杭萧钢构(600477) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	880	450	517	583	647	694	546	790	731	746
交易性金融资产	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	8	15	13	79	52	39	15	2	40
应收账款	566	430	585	801	985	1064	1185	1270	1537	1050
预付款项	67	95	78	61	38	27	55	173	202	363
其他应收款	79	77	69	74	66	70	68	114	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2746	3490	3808	3921	3448	3151	3149	3019	3468	760
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
其他流动资产	12	59	69	78	128	59	93	159	146	71
流动资产合计	4371	4608	5140	5531	5391	5116	5135	5541	6238	5909
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	12	101	365	574	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	21	21	21	21	0	21
长期股权投资	0	0	0	0	31	87	127	88	75	59
投资性房地产	0	0	0	0	0	5	4	32	30	42
固定资产	921	887	805	724	746	723	655	714	1092	0
在建工程	56	10	14	39	8	14	147	422	71	190
工程物资	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	105	133	129	126	122	119	149	173	214
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	2	2	0	2	4	4	6
递延所得税资产	48	108	108	106	86	85	99	111	155	200
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	271	249	249	249
非流动资产合计	1133	1109	1060	1004	1032	1159	1812	2365	2544	2707
资产总计	5504	5717	6201	6535	6423	6275	6948	7906	8783	8616
流动负债
短期借款	1676	1584	1852	1799	1422	899	642	1149	1033	1155
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	780	682	841	792	514	490	440	373	379	391
应付账款	961	1030	1178	1198	1181	1331	1295	1457	1847	1822
预收款项	493	1062	881	803	652	838	1113	1071	1415	3
应付职工薪酬	15	21	20	27	25	38	40	42	49	42
应交税费	110	65	74	110	111	118	141	157	104	81
应付利息	7	9	6	6	9	2	1	1	1	1
应付股利	0	6	8	8	2	3	4	1	1	1
其他应付款	186	54	132	120	135	82	102	119	103	71
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	74	0	70	0	2	0
其他流动负债	0	0	0	0	200	53	60	124	128	172
流动负债合计	4227	4512	4991	4863	4325	3855	3908	4495	5063	4327
非流动负债
长期借款	0	0	0	74	30	70	0	0	29	28
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	0	0	50	50	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	59	15	15	3	0	0	0	0	4
递延所得税负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
非流动负债合计	7	60	15	88	103	140	19	18	49	154
负债合计	4235	4571	5006	4951	4428	3995	3927	4513	5112	4481
股东权益
股本	463	463	463	553	809	1057	1374	1790	2154	2154
资本公积	30	29	29	278	443	284	111	114	115	141
盈余公积	65	65	71	74	76	137	223	282	302	303
库存股	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
未分配利润	302	187	226	265	350	689	1182	1044	956	1395
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	862	744	789	1173	1656	2169	2896	3238	3495	3956
少数股东权益	407	401	406	411	339	112	125	155	175	179
股东权益合计	1269	1145	1195	1585	1995	2280	3020	3393	3670	4135
负债和股东权益总计	5504	5717	6201	6535	6423	6275	6948	7906	8783	8616

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3581	3043	3974	3933	3786	4339	4628	6184	6633	7215
营业收入	3581	3043	3974	3933	3786	4339	4628	6184	6633	7215
营业总成本	3541	3182	3904	3863	3621	3829	3685	5504	6251	6774
营业成本	3206	2665	3416	3277	2896	3075	3091	4843	5454	5867
营业税金及附加	46	36	71	56	75	56	37	39	40	50
销售费用	60	68	69	81	78	70	69	77	137	171
管理费用	146	169	205	291	417	485	401	226	243	284
财务费用	53	108	116	126	123	83	38	50	46	52
资产减值损失	30	136	27	31	32	61	50	75	0	-2
公允价值变动净收益	18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	27	0	0	0	-0	-4	-41	-34	-16	80
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-4	-41	-35	-6	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	-157	70	70	165	506	922	675	550	1002
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	19	14	25	41	40	7	5	2	-2
营业外支出	8	3	1	1	24	14	13	3	5	1
非流动资产处置净损失	3	1	1	0	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	-141	84	93	181	532	916	677	547	1000
所得税	7	-36	18	20	38	92	154	102	67	160
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	-104	66	74	144	440	763	575	480	839
归属于母公司所有者的净利润	71	-115	45	59	121	449	768	568	469	814
少数股东损益	19	11	21	14	23	-9	-5	7	11	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-115	45	59	120	449	768	568	436	793
归属于母少数股东的综合收益总额	19	11	21	14	23	-9	-5	7	11	25

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3203	3135	3299	3644	3496	4256	4566	6057	6398	6551
收到的税费返还	18	11	18	13	2	6	5	32	90	51
收到其他与经营活动有关的现金	60	64	73	32	55	82	136	111	94	18
经营活动现金流入小计	3281	3210	3389	3688	3553	4344	4708	6201	6582	6620
购买商品、接受劳务支付的现金	3026	2562	2548	3155	2592	2183	2815	4411	5220	5397
支付给职工以及为职工支付的现金	304	352	408	465	452	459	474	528	589	631
支付的各项税费	134	219	180	152	222	186	278	300	346	276
支付其他与经营活动有关的现金	122	170	163	146	193	260	220	309	285	366
经营活动现金流出小计	3587	3304	3300	3918	3458	3088	3788	5549	6440	6670
经营活动产生的现金流量净额	-307	-93	89	-230	94	1256	919	652	142	-50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	1	1	0	0	3	0	0	0	9
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	0	1	2	0	1	3	0	253	554
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	36	126
投资活动现金流入小计	14	1	1	2	0	3	3	0	289	866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	30	48	33	27	47	246	285	113	163
投资支付的现金	0	0	0	2	38	154	378	206	153	42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	55	13	117
投资活动现金流出小计	45	30	48	36	65	201	624	561	278	321
投资活动产生的现金流量净额	-31	-28	-47	-34	-65	-198	-622	-561	11	545
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	63	0	0	339	361	17	59	7	19	12
取得借款收到的现金	2341	2340	2330	2528	2782	1547	890	1205	1253	1203
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	473	95	75	256	110	72	5	228	331
筹资活动现金流入小计	2403	2813	2426	2942	3399	1675	1022	1217	1500	1547
偿还债务支付的现金	1541	2511	2199	2401	2840	2226	1140	761	1424	1323
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	152	156	151	163	150	139	286	237	283
支付其他与筹资活动有关的现金	565	63	163	90	215	206	121	35	29	217
筹资活动现金流出小计	2207	2726	2519	2642	3218	2581	1401	1083	1689	1823
筹资活动产生的现金流量净额	196	88	-93	300	181	-907	-379	135	-189	-276
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	1	0	0	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-141	-34	-51	36	211	152	-81	225	-38	218
期初现金及现金等价物余额	301	160	126	75	111	322	474	393	618	580
期末现金及现金等价物余额	160	126	75	111	322	474	393	618	580	798

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