北巴传媒(600386) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	815	970	1027	931	1113	1112	1271	1220	953	905
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	26	10	15	0	2	6	30	0	27	15
应收账款	155	197	203	193	200	182	220	214	264	350
预付款项	132	132	92	125	103	167	143	253	237	305
其他应收款	14	16	19	17	21	20	22	44	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	167	216	268	267	259	259	369	481	444	335
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	4	11	12	517	468	182	37	47	54
流动资产合计	1318	1546	1635	1544	2216	2215	2237	2249	2280	1984
非流动资产
可供出售金融资产	72	59	74	149	396	345	315	272	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	8	23	30	35
长期股权投资	35	35	32	209	178	239	226	209	188	188
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	324	393	448	501	477	484	862	1167	1225	1324
在建工程	0	0	0	0	4	213	46	183	272	120
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	399	332	267	201	137	86	20	549	503	456
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	21	14	35	43	51	42	58	81	72
递延所得税资产	3	5	5	6	5	5	9	9	11	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	8	89	76	55
非流动资产合计	850	845	841	1102	1240	1424	1535	2559	2681	2565
资产总计	2168	2391	2476	2647	3457	3639	3772	4807	4960	4549
流动负债
短期借款	18	29	29	24	19	23	35	578	343	223
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	176	227	285	260	325	443	377	520	490	519
应付账款	29	22	33	48	24	76	51	226	147	179
预收款项	115	118	108	174	161	127	85	115	65	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	6	7	8	5	3	2
应交税费	11	27	31	26	25	26	41	47	35	19
应付利息	0	0	0	0	14	14	14	0	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0
其他应付款	151	185	161	161	170	208	241	217	299	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	37	37	27	27	27	8	115	157	167
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	539	645	686	720	770	951	862	1834	1605	1479
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
应付债券	0	0	0	0	694	695	696	6	0	0
长期应付款	133	106	80	53	27	0	214	1057	1372	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	8	12	25	37	24	19	7	12	14
其他非流动负债	61	51	41	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	205	166	132	121	791	742	947	1076	1484	1204
负债合计	745	811	818	841	1561	1693	1809	2910	3089	2683
股东权益
股本	403	403	403	403	403	403	806	806	806	806
资本公积	682	672	683	647	647	647	244	230	223	223
盈余公积	96	107	119	131	140	150	173	184	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	156	309	367	434	459	489	521	532	503	496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1337	1491	1572	1691	1760	1763	1803	1775	1756	1756
少数股东权益	86	88	86	115	136	183	160	122	115	109
股东权益合计	1423	1580	1658	1806	1896	1946	1962	1897	1871	1865
负债和股东权益总计	2168	2391	2476	2647	3457	3639	3772	4807	4960	4549

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2424	2952	3106	3000	3011	3496	4089	4794	5228	4524
营业收入	2424	2952	3106	3000	3011	3496	4089	4794	5228	4524
营业总成本	2209	2719	2859	2733	2760	3335	3946	4593	5030	4391
营业成本	1732	2206	2347	2249	2236	2779	3350	3954	4327	3753
营业税金及附加	55	52	41	43	44	34	23	25	22	21
销售费用	214	210	220	202	215	223	250	236	264	232
管理费用	192	232	234	224	243	257	269	281	287	259
财务费用	18	17	16	14	20	41	37	96	96	88
资产减值损失	-2	2	1	1	3	1	18	1	-24	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	2	2	-22	12	2	-10	-20	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	-1	-32	-10	-13	-16	-21	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	218	236	250	270	228	173	150	196	179	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	7	3	3	9	5	29	12	5	4
营业外支出	1	1	1	1	2	1	2	4	3	1
非流动资产处置净损失	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	224	242	251	272	235	177	178	204	181	120
所得税	30	65	70	72	71	52	59	73	77	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	193	177	182	200	165	125	118	131	104	50
归属于母公司所有者的净利润	176	164	174	189	146	118	103	103	87	43
少数股东损益	17	14	7	11	19	8	15	28	16	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	163	154	185	229	182	80	88	66	98	50
归属于母少数股东的综合收益总额	17	14	7	11	19	8	15	28	16	7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2703	3265	3434	3425	3343	3918	4544	5576	5872	4991
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	6	14	15	10	17	22	50	59	64	64
经营活动现金流入小计	2710	3279	3449	3435	3359	3940	4594	5636	5942	5060
购买商品、接受劳务支付的现金	1891	2435	2592	2450	2421	3081	3714	4503	4627	3988
支付给职工以及为职工支付的现金	191	237	275	325	364	387	423	437	406	293
支付的各项税费	99	147	158	161	165	128	121	154	177	161
支付其他与经营活动有关的现金	225	190	245	130	134	129	146	239	226	149
经营活动现金流出小计	2406	3008	3270	3065	3085	3726	4403	5333	5437	4590
经营活动产生的现金流量净额	304	271	179	369	275	214	191	303	505	470
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	4	0	0	0	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	3	2	1	3	3	1	1	1	1	151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	7	11	6	13	7	15	16	18	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	9	10	9	20	909	1261	385	52	52
投资活动现金流入小计	13	29	26	18	37	916	1277	402	71	227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	128	92	136	61	233	131	95	350	119
投资支付的现金	20	0	0	200	200	72	0	6	4	-10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	500	831	930	240	0	77
投资活动现金流出小计	120	128	92	336	761	1140	1061	341	354	186
投资活动产生的现金流量净额	-107	-99	-66	-318	-724	-223	216	61	-283	41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	24	9	45	5	0	4	14
取得借款收到的现金	13	0	10	3	0	0	20	447	670	622
发行债券收到的现金	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	15	0	2	3	8	41	202	218	59
筹资活动现金流入小计	24	15	10	30	705	53	67	649	892	694
偿还债务支付的现金	101	0	10	4	0	0	0	796	690	975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	21	125	125	127	115	121	123	158	160
支付其他与筹资活动有关的现金	7	3	7	15	9	16	44	247	370	238
筹资活动现金流出小计	131	24	141	144	136	131	165	1166	1218	1373
筹资活动产生的现金流量净额	-107	-9	-131	-114	570	-78	-99	-517	-326	-679
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-28	8	-74	0	0	0	0	0	10	10
现金及现金等价物净增加额	91	163	-17	-63	120	-87	309	-153	-104	-168
期初现金及现金等价物余额	614	704	867	850	788	907	820	1129	975	785
期末现金及现金等价物余额	704	867	850	788	907	820	1129	975	871	617

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