150	159	175	172	310	356	405	418
支付的各项税费	68	104	68	114	76	73	169	210	297	233
支付其他与经营活动有关的现金	65	51	57	47	47	45	160	149	175	101
经营活动现金流出小计	1180	1207	1159	799	866	739	1417	1802	2005	2164
经营活动产生的现金流量净额	78	13	85	179	130	63	-8	189	279	526
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	1	1	1	0	4	0	1	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	3	4	5	8	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550	25	-0	-10	0	0	3	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	100	0	0	150	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	575	28	101	-6	4	154	16	9	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	76	310	17	45	65	121	204	279	406
投资支付的现金	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	435	0	140
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	68	76	310	28	195	65	121	638	279	546
投资活动产生的现金流量净额	507	-47	-209	-33	-191	89	-105	-630	-278	-546
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	537	0	0	0	0	0	0	21
取得借款收到的现金	766	1043	325	822	81	385	1	777	581	1723
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	65
筹资活动现金流入小计	766	1043	862	822	81	385	1	777	627	1810
偿还债务支付的现金	1179	973	352	953	70	399	1	402	505	1566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	45	38	43	43	37	30	71	115	81
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	8	0	0	0	5	0	118	142
筹资活动现金流出小计	1242	1020	398	996	113	436	36	473	738	1789
筹资活动产生的现金流量净额	-476	24	464	-174	-33	-51	-35	304	-111	21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-6	-1	11	10	-9	-8	4	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	107	-11	334	-29	-83	111	-157	-144	-105	-3
期初现金及现金等价物余额	135	242	232	566	536	453	636	480	339	239
期末现金及现金等价物余额	242	232	566	536	453	564	480	335	233	236

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