首开股份(600376) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	11026	14607	13105	11637	19588	26857	20740	32739	25245	29492
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	46	67	632	283	296	224	409	157	247	197
预付款项	488	107	466	43	146	2701	5272	5732	2498	2290
其他应收款	972	2186	3705	6320	12796	21166	45676	46198	44011	49839
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应收股利	0	0	430	501	531	531	937	1060	834	498
存货	43049	45272	63981	68078	95674	114497	141532	164062	184400	195225
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	1	3	1	3	0	0	0	0
其他流动资产	746	2010	1729	1715	2100	2481	3261	4614	4990	6651
流动资产合计	56328	64251	84049	88579	131132	168460	217827	254562	262260	284197
非流动资产
可供出售金融资产	151	157	111	261	755	1249	677	1209	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2673	3350	3669	3693	3779	6120	14776	20176	20975	26637
投资性房地产	559	613	1394	1910	1893	1860	1867	9362	11423	10202
固定资产	941	923	886	840	817	852	819	830	1185	1159
在建工程	0	0	0	0	1	4	2	127	330	531
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	9	11	10	12	82	79	86	84	83
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	9	10	10	19	19	19
长期待摊费用	39	56	70	107	85	82	70	95	110	106
递延所得税资产	1073	1487	1910	2197	2017	2682	4175	4901	4713	4549
其他非流动资产	18	18	17	17	16	16	160	43	14	14
非流动资产合计	5465	6613	8068	9035	9384	12957	22637	36849	41108	46094
资产总计	61792	70864	92117	97614	140515	181417	240463	291411	303368	330291
流动负债
短期借款	266	3610	2881	2695	4667	2550	963	888	1714	2079
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	3	180	423	533	344
应付账款	1976	2076	2966	4993	5282	5308	5788	8324	9515	9353
预收款项	10472	12658	20097	18798	23312	41244	51594	63144	68544	0
应付职工薪酬	174	171	194	150	162	233	299	362	105	52
应交税费	804	917	912	1171	1338	1674	3505	4055	3745	1458
应付利息	0	9	6	6	216	347	524	727	1058	939
应付股利	122	151	45	32	21	15	24	8	7	7
其他应付款	5253	5139	5786	8001	20970	11548	21107	30555	26885	30175
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10805	7704	10170	19953	14776	16401	19252	35115	23953	26495
其他流动负债	4482	4627	5206	5420	5348	5859	8136	11056	11266	12317
流动负债合计	34355	37060	48264	61218	76093	85182	111373	154656	147327	160661
非流动负债
长期借款	9859	14967	26420	18258	30728	43230	60653	53155	68470	74106
应付债券	4773	4833	1925	1951	9333	16495	21728	29811	29419	32727
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	54	55	45	51	53	59	33	106	243	454
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14686	19855	28390	20264	40117	59788	82415	83087	98147	107302
负债合计	49041	56915	76654	81483	116210	144970	193788	237743	245474	267962
股东权益
股本	1495	1495	2242	2242	2242	2580	2580	2580	2580	2580
资本公积	5103	5150	4369	4052	4052	7663	7663	7474	7473	7491
盈余公积	701	1050	1192	1316	1486	1730	1921	1935	1935	1935
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4733	5364	6152	6891	8184	8693	9606	10856	12501	12928
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12032	13059	13955	14577	22045	27756	29754	30886	29491	29935
少数股东权益	720	890	1508	1554	2260	8691	16922	22781	28403	32393
股东权益合计	12751	13949	15463	16131	24305	36448	46676	53668	57894	62329
负债和股东权益总计	61792	70864	92117	97614	140515	181417	240463	291411	303368	330291

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9042	12676	13501	20851	23618	29883	36678	39736	47645	42507
营业收入	9042	12676	13501	20851	23618	29883	36678	39736	47645	42507
营业总成本	7571	11325	11985	18084	19879	26639	32417	35454	39720	39779
营业成本	4171	7400	8536	13647	14033	19752	24677	26725	29738	30479
营业税金及附加	1368	1722	1781	2442	3162	3695	4305	3807	4087	2949
销售费用	623	509	436	559	610	891	1094	1334	1568	1439
管理费用	587	575	639	602	653	747	789	1105	931	1022
