安源煤业(600397) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	107	1406	1261	1302	2690	1434	1391	910	674	1339
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	173	811	1225	791	260	549	761	549	197	615
应收账款	105	1239	1105	1112	1269	619	521	582	589	683
预付款项	27	832	616	458	493	101	97	112	235	304
其他应收款	27	52	143	98	608	198	133	88	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	153	274	200	262	261	203	130	166	101	136
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	135	71	41	43	55	74	60	107	66
流动资产合计	592	4750	4622	4064	5721	3159	3108	2468	2196	3364
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	12	19	24	33
长期股权投资	14	11	11	0	0	78	73	75	74	73
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1229	2694	2971	3285	3227	3218	2935	3347	3531	3403
在建工程	47	269	694	903	1176	231	331	125	172	0
工程物资	0	2	0	2	0	3	2	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	259	845	898	867	674	602	563	577	562	545
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	11	14	13	18	16	11	9	11	10
递延所得税资产	11	71	66	75	67	39	36	37	40	34
其他非流动资产	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1585	3903	4654	5157	5163	4186	3964	4190	4416	4425
资产总计	2177	8653	9276	9221	10884	7345	7072	6658	6612	7790
流动负债
短期借款	738	2453	2865	3106	3232	2295	2180	2283	2302	2524
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	206	215	387	413	189	542	607	646	1534
应付账款	168	765	746	728	687	555	540	471	476	602
预收款项	37	324	193	30	33	47	69	27	51	0
应付职工薪酬	43	170	163	152	71	109	114	95	108	59
应交税费	80	113	121	87	66	62	43	70	59	24
应付利息	2	4	6	5	5	4	3	6	12	16
应付股利	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0
其他应付款	165	406	504	533	709	414	452	591	526	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	55	57	59	26	21	41	123	176	920	971
其他流动负债	1	4	5	8	7	4	4	6	2	1
流动负债合计	1303	4503	4876	5063	5246	3720	4071	4332	5102	6456
非流动负债
长期借款	142	81	24	210	580	511	446	360	293	258
应付债券	0	0	0	0	1206	1206	1207	745	0	0
长期应付款	0	294	271	252	218	0	133	131	222	0
专项应付款	0	35	56	40	14	406	383	188	74	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	4	49	112	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	146	459	463	637	2146	2231	2307	1572	767	821
负债合计	1449	4962	5339	5701	7392	5951	6378	5904	5869	7276
股东权益
股本	269	495	990	990	990	990	990	990	990	990
资本公积	421	2342	1847	1847	1850	1863	1863	1863	1863	1863
盈余公积	63	186	240	240	240	240	240	240	240	240
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-32	516	711	311	339	-1715	-2405	-2341	-2331	-2556
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	730	3615	3891	3497	3523	1481	794	857	855	632
少数股东权益	-2	76	46	23	-32	-87	-100	-103	-111	-118
股东权益合计	728	3691	3937	3521	3491	1394	693	754	744	513
负债和股东权益总计	2177	8653	9276	9221	10884	7345	7072	6658	6612	7790

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1514	16776	17435	10652	5116	3261	4130	5049	5554	6882
营业收入	1514	16776	17435	10652	5116	3261	4130	5049	5554	6882
营业总成本	1412	16272	17069	10565	5254	5270	4803	4941	5529	7005
营业成本	1095	15488	16361	9845	4626	2914	3739	4377	5039	6450
营业税金及附加	15	72	64	53	48	49	49	47	45	39
销售费用	26	150	147	116	114	114	83	63	54	52
管理费用	188	401	359	315	213	184	183	153	178	189
财务费用	75	162	166	203	184	183	205	224	236	243
资产减值损失	13	-2	-28	33	69	1826	545	69	-1	-72
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	0	0	0	3	-35	1	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	505	367	87	-138	-2005	-697	137	63	-75
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	47	56	75	200	163	328	134	37	34
营业外支出	2	41	35	21	15	253	345	206	63	50
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	511	388	140	47	-2095	-713	65	36	-91
所得税	69	178	174	70	45	48	5	3	25	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	333	214	70	2	-2143	-718	61	12	-122
归属于母公司所有者的净利润	29	341	248	95	28	-2056	-690	64	19	-120
少数股东损益	6	-8	-34	-25	-26	-87	-28	-3	-7	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	341	248	95	28	-2056	-690	64	19	-120
归属于母少数股东的综合收益总额	6	-8	-34	-25	-26	-87	-28	-3	-7	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1110	12955	13042	8840	4941	3234	3496	3774	3913	4265
收到的税费返还	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	427	733	859	865	1017	1493	1284	1059	1222	1145
经营活动现金流入小计	1538	13687	13901	9705	5958	4728	4780	4833	5136	5411
购买商品、接受劳务支付的现金	454	9447	10827	6218	3372	2548	2271	2616	2905	3140
支付给职工以及为职工支付的现金	288	1717	1400	1407	1079	718	783	677	713	797
支付的各项税费	195	1119	662	554	344	235	258	191	224	189
支付其他与经营活动有关的现金	564	750	962	997	1045	974	1303	1202	1118	1147
经营活动现金流出小计	1502	13033	13851	9176	5841	4476	4615	4687	4960	5274
经营活动产生的现金流量净额	35	654	49	529	117	253	164	147	176	137
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	14	0	4	9	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	84	1	0	2	14	0	4	13	30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	483	436	329	274	258	151	217	147	176
投资支付的现金	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	41	483	439	329	337	258	151	217	147	176
投资活动产生的现金流量净额	-40	-399	-439	-329	-335	-243	-151	-213	-135	-146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	8	0	3	7	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	849	2693	2975	3970	3837	2445	2440	2328	2315	2941
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1197	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	33	58	66	207	47	211	167	250	571
筹资活动现金流入小计	849	2733	3034	4039	5248	2492	2651	2495	2565	3512
偿还债务支付的现金	896	2176	2641	3595	3380	3432	2596	2752	2381	2599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	414	183	720	231	244	202	218	199	185
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	7	90	163	531
筹资活动现金流出小计	966	2590	2824	4315	3611	3676	2805	3060	2744	3316
筹资活动产生的现金流量净额	-116	143	210	-276	1637	-1184	-154	-565	-179	196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-121	398	-180	-76	1419	-1174	-141	-631	-138	187
期初现金及现金等价物余额	221	872	1270	1090	1014	2439	1265	1125	494	356
期末现金及现金等价物余额	100	1270	1090	1014	2433	1265	1125	494	356	542

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