时代新材(600458) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	404	388	596	853	2487	1544	1133	1176	2258	2158
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	250	100
应收票据	595	796	1163	1080	1267	1729	2103	1654	927	567
应收账款	601	715	936	1898	2219	2586	3144	2505	1873	2887
预付款项	35	88	136	158	102	153	104	140	312	282
其他应收款	38	54	57	120	103	37	53	176	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	18	19	19
存货	647	598	742	1648	2033	1648	1958	1763	1834	3034
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	38	65	130	107	55	46
其他流动资产	13	19	154	123	180	583	91	1219	203	356
流动资产合计	2334	2658	3784	5881	8429	8344	8715	8861	9564	11531
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	110	217	240	255	290	448	76	57
长期股权投资	13	34	7	5	3	3	0	117	388	376
投资性房地产	0	0	0	0	0	38	39	54	23	22
固定资产	855	1079	1142	2501	2556	2690	3007	2754	2831	0
在建工程	262	187	264	241	330	466	550	625	462	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	225	247	263	589	576	580	650	589	404	363
开发支出	0	0	0	0	0	0	16	16	10	10
商誉	7	7	19	700	696	717	723	193	3	3
长期待摊费用	0	2	4	3	4	22	16	38	43	87
递延所得税资产	12	21	24	54	77	87	109	112	155	172
其他非流动资产	0	0	0	88	172	204	212	471	512	535
非流动资产合计	1374	1578	1833	4398	4655	5063	5611	5416	5461	5486
资产总计	3709	4236	5618	10280	13084	13407	14326	14277	15025	17018
流动负债
短期借款	225	698	389	125	769	226	831	1233	757	481
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	515	603	649	1347	1482	1190	1414	1577	1937	2897
应付账款	434	623	1010	1613	1940	2476	2590	2538	2403	3087
预收款项	34	42	40	83	105	59	62	0	0	0
应付职工薪酬	14	14	27	181	123	188	151	113	169	245
应交税费	30	34	27	108	31	81	91	135	132	127
应付利息	13	0	0	32	31	31	5	3	11	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	180	203	147	279	249	309	529	1046	1087	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	16	19	184	203	942	268	1221	273	1023
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	8	513	280
流动负债合计	1954	2232	2307	3952	4932	5502	5941	8045	7477	9910
非流动负债
长期借款	0	95	89	1513	1440	1483	1740	0	980	130
应付债券	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	74	81	86	78	76	25	0
专项应付款	0	0	0	34	33	31	26	0	0	0
预计负债	18	23	23	162	129	161	193	200	223	308
递延所得税负债	6	5	7	59	99	92	50	40	17	18
其他非流动负债	2	46	62	0	34	35	52	41	28	41
非流动负债合计	26	170	181	3376	3412	3004	3370	1441	3003	2301
负债合计	1980	2401	2488	7327	8345	8505	9311	9486	10480	12212
股东权益
股本	517	517	661	661	803	803	803	803	803	803
资本公积	667	667	1737	1737	3089	3089	3056	3057	3057	3052
盈余公积	72	85	98	105	125	142	145	158	158	158
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	425	518	575	574	823	1008	1018	833	854	989
外币报表折算差额	-1	-0	-5	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1681	1787	3067	2889	4669	4836	4878	4701	4487	4640
少数股东权益	48	47	62	63	71	65	137	91	58	166
股东权益合计	1729	1835	3129	2952	4740	4902	5014	4791	4545	4806
负债和股东权益总计	3709	4236	5618	10280	13084	13407	14326	14277	15025	17018