财务费用	821	1130	578	581	784	1373	1652	1838	2557	3043
资产减值损失	1	-10	14	254	637	180	-99	645	-726	-726
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	285	702
投资收益	888	674	279	90	135	704	1050	1416	123	1423
对联营企业和合营企业的投资收益	762	513	202	16	64	632	87	1389	72	705
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2359	2024	1796	2856	3873	3949	5316	5716	8354	4899
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	17	118	55	50	51	18	129	92	74
营业外支出	1	6	4	19	11	16	61	25	16	32
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2387	2036	1910	2892	3913	3984	5272	5820	8430	4942
所得税	475	500	492	910	1358	1405	1659	1837	2793	1750
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1912	1536	1418	1982	2554	2579	3614	3984	5636	3192
归属于母公司所有者的净利润	1877	1617	1289	1648	2083	1901	2363	3167	2758	1757
少数股东损益	35	-81	129	334	471	678	1251	817	2878	1435
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1845	1623	1265	1679	2089	1912	2270	3224	2757	1756
归属于母少数股东的综合收益总额	27	-82	121	322	471	678	1251	817	2878	1435

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11766	15612	19582	19958	27706	48796	49180	49954	55077	54503
收到的税费返还	0	0	0	2	7	96	80	258	113	376
收到其他与经营活动有关的现金	2968	4477	7524	7480	6339	28540	36002	39399	32091	43835
经营活动现金流入小计	14734	20089	27107	27441	34051	77433	85262	89612	87280	98713
购买商品、接受劳务支付的现金	14698	10311	20019	14409	23673	29494	43202	28946	31139	29917
支付给职工以及为职工支付的现金	402	328	397	470	540	749	921	1076	1285	1190
支付的各项税费	1882	2220	2801	2788	4519	6326	5585	7467	8205	7329
支付其他与经营活动有关的现金	3623	5087	12164	6483	14888	49375	56007	40479	44927	60756
经营活动现金流出小计	20605	17946	35381	24150	43621	85943	105715	77969	85556	99193
经营活动产生的现金流量净额	-5871	2143	-8274	3290	-9569	-8510	-20453	11643	1724	-480
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2005	24	1013	3172	326	224	13	241	362	512
取得投资收益收到的现金	171	111	39	118	164	94	247	51	74	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	13	0	2	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	206	0	0	0	0	1163	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	662	0	0	0	290	6	441	0	731	734
投资活动现金流入小计	2838	341	1053	3290	792	325	1866	294	1167	1329
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	71	54	126	49	55	94	479	581	588
投资支付的现金	2300	1671	880	4467	949	711	8728	6078	2412	3935
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	539	507	40	0	0	1218	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	28	1	184	663
投资活动现金流出小计	2338	1742	1473	5101	1039	766	8850	7776	3177	5187
投资活动产生的现金流量净额	500	-1401	-421	-1811	-247	-441	-6984	-7483	-2010	-3858
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	411	249	370	0	6232	10615	7479	3061	4163	11196
取得借款收到的现金	10028	18677	26093	20483	33515	38338	43803	26883	50523	83895
发行债券收到的现金	5000	0	0	0	9400	7200	7708	19848	0	-20275
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	85	325	0	324	0	11	9	14
筹资活动现金流入小计	15439	18926	26549	20808	49147	56477	58989	49802	54695	74829
偿还债务支付的现金	7818	13327	15879	19081	26226	30092	29755	36326	48724	46983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1630	2541	3382	4059	4933	5625	5860	7575	7983	9435
支付其他与筹资活动有关的现金	47	607	214	546	217	4193	2114	178	5193	5519
筹资活动现金流出小计	9495	16474	19475	23687	31376	39909	37729	44079	61900	61937
筹资活动产生的现金流量净额	5944	2452	7074	-2878	17771	16568	21260	5723	-7205	12892
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	3	-3	5	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	-104	0	0	0	0	-102	-13	-13
现金及现金等价物净增加额	573	3194	-1621	-1399	7955	7620	-6181	9889	-7492	8553
期初现金及现金等价物余额	10436	11009	14202	12582	11183	19138	26758	22486	32375	24883
期末现金及现金等价物余额	11009	14202	12582	11183	19138	26758	20576	32375	24883	33436