粤泰股份(600393) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	67	209	270	419	392	518	416	391	383	379
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	57	34	66	62	91	262	641	979	427	139
预付款项	30	34	86	73	162	1120	829	1476	1614	1496
其他应收款	331	435	464	398	1440	590	2445	1634	2405	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	2	2	3	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2368	2538	2071	1968	2673	8513	12812	14043	10094	8078
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	3	47	29	176	54
流动资产合计	2853	3250	2960	2920	4761	11006	17190	18552	15099	12548
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	12	12	12	0	0	2	2	2	249	241
投资性房地产	146	134	125	121	120	743	717	690	664	644
固定资产	69	68	91	88	102	205	199	217	195	163
在建工程	0	0	64	67	69	173	204	0	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	19	98	98	174	103	58	58	56
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	18	20	54	61	24	1	1
长期待摊费用	2	4	1	6	13	15	19	176	176	22
递延所得税资产	50	67	72	79	92	121	104	161	156	172
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	43	0	27	20
非流动资产合计	279	285	385	488	525	1486	1452	1329	1529	1319
资产总计	3132	3536	3345	3409	5286	12493	18643	19881	16628	13867
流动负债
短期借款	165	330	733	471	1655	1803	3781	3720	1020	704
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	140	0	0	0	29	177	44	141	6
应付账款	744	808	170	176	228	292	1392	2027	1355	1042
预收款项	337	240	470	243	56	93	366	915	531	0
应付职工薪酬	10	9	4	4	6	10	15	19	15	14
应交税费	80	79	29	46	90	144	446	590	717	829
应付利息	1	1	2	8	6	16	32	300	264	75
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	12	1	1
其他应付款	252	297	169	108	556	268	831	870	3654	838
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	131	45	124	389	66	514	2196	2973	786	0
其他流动负债	80	80	80	36	7	3	3	3	3	2
流动负债合计	1827	2029	1782	1480	2671	3173	9240	11472	8488	4664
非流动负债
长期借款	0	171	194	830	1470	4040	2911	1686	1472	2733
应付债券	296	297	298	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	294	310	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	296	468	492	830	1470	4040	2911	1980	1782	2748
负债合计	2123	2498	2274	2309	4140	7213	12151	13452	10270	7411
股东权益
股本	300	300	300	300	300	1268	2536	2536	2536	2536
资本公积	185	185	217	217	217	3340	2072	2093	2096	2096
盈余公积	88	98	98	98	98	109	162	224	256	256
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	328	348	344	375	410	126	1133	1006	1153	1355
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	902	932	958	990	1025	4846	5895	5879	6079	6251
少数股东权益	107	106	113	109	121	434	597	549	280	205
股东权益合计	1009	1038	1072	1099	1146	5280	6492	6429	6358	6456
负债和股东权益总计	3132	3536	3345	3409	5286	12493	18643	19881	16628	13867

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	778	535	490	891	831	954	5601	3276	4602	3256
营业收入	778	535	490	891	831	954	5601	3276	4602	3256
营业总成本	766	519	471	871	784	837	4005	3261	4392	3414
营业成本	532	334	274	602	485	523	3106	2256	3030	2609
营业税金及附加	65	54	51	78	71	52	239	131	358	-69
销售费用	16	7	11	8	10	60	171	149	146	107
管理费用	103	75	72	83	82	139	184	241	262	283
财务费用	46	48	58	83	119	47	208	287	462	358
资产减值损失	4	2	5	16	16	16	97	197	-130	-133
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	0	10	0	0	12	16	301	46	108
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	16	29	20	47	129	1612	315	254	-47
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	5	46	34	26	1	7	4	5
营业外支出	28	1	4	2	2	16	28	32	38	21
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	11	17	29	64	79	138	1585	290	219	-64
所得税	3	-12	7	6	19	9	188	46	154	89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	29	23	58	60	130	1397	244	65	-153
归属于母公司所有者的净利润	11	30	25	62	65	145	1168	290	178	-7
少数股东损益	-4	-1	-3	-4	-4	-16	229	-46	-113	-146
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	30	25	62	65	149	1156	318	191	-47
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-1	-3	-4	-4	-16	227	-46	-113	-146

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	543	461	842	610	706	759	3661	3742	5508	1750
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	913	715	471	450	441	383	1613	1496	272	194
经营活动现金流入小计	1456	1177	1314	1060	1147	1142	5274	5239	5781	1946
购买商品、接受劳务支付的现金	691	368	357	444	645	1948	3356	3135	981	738
支付给职工以及为职工支付的现金	79	80	65	45	50	85	125	166	170	131
支付的各项税费	82	73	95	81	174	157	253	248	730	126
支付其他与经营活动有关的现金	864	780	847	495	1438	2154	2404	759	62	25
经营活动现金流出小计	1716	1300	1363	1065	2307	4344	6137	4308	1943	1020
经营活动产生的现金流量净额	-259	-123	-49	-5	-1160	-3202	-863	931	3838	926
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	0	0	0	0	0	0	153	176	168
取得投资收益收到的现金	14	0	0	0	0	0	0	300	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	1	0	31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61	0	-10	0	0	3	85	21	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	293	5	203	0	77
投资活动现金流入小计	88	0	-10	0	0	296	90	678	177	276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	8	5	7	10	24	134	93	21	0
投资支付的现金	13	0	68	0	0	89	153	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	0	21	11	22	19	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	452	220	249	174
投资活动现金流出小计	32	8	94	19	32	132	743	313	270	174
投资活动产生的现金流量净额	56	-8	-104	-19	-32	164	-652	365	-93	102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	0	0	1422	45	1	0	-106
取得借款收到的现金	415	640	914	1351	3048	7292	5871	3289	89	102
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	318	136	365	35	302	62	0	3216	-180
筹资活动现金流入小计	441	957	1051	1716	3083	9017	5978	3290	3305	-184
偿还债务支付的现金	378	384	552	1014	1538	4473	3709	3510	5511	593
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	79	137	166	254	607	703	1100	1104	236
支付其他与筹资活动有关的现金	2	337	172	355	221	594	126	35	482	2
筹资活动现金流出小计	438	800	861	1536	2013	5674	4538	4645	7097	831
筹资活动产生的现金流量净额	3	157	190	180	1070	3343	1440	-1355	-3792	-1015
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	0	1	0	-2	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-200	26	37	153	-122	306	-75	-62	-47	13
期初现金及现金等价物余额	235	35	60	97	251	141	447	372	310	243
期末现金及现金等价物余额	35	60	97	251	129	447	372	310	263	256

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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