龙净环保(600388) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	561	716	977	1650	2303	2549	2031	2694	2720	3420
交易性金融资产	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	391	337	619	900	901	1323	1363	1663	509	329
应收账款	843	1134	1319	1593	1959	2147	2180	2969	3260	3008
预付款项	507	466	539	411	399	409	333	418	371	566
其他应收款	145	168	212	247	272	246	221	196	253	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2341	2820	3080	4880	5877	6184	6705	7356	7807	8718
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
其他流动资产	0	16	57	44	24	22	23	59	71	110
流动资产合计	4787	5658	6808	9728	11734	12880	12855	15354	17012	19251
非流动资产
可供出售金融资产	92	430	235	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	205	148	144	154	110	5	0	151	98	62
长期股权投资	2	2	4	4	13	5	0	10	111	109
投资性房地产	64	63	49	48	61	60	168	150	166	163
固定资产	466	713	830	890	871	1014	1004	989	929	1292
在建工程	143	114	36	190	286	200	80	89	542	887
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	191	288	349	339	356	377	388	439	995	1046
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
商誉	0	0	5	5	0	0	0	137	137	527
长期待摊费用	6	5	43	54	46	44	40	40	32	35
递延所得税资产	21	23	32	30	38	49	59	84	131	161
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1412	1412	1412
非流动资产合计	1190	1787	1727	1714	1781	1754	1738	3500	4571	5722
资产总计	5977	7445	8535	11441	13515	14633	14593	18854	21583	24973
流动负债
短期借款	143	170	336	204	91	21	18	1545	2042	1493
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	49	85	48	122	271	249	448	507	398
应付账款	782	1157	1629	2059	2761	2934	3000	3213	3905	3854
预收款项	2378	2707	2663	4544	5385	5973	5902	6897	7106	0
应付职工薪酬	42	49	59	69	79	89	102	126	152	62
应交税费	55	8	140	143	183	239	203	183	235	165
应付利息	1	16	16	33	33	33	17	24	0	0
应付股利	4	6	5	6	7	10	31	17	14	16
其他应付款	41	38	50	57	147	52	62	118	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	150	27	0	0	96	499	0	300	103	267
其他流动负债	11	4	4	0	0	0	0	100	0	0
流动负债合计	3608	4231	4986	7163	8904	10121	9583	12972	14183	15499
非流动负债
长期借款	1	1	96	147	1	1	1	647	1170	989
应付债券	0	493	495	792	794	298	299	0	0	1742
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	20	33
递延所得税负债	11	19	1	0	0	0	0	7	62	66
其他非流动负债	27	103	97	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	616	688	1034	947	448	444	793	1619	3293
负债合计	3647	4847	5674	8197	9851	10569	10027	13765	15802	18792
股东权益
股本	214	214	428	428	1069	1069	1069	1069	1069	1069
资本公积	1182	1261	910	950	522	469	469	474	483	483
盈余公积	110	110	142	173	214	258	323	456	505	492
库存股	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
未分配利润	784	968	1308	1599	1763	2212	2668	3111	3655	3728
外币报表折算差额	-0	-0	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2290	2553	2783	3146	3565	4004	4525	5049	5709	6041
少数股东权益	40	46	78	98	99	61	41	40	72	140
股东权益合计	2330	2599	2861	3244	3664	4064	4566	5089	5781	6181
负债和股东权益总计	5977	7445	8535	11441	13515	14633	14593	18854	21583	24973

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3515	4240	5568	6027	7391	8024	8113	9402	10935	10036
营业收入	3515	4240	5568	6027	7391	8024	8113	9402	10935	10036
营业总成本	3224	3927	5196	5574	6777	7377	7318	8574	10135	9235
营业成本	2666	3283	4388	4621	5697	6207	6110	7138	8503	7636
营业税金及附加	41	39	112	76	94	75	75	64	85	79
销售费用	113	120	137	144	171	181	178	220	270	262
管理费用	390	426	492	614	706	835	871	499	577	588
财务费用	-11	34	59	66	45	16	27	72	139	132
资产减值损失	25	25	7	54	64	65	57	145	-71	-68
公允价值变动净收益	-1	0	5	-4	-1	0	0	0	0	0
投资收益	3	3	129	61	11	1	0	32	88	80
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	2	1	9	1	0	-1	-3	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	293	316	506	509	624	647	874	947	1003	1037
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	41	49	43	49	180	3	4	5	6
营业外支出	3	2	3	3	8	10	3	6	4	4
非流动资产处置净损失	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	317	355	552	549	665	817	874	945	1004	1040
所得税	64	58	89	82	104	145	146	140	143	164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	254	297	463	467	561	671	728	805	861	876
归属于母公司所有者的净利润	252	291	457	463	560	664	724	801	851	866
少数股东损益	2	6	7	4	1	8	4	4	10	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	246	340	306	502	561	663	725	804	850	868
归属于母少数股东的综合收益总额	2	6	7	4	1	8	4	4	10	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3041	3764	4666	5827	6555	6269	6457	7164	7929	8522
收到的税费返还	7	3	11	30	46	8	9	33	35	22
收到其他与经营活动有关的现金	85	132	53	57	165	245	147	156	173	386
经营活动现金流入小计	3132	3899	4730	5914	6766	6522	6613	7354	8136	8930
购买商品、接受劳务支付的现金	2572	2503	3549	4033	4057	3987	4557	5033	5860	5500
支付给职工以及为职工支付的现金	269	310	358	476	541	605	655	789	930	1008
支付的各项税费	254	310	345	506	632	630	663	601	700	672
支付其他与经营活动有关的现金	250	327	398	403	522	386	397	516	629	571
经营活动现金流出小计	3344	3449	4650	5418	5751	5607	6271	6940	8120	7750
经营活动产生的现金流量净额	-212	450	80	495	1015	915	342	414	17	1180
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	21	281	0	0	5	830	0	27
取得投资收益收到的现金	2	3	133	66	2	9	0	10	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	78	18	6	1	1	51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	25	0	0	0	0	38	164	167
收到其他与投资活动有关的现金	13	57	4	0	44	105	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	15	60	184	347	124	133	16	879	164	246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271	314	121	228	211	175	101	123	330	770
投资支付的现金	0	283	8	0	0	100	7	2257	104	126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	26	0	0	0	0	191	310	601
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	0	10	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	302	597	155	238	211	274	108	2571	744	1498
投资活动产生的现金流量净额	-287	-537	29	108	-87	-141	-92	-1692	-580	-1252
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	90	0	42	19	0	8	0	0	0	49
取得借款收到的现金	221	360	637	340	91	22	118	3166	3439	3954
发行债券收到的现金	0	500	0	300	0	0	0	100	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	19	0	0	0	16	536	588
筹资活动现金流入小计	310	860	679	677	91	29	118	3282	3974	4591
偿还债务支付的现金	104	456	408	423	259	187	621	1067	3072	3194
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125	145	145	188	203	225	257	336	381	369
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	107	4	0	0	1	61	81	60
筹资活动现金流出小计	230	609	660	616	462	412	879	1464	3534	3623
筹资活动产生的现金流量净额	81	251	18	61	-371	-383	-761	1819	441	968
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-1	-2	-3	6	4	1	11	4	-6
其他原因对现金的影响	42	30	12	2	0	0	0	0	28	28
现金及现金等价物净增加额	-422	163	125	662	562	394	-510	551	-119	891
期初现金及现金等价物余额	819	397	560	686	1347	1909	2303	1793	2344	2225
期末现金及现金等价物余额	397	560	686	1347	1909	2303	1793	2344	2225	3116

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