现代制药(600420) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	276	496	433	366	422	1639	2436	3827	5164	3814
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	88	119	189	144	250	1197	882	612	272	269
应收账款	227	218	206	268	281	1191	1115	1118	1076	2311
预付款项	59	81	93	89	75	226	151	153	133	352
其他应收款	6	8	16	17	93	130	179	143	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	3	6	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	16	22	22	0	0
存货	291	375	511	771	772	1810	1919	2315	2318	3172
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	125	210	273	184	195
流动资产合计	946	1298	1447	1656	1895	6337	6920	8470	9676	10470
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	11	15	15	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	7	0	0	81	87	192	173	165
投资性房地产	0	0	0	0	0	3	63	65	84	79
固定资产	334	487	503	1508	1637	6743	6553	5846	5668	5631
在建工程	58	474	977	324	256	493	184	243	574	0
工程物资	0	1	1	0	0	11	7	9	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	128	172	184	201	195	708	651	568	534	514
开发支出	18	26	15	16	53	104	123	150	139	146
商誉	0	0	0	72	72	397	397	337	337	337
长期待摊费用	0	3	3	3	3	13	44	50	48	46
递延所得税资产	7	6	9	17	10	58	96	140	122	113
其他非流动资产	0	0	0	6	6	53	31	374	258	197
非流动资产合计	546	1171	1698	2153	2243	8678	8251	7994	7962	8100
资产总计	1492	2469	3146	3809	4137	15015	15171	16464	17638	18570
流动负债
短期借款	174	232	406	357	544	1302	1449	1601	1826	1189
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	123	84	2	78	606	384	1158	620	1361
应付账款	170	179	195	261	197	739	933	876	855	1147
预收款项	22	42	61	77	49	136	170	199	299	6
应付职工薪酬	14	26	36	44	26	177	173	232	246	131
应交税费	18	7	-4	5	30	141	210	251	146	166
应付利息	0	1	2	3	3	2	7	9	0	0
应付股利	0	26	0	1	0	6	3	4	2	3
其他应付款	48	68	132	189	86	813	1134	1242	1583	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	43	11	42	278	784	924	998	825	193
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	4	0	90	661
流动负债合计	486	747	923	980	1289	4711	5390	6568	6492	6442
非流动负债
长期借款	30	322	670	1233	1034	2850	1727	1131	255	668
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1392	1433
长期应付款	0	0	0	57	34	261	188	119	45	0
专项应付款	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	35	18	16	15	40	36	29	81	81
其他非流动负债	29	174	210	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	532	898	1437	1236	3365	2132	1452	1943	2366
负债合计	545	1278	1820	2417	2526	8077	7523	8021	8435	8808
股东权益
股本	288	288	288	288	288	555	1110	1056	1027	1027
资本公积	33	34	75	74	72	3017	2560	2545	2545	2545
盈余公积	67	75	79	93	115	154	170	193	242	242
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	427	507	553	714	855	1979	2334	3013	3515	4043
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	815	904	995	1167	1328	5704	6173	6806	7587	8117
少数股东权益	133	287	330	225	283	1235	1474	1637	1616	1645
股东权益合计	948	1191	1325	1392	1612	6938	7648	8443	9203	9762
负债和股东权益总计	1492	2469	3146	3809	4137	15015	15171	16464	17638	18570

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1703	2007	2350	2749	2682	9126	8518	11321	12199	12538
营业收入	1703	2007	2350	2749	2682	9126	8518	11321	12199	12538
营业总成本	1549	1837	2173	2496	2349	8231	7721	10547	11190	11501
营业成本	1174	1330	1369	1474	1358	5827	4827	5799	6139	6764
营业税金及附加	6	8	14	16	21	122	138	155	137	126
销售费用	236	339	519	646	585	1010	1490	3243	3610	3239
管理费用	116	144	233	291	277	955	973	719	725	731
财务费用	9	17	19	47	82	259	271	163	126	123
资产减值损失	7	-1	20	22	26	59	23	94	-29	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	3	-0	4	16	19	439	-43	-45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	16	17	18	-18	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	170	180	253	338	908	946	1260	1031	1116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	16	37	51	46	162	29	46	50	32
营业外支出	1	1	1	7	31	33	22	12	9	7
非流动资产处置净损失	0	1	0	5	2	12	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	185	216	297	353	1037	954	1294	1073	1140
所得税	23	34	29	50	61	182	135	224	144	207
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	152	188	248	292	854	819	1070	928	933
归属于母公司所有者的净利润	120	116	133	190	221	477	516	706	656	713
少数股东损益	27	36	55	58	71	377	303	364	272	220
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	120	116	133	189	221	477	516	706	656	713
归属于母少数股东的综合收益总额	27	36	55	57	71	377	303	364	272	220

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1779	2333	2558	3009	2907	7322	8307	9742	11780	11223
收到的税费返还	4	4	4	1	7	34	23	111	186	212
收到其他与经营活动有关的现金	30	82	114	89	46	258	350	295	407	1135
经营活动现金流入小计	1813	2419	2676	3099	2960	7613	8680	10148	12374	12570
购买商品、接受劳务支付的现金	1183	1376	1448	1630	1427	3645	2699	2937	4124	4402
支付给职工以及为职工支付的现金	152	197	310	398	402	1208	1274	1324	1363	1363
支付的各项税费	92	167	219	244	287	815	894	1144	1072	847
支付其他与经营活动有关的现金	250	486	491	569	618	1107	1499	3074	4545	4538
经营活动现金流出小计	1677	2226	2469	2840	2734	6775	6365	8479	11104	11150
经营活动产生的现金流量净额	136	193	207	259	227	839	2315	1669	1270	1420
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	478	0	426	0	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	8	7	0	17	23	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	1	9	4	6	19	2	2	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	17	0	0	0	312	26	68	50	0
投资活动现金流入小计	0	23	10	9	12	803	45	513	76	29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128	406	513	431	235	241	168	399	404	343
投资支付的现金	0	0	0	0	4	552	4	12	0	210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	78	300	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	75	12	50	5	-50
投资活动现金流出小计	128	406	591	731	247	868	184	462	409	503
投资活动产生的现金流量净额	-128	-382	-581	-722	-235	-65	-139	51	-333	-474
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	0	0	106	0	0	1611	0
取得借款收到的现金	309	1009	1327	1604	949	3268	2542	2261	2577	3813
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	107	20	413	96	35	324	280
筹资活动现金流入小计	309	1012	1327	1711	969	3787	2639	2296	4512	4093
偿还债务支付的现金	151	617	878	1135	732	3158	3243	2391	3406	4010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	73	105	117	171	505	454	457	619	451
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	21	41	384	318	102	628	1781
筹资活动现金流出小计	197	690	983	1273	944	4047	4014	2949	4653	6242
筹资活动产生的现金流量净额	112	322	344	438	25	-260	-1376	-653	-141	-2149
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-1	0	1	2	-4	7	10	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	121	133	-31	-25	18	516	797	1075	806	-1211
期初现金及现金等价物余额	155	276	422	391	366	968	1484	2280	3355	4160
期末现金及现金等价物余额	276	408	391	366	384	1484	2280	3355	4160	2950

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