抚顺特钢(600399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1533	1980	2718	2605	2785	1886	2225	436	151	417
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1208	879
应收票据	404	652	906	434	816	926	777	819	611	967
应收账款	702	680	864	848	1124	1114	733	688	607	653
预付款项	207	159	75	136	168	212	133	138	84	172
其他应收款	59	49	16	61	63	179	25	12	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	2098	2710	2173	1782	1897	1739	1238	1522	1602	1557
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
流动资产合计	5004	6230	6755	5866	6853	6065	5132	3616	4272	4659
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	22	26	26	12	12	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	36	40	16	12	8	0	0	0	0
投资性房地产	9	8	0	0	0	3	2	2	0	0
固定资产	1678	1487	2896	2351	2762	2738	2890	2691	3354	3270
在建工程	1021	1301	835	991	764	806	662	776	104	110
工程物资	29	3	3	2	1	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	946	921	896	907	882	856	833	799	779
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	18	17	11	20	15	11	8	6	3
递延所得税资产	46	49	42	24	31	33	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2842	3847	4754	4313	4523	4511	4434	4323	4281	4181
资产总计	7846	10077	11509	10179	11376	10576	9566	7939	8553	8840
流动负债
短期借款	2485	2735	3326	2830	3406	4879	4439	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2251	3575	4815	4794	5524	3290	3592	0	326	108
应付账款	705	934	934	1211	923	978	1095	574	602	659
预收款项	147	96	79	69	75	103	343	161	208	0
应付职工薪酬	3	3	3	3	3	4	4	10	16	5
应交税费	8	6	10	12	14	41	-92	-15	-4	-13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	184	682	214	208	462	471	232	182	93	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	152	140	117	6	13	13	13
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	2	29	12	35
流动负债合计	5783	8031	9381	9278	10547	9884	9621	953	1267	1152
非流动负债
长期借款	315	290	220	132	135	158	658	2409	2409	2409
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	215	100	30	120	108	94	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	71	71	71	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
其他非流动负债	57	56	194	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	374	347	416	626	529	481	1071	2816	2810	2808
负债合计	6157	8378	9797	9904	11076	10365	10693	3769	4077	3961
股东权益
股本	520	520	520	520	1300	1300	1300	1972	1972	1972
资本公积	735	735	735	735	163	163	163	2178	2178	2178
盈余公积	68	71	74	63	68	68	68	68	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	366	374	383	-1042	-1230	-1319	-2657	-50	220	624
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1689	1699	1712	275	300	211	-1127	4170	4476	4879
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1689	1699	1712	275	300	211	-1127	4170	4476	4879
负债和股东权益总计	7846	10077	11509	10179	11376	10576	9566	7939	8553	8840

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5418	4912	5460	5453	4558	4678	4984	5848	5741	6078
营业收入	5418	4912	5460	5453	4558	4678	4984	5848	5741	6078
营业总成本	5379	4881	5445	5571	4607	4736	6250	6123	5494	5626
营业成本	4776	4300	4753	4653	3685	3844	4288	4998	4790	4700
营业税金及附加	9	14	26	18	26	60	63	67	66	72
销售费用	65	67	71	74	79	87	90	81	84	71
管理费用	127	163	192	378	383	363	351	214	163	165
财务费用	373	321	371	445	374	354	405	295	65	75
资产减值损失	28	15	32	2	60	29	1052	180	-63	-58
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13
投资收益	-2	-2	11	-2	-4	-4	-8	0	20	43
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	0	-2	-4	-4	-8	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	29	25	-120	-53	-62	-1249	-261	297	527
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	7	20	122	28	1	2881	14	20
营业外支出	6	1	1	1	0	1	57	13	8	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	31	31	-101	68	-36	-1305	2607	304	535
所得税	11	11	8	23	17	8	33	0	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	20	23	-124	52	-44	-1338	2607	302	533
归属于母公司所有者的净利润	26	20	23	-124	52	-44	-1338	2607	302	533
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	20	23	-124	52	-44	-1338	2607	302	533
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5797	5301	5604	5851	4693	4772	5305	6630	5848	4048
收到的税费返还	22	44	0	0	0	0	0	9	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27	47	58	209	231	442	769	766	89	164
经营活动现金流入小计	5846	5392	5663	6060	4924	5214	6073	7405	5936	4212
购买商品、接受劳务支付的现金	4640	4367	4527	4365	3540	4132	3652	6544	3762	2474
支付给职工以及为职工支付的现金	509	583	598	619	713	751	820	759	749	854
支付的各项税费	86	140	254	169	278	255	265	88	173	255
支付其他与经营活动有关的现金	298	366	111	102	269	223	665	138	203	221
经营活动现金流出小计	5533	5455	5490	5255	4800	5361	5402	7530	4886	3804
经营活动产生的现金流量净额	313	-64	172	806	124	-148	671	-124	1050	408
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2921	3056
取得投资收益收到的现金	0	0	4	0	0	0	0	0	4	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	5	1	0	0	1	0	2926	3090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472	735	808	441	281	174	215	58	51	64
投资支付的现金	10	0	0	0	4	0	0	0	4114	3129
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	482	735	808	441	285	174	215	58	4165	3193
投资活动产生的现金流量净额	-481	-734	-803	-440	-284	-174	-214	-58	-1239	-103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0
取得借款收到的现金	3368	4376	4287	4261	4786	6569	5795	3085	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1003	718	1299	749	224	533	351	3724	0	0
筹资活动现金流入小计	4371	5094	5586	5009	5011	7102	6146	7068	0	0
偿还债务支付的现金	3282	3752	3766	4845	4199	5063	5752	2689	13	13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413	385	493	539	459	402	392	306	79	79
支付其他与筹资活动有关的现金	489	258	421	166	160	1411	354	3754	0	0
筹资活动现金流出小计	4183	4395	4679	5550	4819	6876	6498	6750	92	92
筹资活动产生的现金流量净额	187	699	906	-541	192	226	-352	318	-92	-92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-0	-0	0	0	-1	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17	-99	275	-175	32	-96	104	137	-281	212
期初现金及现金等价物余额	221	238	139	415	240	272	176	281	418	136
期末现金及现金等价物余额	238	139	415	240	272	176	281	418	136	349

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