洪城水业(600461) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	190	183	213	294	360	936	1421	1422	2253	2454
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
应收账款	133	164	206	244	355	591	506	631	646	374
预付款项	8	4	16	22	36	58	90	124	116	202
其他应收款	5	11	41	33	41	50	67	77	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	18	24	25	36	66	132	203	219	356	994
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	130	196	56	86	109	145
流动资产合计	354	385	502	630	987	1963	2343	2559	3590	4596
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	189	185	184	3	3	3	3	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	74	73	71	73	132	110	132	99	106	75
投资性房地产	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2
固定资产	755	797	777	1010	1032	2032	2218	3138	3311	0
在建工程	103	230	593	615	835	1021	1195	736	1233	2660
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2675	2616	2491	2435	2472	2566	2493	3382	3492	3776
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	17	13	15	22	35	50	58	65	68	66
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
非流动资产合计	3624	3918	4131	4339	4511	5786	6102	7427	8239	9870
资产总计	3977	4303	4632	4969	5498	7749	8445	9986	11829	14466
流动负债
短期借款	157	60	60	65	60	135	1262	1320	1225	2256
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	2	9	1	2	41	0	0	0	0
应付账款	87	169	329	347	608	921	775	1190	1349	1971
预收款项	29	25	33	44	39	583	772	765	845	0
应付职工薪酬	8	6	12	7	11	51	58	77	108	88
应交税费	14	17	30	58	73	69	56	91	101	95
应付利息	4	22	23	23	23	22	4	5	0	0
应付股利	0	0	0	0	17	18	25	1	1	91
其他应付款	317	204	195	386	339	373	374	577	303	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	130	139	135	187	701	202	266	529	80
其他流动负债	0	0	0	0	0	11	19	65	89	166
流动负债合计	746	636	829	1066	1358	2925	3548	4358	4550	6075
非流动负债
长期借款	1542	1433	1415	1392	1453	1334	1215	1630	1921	2707
应付债券	0	494	495	497	498	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	12	12	66	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	4	7	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1558	1947	2003	1991	2051	1437	1340	1769	2108	2922
负债合计	2304	2583	2833	3057	3409	4361	4888	6127	6658	8997
股东权益
股本	330	330	330	330	330	790	790	790	948	948
资本公积	1165	1171	1174	1174	1176	1345	1345	1338	2064	2068
盈余公积	36	46	52	62	76	116	134	150	174	174
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
未分配利润	102	126	187	286	413	806	920	1240	1565	1840
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1634	1676	1746	1855	2032	3082	3213	3529	4750	5045
少数股东权益	40	45	54	57	57	306	344	331	421	425
股东权益合计	1674	1720	1800	1912	2089	3388	3557	3860	5171	5470
负债和股东权益总计	3977	4303	4632	4969	5498	7749	8445	9986	11829	14466

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	993	1042	1188	1448	1618	3091	3544	4378	5381	6315
营业收入	993	1042	1188	1448	1618	3091	3544	4378	5381	6315
营业总成本	883	940	1091	1287	1449	2821	3223	3909	4742	5470
营业成本	638	661	804	960	1111	2335	2726	3294	4031	4763
营业税金及附加	10	11	15	19	28	41	27	32	34	31
销售费用	35	43	49	62	70	123	148	172	190	194
管理费用	66	79	86	107	106	212	210	213	235	252
财务费用	132	144	134	130	120	101	87	134	140	128
资产减值损失	2	4	2	8	14	9	24	37	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	11	14	16	39	26	22	5	9	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	4	29	17	19	4	8	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	112	112	178	208	296	456	539	729	935
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	9	9	12	32	103	15	11	9	8
营业外支出	4	3	3	4	5	14	15	9	11	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	118	118	118	186	236	385	457	541	726	931
所得税	19	16	17	34	43	94	108	123	146	167
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	100	102	101	152	193	290	349	418	581	764
归属于母公司所有者的净利润	99	101	100	148	190	232	274	336	489	659
少数股东损益	1	1	2	4	4	58	75	82	92	105
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	99	101	100	148	223	211	275	321	493	663
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	2	4	4	58	75	82	92	105

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	996	1000	1134	1418	1525	3377	4168	4496	5723	6231
收到的税费返还	0	0	0	0	15	51	57	54	47	37
收到其他与经营活动有关的现金	260	274	275	286	285	425	435	506	574	576
经营活动现金流入小计	1256	1274	1410	1703	1824	3854	4659	5056	6344	6844
购买商品、接受劳务支付的现金	321	370	396	533	554	1835	2545	2474	3503	4042
支付给职工以及为职工支付的现金	167	205	226	293	351	509	581	679	717	768
支付的各项税费	55	51	57	68	138	318	314	284	322	317
支付其他与经营活动有关的现金	240	252	283	268	277	470	445	497	601	538
经营活动现金流出小计	783	878	962	1162	1321	3131	3884	3934	5143	5665
经营活动产生的现金流量净额	474	397	447	542	504	723	775	1122	1202	1179
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	14	186	180	180	130	160	3	3	29
取得投资收益收到的现金	3	13	17	15	16	28	14	23	6	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	4	63	1	60	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	2	6	3
投资活动现金流入小计	5	27	204	196	196	167	237	28	73	92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	330	342	388	334	578	780	1592	1188	2157
投资支付的现金	76	202	183	180	130	166	8	33	0	-26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	10	10	6	3
投资活动现金流出小计	225	533	525	568	464	744	798	1634	1194	2134
投资活动产生的现金流量净额	-221	-506	-321	-372	-268	-577	-560	-1606	-1121	-2042
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	8	0	0	524	14	2	902	983
取得借款收到的现金	162	105	179	198	346	232	1378	1990	2461	3514
发行债券收到的现金	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	117	141	37	38	72	14	3	1
筹资活动现金流入小计	162	610	304	339	384	795	1463	2006	3367	4498
偿还债务支付的现金	300	305	187	220	238	284	868	1453	2008	2175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164	196	172	177	164	268	302	242	308	471
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	45	29	151	30	9	60	84	32
筹资活动现金流出小计	464	508	404	426	553	583	1179	1755	2400	2678
筹资活动产生的现金流量净额	-302	102	-100	-87	-170	212	284	251	967	1820
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-49	-7	26	83	66	358	498	-233	1047	957
期初现金及现金等价物余额	238	189	182	207	290	564	922	1420	1188	2235
期末现金及现金等价物余额	189	182	207	290	357	922	1420	1188	2235	3192

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