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3428	3719	4165	6008	10825	11641	11400	11996	11246	13265
营业收入	3428	3719	4165	6008	10825	11641	11400	11996	11246	13265
营业总成本	3174	3562	4054	5987	10593	11503	11388	12513	11941	13731
营业成本	2744	3047	3425	4982	8980	9690	9495	10217	9422	11045
营业税金及附加	15	18	17	14	22	41	44	53	42	60
销售费用	127	136	146	263	487	509	512	449	488	550
管理费用	250	291	412	767	1038	1138	1121	516	554	599
财务费用	47	66	52	-65	9	97	204	67	136	150
资产减值损失	-9	4	2	25	57	29	12	545	-370	-387
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	3	0	3	-1	12	3	38	738	721
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	-2	-2	-1	-1	0	0	-18	-31
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	255	160	111	22	232	151	42	-435	127	365
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	25	28	59	68	134	25	36	31	37
营业外支出	1	4	8	32	31	13	3	7	15	33
非流动资产处置净损失	0	0	7	5	27	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	268	181	131	49	269	271	64	-406	143	369
所得税	33	24	8	7	11	39	-3	29	122	189
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	235	157	124	42	257	232	67	-435	21	180
归属于母公司所有者的净利润	233	158	122	45	256	242	69	-427	54	196
少数股东损益	2	-0	2	-3	2	-10	-2	-8	-33	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	232	158	116	-138	225	207	130	-398	-182	-23
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-0	2	-3	2	-10	-2	-8	-33	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3242	4046	4190	6300	11432	12040	11774	12111	13239	14221
收到的税费返还	27	8	7	26	50	66	93	62	61	48
收到其他与经营活动有关的现金	76	21	48	95	109	175	141	78	78	117
经营活动现金流入小计	3345	4075	4245	6421	11591	12282	12008	12251	13378	14387
购买商品、接受劳务支付的现金	2850	3169	3629	4381	8207	8249	8708	8531	8683	8188
支付给职工以及为职工支付的现金	232	261	287	948	1876	1981	2137	2180	2176	2042
支付的各项税费	142	182	185	193	337	330	269	451	573	719
支付其他与经营活动有关的现金	300	233	315	606	901	1061	984	714	725	799
经营活动现金流出小计	3525	3845	4415	6127	11320	11622	12098	11875	12157	11746
经营活动产生的现金流量净额	-180	230	-170	294	271	660	-91	375	1221	2640
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	0	3	0	0	3	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	4	0	10	3	0	15	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	17	32	48	0	6	307	311
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-0	0	0	0	76	0	0	0	590	535
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	155	182	1321	771	45	0	1300
投资活动现金流入小计	1	8	2	179	291	1379	776	51	912	2168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419	191	301	439	679	638	845	624	467	432
投资支付的现金	0	24	0	2	0	0	0	0	0	-2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	-8	1768	0	0	86	22	11	11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	100	137	45	1709	113	0	300	1575
投资活动现金流出小计	427	216	393	2346	724	2347	1043	646	777	2015
投资活动产生的现金流量净额	-427	-207	-391	-2167	-433	-968	-267	-595	134	153
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1215	4	1499	4	10	11	0	105
取得借款收到的现金	983	1858	1744	2429	1877	594	1123	1917	2386	530
发行债券收到的现金	500	0	0	700	0	0	0	0	1000	2200
收到其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	0	63	12	35	625	900	355
筹资活动现金流入小计	1483	1870	2959	3133	3438	610	1168	2553	4286	3190
偿还债务支付的现金	909	1785	2073	1059	1314	1153	1067	2100	3495	4182
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	125	103	80	115	120	158	151	167	145
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	11	2	60	3	30	30	900	897
筹资活动现金流出小计	957	1909	2187	1141	1490	1276	1254	2280	4562	5224
筹资活动产生的现金流量净额	526	-40	772	1993	1948	-666	-86	273	-275	-2034
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	4	-1	-15	26	14	7	2	13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-81	-17	214	120	1771	-947	-429	61	1082	772
期初现金及现金等价物余额	480	399	382	596	716	2487	1544	1115	1175	2258
期末现金及现金等价物余额	399	382	596	716	2487	1539	1115	1175	2258	3029

使用说明

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