国电南瑞(600406) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1598	1910	2772	3901	4162	4721	8737	7561	7627	7798
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4522	2513
应收票据	114	124	1172	406	1028	1470	1897	1743	0	0
应收账款	2115	3115	5713	6520	6897	6703	14994	17433	19147	20330
预付款项	184	170	399	425	480	421	1314	1938	1883	1956
其他应收款	73	142	110	114	106	115	361	357	252	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	5	23	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1277	1464	2064	2104	2148	2047	5560	5821	5796	9181
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	3	2	5	3	3	139	201	223	222
其他流动资产	0	0	0	0	0	323	2663	6219	1542	1508
流动资产合计	5365	6929	12232	13475	14824	15803	35670	41296	42605	46448
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	736	1001	1370	1534
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	5	18	61	58
投资性房地产	61	59	93	58	56	54	145	89	86	83
固定资产	367	379	461	503	518	557	5223	5933	8254	0
在建工程	2	10	37	27	74	30	1629	1997	2604	2836
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	115	204	287	289	308	882	841	1116	1079
开发支出	88	110	103	94	114	106	139	204	212	260
商誉	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
长期待摊费用	7	5	8	6	5	5	19	21	23	30
递延所得税资产	52	65	135	193	188	208	624	782	1045	1015
其他非流动资产	0	0	0	154	230	461	896	147	30	21
非流动资产合计	660	744	1042	1322	1475	1730	10308	11043	14819	15168
资产总计	6025	7673	13274	14797	16299	17532	45978	52340	57425	61616
流动负债
短期借款	400	340	616	492	98	82	62	1408	1414	1564
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	53	294	532	683	1200	1052	1469	1731	1592	1263
应付账款	1269	1935	4206	4876	5172	5296	12236	13283	15417	16223
预收款项	1301	1066	1519	1414	1497	1682	3523	4334	4296	0
应付职工薪酬	49	50	65	44	45	67	88	156	204	356
应交税费	-27	48	125	-24	45	289	633	837	889	420
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0
应付股利	0	0	18	18	5	5	1515	537	15	11
其他应付款	30	31	52	36	32	37	5138	251	489	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	6	7	4	9
其他流动负债	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1007
流动负债合计	3078	3765	7137	7540	8093	8512	24670	22545	24320	25937
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999
长期应付款	3	3	4	3	3	3	13	160	128	0
专项应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	13	9	9
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	12	52	52
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	7	38	55	70	164	414	453	1655
负债合计	3081	3768	7145	7578	8148	8582	24835	22958	24772	27592
股东权益
股本	1050	1576	2429	2429	2429	2429	4202	4584	4622	4622
资本公积	124	19	1113	1148	1148	1149	4026	9554	9949	10035
盈余公积	242	337	429	487	554	665	788	955	1055	1055
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	335	322
未分配利润	1515	1951	2101	3083	3927	4608	10369	12714	15247	16455
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2931	3882	6072	7147	8058	8850	19380	27784	30523	31807
少数股东权益	13	23	57	71	93	100	1764	1597	2129	2217
股东权益合计	2945	3905	6129	7219	8151	8951	21143	29381	32653	34024
负债和股东权益总计	6025	7673	13274	14797	16299	17532	45978	52340	57425	61616

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4660	6028	9576	8907	9678	11415	24198	28540	32424	35342
营业收入	4660	6028	9576	8907	9678	11415	24198	28540	32424	35342
营业总成本	3831	5034	8088	7659	8400	10033	20616	24251	27731	30015
营业成本	3197	4204	6982	6484	7240	8815	16936	20337	23089	25237
营业税金及附加	52	50	84	65	75	68	295	260	198	197
销售费用	212	283	364	364	402	467	1277	1504	1588	1521
管理费用	304	402	494	577	619	669	1934	639	815	851
财务费用	-7	-3	8	10	-15	-22	93	-89	-27	20
资产减值损失	73	99	156	158	79	35	83	58	-159	-159
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	47	35
投资收益	1	0	0	0	0	0	33	110	47	37
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	830	994	1488	1248	1278	1382	4201	4998	5253	5871
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	150	186	310	213	255	269	50	37	50	62
营业外支出	0	0	2	0	1	0	4	18	22	24
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	979	1179	1796	1461	1532	1650	4247	5017	5280	5909
所得税	123	121	180	160	207	199	545	568	620	790
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	856	1058	1615	1301	1325	1451	3703	4450	4660	5119
归属于母公司所有者的净利润	855	1056	1600	1283	1299	1447	3241	4162	4343	4745
少数股东损益	1	2	15	18	26	4	462	288	317	374
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	855	1056	1600	1283	1299	1447	3239	4145	4351	4719
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	15	18	26	4	462	287	318	372

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4065	4988	7105	9058	8857	11294	24267	28605	31498	32664
收到的税费返还	151	104	389	215	247	222	507	608	403	430
收到其他与经营活动有关的现金	34	59	58	52	85	92	523	809	925	776
经营活动现金流入小计	4249	5151	7552	9325	9188	11607	25297	30022	32826	33870
购买商品、接受劳务支付的现金	2458	2864	4072	4728	5112	6914	14290	18633	19926	22001
支付给职工以及为职工支付的现金	509	706	1066	1203	1369	1111	2756	2918	3181	3280
支付的各项税费	448	559	970	952	779	940	2451	2426	2052	2035
支付其他与经营活动有关的现金	399	462	707	748	725	818	2499	2836	2982	2767
经营活动现金流出小计	3814	4591	6815	7632	7986	9783	21996	26814	28141	30082
经营活动产生的现金流量净额	435	560	738	1693	1203	1824	3301	3208	4684	3788
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	0	0	0	0	0	1160	2838	5220	5431
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	27	90	104	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	0	0	0	8	1	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	0	2	0	0	0	8	109	0	0
投资活动现金流入小计	42	1	3	0	0	0	1203	3038	5328	5514
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	116	165	148	173	93	1195	1714	2929	2426
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	1578	8161	5078	6740
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	154	77	230	309	7	5	1
投资活动现金流出小计	629	116	165	302	250	323	3082	9882	8013	9167
投资活动产生的现金流量净额	-587	-115	-161	-302	-249	-323	-1879	-6844	-2684	-3653
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7	0	0	0	0	20	6020	349	4
取得借款收到的现金	800	342	601	492	98	82	1804	2168	4512	5160
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	800	349	601	492	100	82	1824	8188	4861	5165
偿还债务支付的现金	500	402	546	616	492	98	1500	2922	4511	3846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	123	354	274	415	663	2516	2722	2318	1512
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	1	13	0	0	0	0	2	3
筹资活动现金流出小计	584	529	901	903	907	761	4015	5644	6831	5361
筹资活动产生的现金流量净额	216	-180	-300	-411	-807	-679	-2191	2544	-1970	-197
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	0	-49	36	13	-39
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
现金及现金等价物净增加额	65	265	276	981	147	822	-819	-1055	43	-101
期初现金及现金等价物余额	1514	1579	2250	2526	3507	3666	9220	8401	7346	7389
期末现金及现金等价物余额	1579	1843	2526	3507	3654	4488	8401	7346	7389	7288