金山股份(600396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	355	334	366	379	734	482	624	879	694	1059
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	28	0	1	2	1	16	0	0	44	281
应收账款	385	484	474	397	492	603	760	735	920	1036
预付款项	363	14	13	3	5	11	66	27	66	47
其他应收款	58	65	65	109	40	40	55	58	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	196	210	151	246	199	188	312	287	199	350
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	14	33	117	59	140	107	76	38	21
流动资产合计	1418	1134	1103	1253	1530	1480	1924	2062	2115	2872
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	274	274	274	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	394	445	485	461	488	473	469	921	545	530
投资性房地产	0	0	0	4	5	11	10	10	11	11
固定资产	9610	12707	12573	12847	16795	17022	16947	16156	15376	14662
在建工程	1984	309	600	231	750	710	197	457	744	0
工程物资	407	1	2	0	17	1	1	1	34	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	107	105	109	277	289	279	268	260	259
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	2	7	7	26	25	23	23
递延所得税资产	77	77	64	65	56	70	71	74	65	91
其他非流动资产	0	0	0	38	30	74	131	133	132	239
非流动资产合计	12580	13647	13830	13757	18700	18928	18405	18044	17190	17278
资产总计	13997	14781	14933	15011	20230	20408	20329	20106	19305	20150
流动负债
短期借款	1702	1982	2742	2615	3142	4724	6281	7938	6671	6934
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	0	0	0	0	8	19	133	164	242
应付账款	1071	1194	1066	773	1045	1526	1589	1475	1250	1067
预收款项	57	109	160	230	257	290	344	350	386	0
应付职工薪酬	7	5	10	11	35	37	44	32	31	36
应交税费	-175	-178	-134	33	38	24	24	20	36	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付股利	30	74	95	273	227	98	28	18	15	15
其他应付款	644	569	381	239	303	206	237	202	148	187
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	806	1019	1068	812	1177	1245	1295	1133	1393	1546
其他流动负债	114	89	168	0	200	0	0	0	0	0
流动负债合计	4267	4864	5555	4985	6424	8156	9860	11301	10094	10179
非流动负债
长期借款	7632	7672	6935	6521	8731	7330	6577	5852	5135	5431
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	212	207	138	255	224	124	89	47	1342	0
专项应付款	24	67	67	67	65	46	27	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	2	12	15	16	18
递延所得税负债	0	0	0	6	17	16	14	19	20	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7869	7946	7140	7057	9380	7868	7072	6302	6851	7626
负债合计	12135	12810	12695	12043	15804	16024	16932	17603	16945	17805
股东权益
股本	341	341	341	869	1473	1473	1473	1473	1473	1473
资本公积	196	195	196	460	1340	1349	1347	1347	1352	1353
盈余公积	61	68	74	107	129	137	137	137	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	440	533	709	671	711	644	-259	-987	-918	-917
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1038	1137	1320	2106	3651	3602	2698	1964	2037	2040
少数股东权益	824	834	918	862	775	782	699	539	322	305
股东权益合计	1862	1971	2238	2968	4426	4384	3397	2503	2360	2345
负债和股东权益总计	13997	14781	14933	15011	20230	20408	20329	20106	19305	20150

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3218	3574	4413	4612	7154	6567	6907	7138	7401	7276
营业收入	3218	3574	4413	4612	7154	6567	6907	7138	7401	7276
营业总成本	3116	3492	4054	4146	6532	6398	7885	8243	8137	7875
营业成本	2491	2700	3110	3242	5403	5314	6842	7216	6796	6541
营业税金及附加	23	24	32	33	56	91	91	74	83	84
销售费用	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
管理费用	128	161	208	202	269	221	192	183	184	178
财务费用	475	587	672	635	784	626	609	676	712	698
资产减值损失	-0	22	32	33	19	146	151	94	-355	-355
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	57	110	68	26	38	-24	6	183	610	495
对联营企业和合营企业的投资收益	57	107	68	26	37	-25	5	6	109	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	192	426	493	660	146	-957	-908	-111	-79
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	38	15	5	29	15	11	33	8	14
营业外支出	0	5	17	12	4	9	18	11	13	13
非流动资产处置净损失	0	2	15	6	2	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	193	226	424	487	685	152	-964	-885	-117	-77
所得税	-14	29	44	27	190	51	15	3	32	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	208	196	380	460	494	101	-979	-889	-149	-88
归属于母公司所有者的净利润	123	110	216	277	259	21	-896	-729	67	118
少数股东损益	85	86	164	183	236	79	-83	-160	-216	-206
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	123	110	216	277	254	23	-895	-734	65	116
归属于母少数股东的综合收益总额	85	86	164	183	236	79	-83	-160	-216	-206

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3511	4139	5311	5683	8471	7465	7836	8189	8034	7463
收到的税费返还	2	3	2	3	2	11	21	29	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	141	58	43	37	198	67	141	154	112	-318
经营活动现金流入小计	3654	4199	5356	5723	8671	7543	7998	8372	8149	7150
购买商品、接受劳务支付的现金	2395	2256	2762	3258	4273	4365	5990	6411	5426	5209
支付给职工以及为职工支付的现金	186	217	274	297	626	617	596	579	677	688
支付的各项税费	250	290	466	390	763	713	332	240	313	358
支付其他与经营活动有关的现金	107	84	93	118	237	114	113	148	108	-312
经营活动现金流出小计	2938	2847	3595	4063	5899	5809	7031	7377	6524	5944
经营活动产生的现金流量净额	717	1352	1761	1660	2772	1734	967	994	1625	1206
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	250	0	0	0	0	0	5	0	1016	1013
取得投资收益收到的现金	104	47	44	52	1	1	9	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0	6	0	7	4	3	2	22	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	40	0	27	0	7	18	0	0	-49
投资活动现金流入小计	369	97	50	79	8	11	35	4	1040	984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1091	1295	814	809	1120	984	933	753	1066	1620
投资支付的现金	78	0	10	0	0	0	5	0	60	76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	60	10	3	70	19	19	29	0	0
投资活动现金流出小计	1592	1356	833	812	1189	1003	957	782	1126	1696
投资活动产生的现金流量净额	-1223	-1259	-783	-733	-1182	-992	-922	-778	-87	-712
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	115	0	0	576	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3192	3522	3066	3407	4159	6973	7437	9262	9604	11743
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	599	847	440	419	965	0	0	0	2	99
筹资活动现金流入小计	3907	4369	3506	4402	5124	6973	7437	9262	9606	11842
偿还债务支付的现金	2523	2927	3061	4086	4716	6810	6645	8520	10624	11317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598	748	768	767	1117	918	694	693	702	652
支付其他与筹资活动有关的现金	269	808	622	464	745	240	0	15	9	15
筹资活动现金流出小计	3390	4483	4451	5317	6579	7968	7339	9228	11335	11984
筹资活动产生的现金流量净额	517	-114	-946	-915	-1455	-995	98	34	-1729	-142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	-21	32	13	136	-253	143	251	-191	351
期初现金及现金等价物余额	345	355	334	366	599	734	482	624	875	684
期末现金及现金等价物余额	355	334	366	379	734	482	624	875	684	1035

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