金证股份(600446) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	300	240	306	252	520	605	1557	774	1187	843
交易性金融资产	0	1	0	0	19	0	0	0	100	99
应收票据	38	25	27	46	28	97	64	36	0	0
应收账款	159	210	219	204	338	431	570	736	865	853
预付款项	60	49	42	31	37	73	23	56	113	89
其他应收款	49	63	39	33	40	37	49	45	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	292	358	461	521	676	847	1062	858	900	1057
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	39	61	42	36	38	22	130	70	79
流动资产合计	898	983	1156	1128	1694	2129	3347	2640	3343	3426
非流动资产
可供出售金融资产	4	0	0	36	155	87	125	243	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	74	77	463	506	393	84	71	0	0	0
长期股权投资	14	29	25	28	85	82	127	300	336	532
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	285	280
固定资产	89	81	78	73	79	74	69	62	137	292
在建工程	2	4	51	77	144	215	318	403	158	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	14	22	63	79	184	165	75	65	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	0	0	0	290	291	292	51	51	51
长期待摊费用	11	9	6	3	4	5	9	8	8	17
递延所得税资产	3	5	4	4	9	10	13	18	14	17
其他非流动资产	0	0	0	0	123	14	11	43	0	0
非流动资产合计	211	219	649	791	1361	1046	1199	1203	1167	1360
资产总计	1109	1202	1805	1919	3055	3175	4547	3843	4510	4786
流动负债
短期借款	0	0	230	155	220	160	595	311	250	318
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	12	10	12	11	11	7	140	208	284
应付账款	204	218	253	337	414	506	563	459	470	406
预收款项	209	233	268	199	330	338	409	452	441	0
应付职工薪酬	44	46	77	106	126	106	102	115	175	98
应交税费	2	14	17	35	85	53	47	50	38	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	3	4	9	20
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
其他应付款	46	24	103	67	348	276	133	120	158	128
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	506	546	958	910	1533	1449	1859	1652	1754	1783
非流动负债
长期借款	0	0	0	40	0	0	48	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	345	346	645	648
长期应付款	0	16	55	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	2	2	7	3	2
其他非流动负债	17	15	28	18	22	1	1	1	1	1
非流动负债合计	17	30	83	71	43	18	411	366	657	658
负债合计	523	577	1041	981	1576	1467	2270	2017	2411	2441
股东权益
股本	261	261	263	266	835	835	853	853	860	860
资本公积	12	18	30	51	10	10	349	229	312	331
盈余公积	41	48	58	72	95	114	122	122	122	122
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	74	52
未分配利润	202	240	332	450	342	511	564	421	693	916
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	516	567	683	838	1283	1470	1888	1626	1923	2187
少数股东权益	69	58	81	100	196	237	388	199	175	158
股东权益合计	586	625	764	938	1479	1707	2276	1825	2098	2345
负债和股东权益总计	1109	1202	1805	1919	3055	3175	4547	3843	4510	4786

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1806	1883	2032	2368	2615	3666	4228	4891	4875	5306
营业收入	1806	1883	2032	2368	2615	3666	4228	4891	4875	5306
营业总成本	1749	1801	1898	2173	2333	3351	4016	5110	4777	5187
营业成本	1483	1524	1613	1856	1956	2731	3123	3761	3644	3976
营业税金及附加	16	14	8	19	21	13	14	17	17	17
销售费用	65	58	70	75	84	122	152	174	164	172
管理费用	203	229	294	339	426	572	706	201	259	339
财务费用	-23	-30	-90	-124	-168	-99	9	4	5	-12
资产减值损失	5	5	3	8	14	11	13	333	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1
投资收益	6	0	-2	-3	11	-3	-5	91	104	226
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-5	-4	-3	2	-5	-7	-22	-39	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	82	131	193	293	311	248	-91	263	397
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	14	7	6	19	39	0	5	0	-0
营业外支出	0	0	0	0	0	41	15	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	96	139	199	312	309	233	-87	263	397
所得税	6	12	14	21	33	30	16	40	16	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	83	125	177	279	279	217	-127	247	378
归属于母公司所有者的净利润	53	71	109	153	255	235	132	-116	239	386
少数股东损益	9	12	16	24	24	44	85	-11	8	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	71	109	153	256	235	132	-116	242	388
归属于母少数股东的综合收益总额	9	12	16	24	24	44	85	-10	8	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1937	2107	2229	2654	3165	3964	4770	5501	5312	5608
收到的税费返还	1	1	0	2	4	13	21	23	27	21
收到其他与经营活动有关的现金	49	37	210	204	339	211	98	183	193	210
经营活动现金流入小计	1986	2145	2440	2860	3508	4187	4888	5707	5532	5839
购买商品、接受劳务支付的现金	1659	1791	1846	2082	2456	3092	3567	3910	3872	4072
支付给职工以及为职工支付的现金	151	165	183	244	329	649	781	947	1073	1161
支付的各项税费	41	43	44	57	84	131	141	172	176	157
支付其他与经营活动有关的现金	113	105	278	375	461	295	291	358	362	491
经营活动现金流出小计	1964	2104	2351	2759	3329	4167	4781	5387	5482	5882
经营活动产生的现金流量净额	22	41	89	101	179	21	107	319	50	-42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	67	67	57	299	287	426	87	481	582	489
取得投资收益收到的现金	1	2	0	80	159	255	8	9	13	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0	0	0	0	0	0	63	0	19
收到其他与投资活动有关的现金	3	8	121	28	11	11	5	7	42	37
投资活动现金流入小计	89	78	179	406	457	692	100	560	638	561
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	19	69	65	177	85	136	117	77	59
投资支付的现金	113	97	377	324	353	385	291	1108	498	578
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	55	23	55	48	22	6	0	48	-210
投资活动现金流出小计	127	171	468	444	605	491	434	1224	624	427
投资活动产生的现金流量净额	-37	-93	-290	-38	-148	200	-334	-664	14	134
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	2	21	22	281	10	509	18	80	-220
取得借款收到的现金	113	138	381	468	640	843	1060	627	510	435
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	18	0	344	323
筹资活动现金流入小计	124	140	403	491	921	853	1935	645	934	538
偿还债务支付的现金	111	122	115	555	615	903	576	959	573	357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	30	18	58	88	84	163	112	45	79
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	17	4	20	9	83
筹资活动现金流出小计	119	152	133	613	704	1003	743	1092	627	519
筹资活动产生的现金流量净额	5	-12	270	-123	217	-151	1191	-446	308	19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	1	5	18	5	-3	41	15	0	11	11
现金及现金等价物净增加额	-10	-65	69	-60	249	71	965	-791	371	111
期初现金及现金等价物余额	303	293	228	298	238	487	558	1523	732	1103
期末现金及现金等价物余额	293	228	298	238	487	558	1523	732	1103	1214

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