安泰集团(600408) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1090	604	983	184	137	18	190	397	875	954
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	182	493	297	78	0	1	65	16	0	0
应收账款	854	979	1218	2002	1851	1921	1289	997	1183	1063
预付款项	806	949	651	97	51	30	42	70	73	141
其他应收款	3	33	23	1780	397	388	17	14	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	991	860	1048	469	239	439	385	409	290	319
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	18	0	0	2	3	82	63	52	23
流动资产合计	3927	3935	4220	4610	2678	2800	2071	1967	2538	2614
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	157	159	159	159	159	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	87	187	198	41	41	41	41	41	0	28
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2933	2879	2875	2698	3449	3206	3005	2776	2713	0
在建工程	174	139	87	73	81	75	6	101	85	16
工程物资	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	173	174	169	196	189	184	180	175	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	20	4	4	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	10	13	13	2	0	6	14	2
非流动资产合计	3377	3386	3349	3151	3939	3672	3395	3263	3144	3036
资产总计	7304	7321	7569	7761	6617	6472	5467	5230	5682	5650
流动负债
短期借款	1412	1605	1569	1119	1382	1381	1067	892	387	364
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	995	1006	1266	401	0	0	0	463	628	560
应付账款	646	345	377	505	380	358	388	331	306	261
预收款项	6	45	24	85	141	227	44	206	261	0
应付职工薪酬	87	105	170	225	222	222	229	218	219	226
应交税费	-16	88	61	160	159	229	156	170	176	82
应付利息	3	3	2	10	83	226	304	184	188	246
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	1	166	173	215	229	181	155	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	513	142	169	1111	1371	1192	548	711	593
其他流动负债	8	8	11	11	10	10	0	0	0	0
流动负债合计	3206	3721	3624	2851	3661	4240	3610	3194	3031	2775
非流动负债
长期借款	833	318	1017	2643	1289	1116	850	254	423	494
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	202	2	58	22	2	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	4	215	252	248	340
递延所得税负债	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6
其他非流动负债	89	81	90	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	924	399	1107	2924	1354	1231	1127	541	700	857
负债合计	4130	4120	4731	5775	5016	5471	4737	3735	3731	3632
股东权益
股本	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
资本公积	1453	1453	1453	1453	1463	1463	1463	1452	1452	1452
盈余公积	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-202	-171	-414	-1094	-1056	-1638	-1920	-1100	-643	-580
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2393	2424	2179	1501	1546	965	683	1493	1948	2015
少数股东权益	782	777	660	485	55	36	47	2	2	3
股东权益合计	3175	3201	2839	1986	1602	1001	730	1495	1951	2017
负债和股东权益总计	7304	7321	7569	7761	6617	6472	5467	5230	5682	5650

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5506	5189	4484	3357	2370	3385	6316	8816	9563	8588
营业收入	5506	5189	4484	3357	2370	3385	6316	8816	9563	8588
营业总成本	5950	5204	4878	4221	2757	3919	6390	8191	9351	8409
营业成本	5320	4581	4186	3241	2298	3206	5669	7462	8768	7832
营业税金及附加	9	19	23	15	13	46	32	47	32	28
销售费用	110	107	133	186	106	147	221	239	164	168
管理费用	186	211	239	249	126	117	132	266	197	201
财务费用	258	286	253	337	97	291	229	190	131	122
资产减值损失	67	0	45	194	117	112	107	-77	-8	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	0	-0	-0	61	-0	-0	-0	241	241
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-442	-15	-394	-864	-326	-534	-64	636	514	481
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	66	42	28	270	14	50	289	0	-44
营业外支出	31	8	6	16	20	81	258	20	22	24
非流动资产处置净损失	8	0	0	1	0	47	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-458	43	-359	-853	-76	-601	-271	905	492	413
所得税	-18	18	0	4	5	0	-0	6	35	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-440	25	-359	-857	-81	-601	-271	899	457	366
归属于母公司所有者的净利润	-383	31	-243	-680	38	-582	-282	820	457	366
少数股东损益	-57	-6	-116	-177	-119	-19	11	79	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-383	31	-243	-680	38	-582	-282	820	457	366
归属于母少数股东的综合收益总额	-57	-6	-116	-177	-119	-19	11	79	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6538	5461	5478	2523	1897	3141	5262	7472	8604	8779
收到的税费返还	1	0	18	0	0	0	10	2	19	21
收到其他与经营活动有关的现金	9	63	59	33	120	5	474	8	7	17
经营活动现金流入小计	6548	5523	5554	2556	2018	3146	5745	7482	8630	8817
购买商品、接受劳务支付的现金	5946	5264	4565	2936	2071	2967	4043	6300	8001	7807
支付给职工以及为职工支付的现金	181	179	166	158	96	108	115	155	157	151
支付的各项税费	74	126	238	53	71	42	247	268	195	209
支付其他与经营活动有关的现金	195	176	208	163	113	157	181	207	157	108
经营活动现金流出小计	6398	5744	5177	3311	2352	3274	4586	6929	8511	8274
经营活动产生的现金流量净额	150	-220	377	-755	-334	-128	1159	553	120	542
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	679	29	0	0	0	0	0	0	0	-130
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	282	282
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	26	0	0	0	6	6
投资活动现金流入小计	683	30	0	2	26	0	0	0	288	158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190	117	33	2	5	6	3	23	21	14
投资支付的现金	42	70	12	0	0	0	0	0	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	129	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	11	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	232	187	45	5	16	6	3	152	27	21
投资活动产生的现金流量净额	452	-158	-45	-3	10	-6	-3	-152	261	137
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2307	2053	3083	3832	1584	188	400	114	286	466
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	7069	1115	94	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2308	2053	3083	10901	2699	282	400	114	286	466
偿还债务支付的现金	2651	1924	2781	2625	1793	177	1249	437	407	527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237	272	247	222	181	80	104	36	91	101
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7733	372	10	34	94	56	5
筹资活动现金流出小计	2888	2196	3028	10580	2346	267	1387	567	554	632
筹资活动产生的现金流量净额	-580	-143	55	322	353	15	-987	-453	-268	-166
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	1	3	-1	-0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	31	-520	391	-437	29	-119	169	-53	112	514
期初现金及现金等价物余额	643	674	154	545	108	137	18	187	134	247
期末现金及现金等价物余额	674	154	545	108	137	18	187	134	247	760

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