国旅联合(600358) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	168	32	135	39	63	125	185	85	30	42
交易性金融资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	8	6	5	9	21	118	94	201	275
预付款项	43	2	0	1	5	2	12	26	25	63
其他应收款	112	245	205	42	78	165	117	277	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	6	3	2	2	2	12	11	24	19
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	170	60	44	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	30	57	2	4	3
流动资产合计	336	463	410	141	156	345	502	495	363	450
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	57	35	108	172	122	0	0
持有至到期投资	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	10	7	8	2	1	1
长期股权投资	81	98	72	4	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	17	38	34	33	32	31	15	15	14
固定资产	337	440	435	410	402	387	30	27	25	22
在建工程	56	1	1	0	1	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	11	11	10	10	9	1	4	6	5
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	0	0	0	4	121	81	56	56
长期待摊费用	111	25	23	12	19	21	11	8	2	1
递延所得税资产	1	58	20	20	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	66	47	43	43	66	0	0	0	0	0
非流动资产合计	786	698	645	591	576	569	374	259	195	189
资产总计	1123	1160	1054	731	732	914	876	755	559	639
流动负债
短期借款	200	200	120	45	89	161	119	71	45	35
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	36	22	13	7	6	10	49	34	82	64
预收款项	27	36	38	40	26	21	10	8	21	36
应付职工薪酬	2	2	2	3	2	3	3	7	7	4
应交税费	5	49	18	3	4	4	14	18	22	8
应付利息	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	12	19	38	17	25	58	73	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	8	300	80	110	41	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	285	329	512	215	255	264	253	211	246	331
非流动负债
长期借款	288	380	80	220	154	114	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	288	380	80	220	162	132	0	0	0	0
负债合计	573	709	592	435	417	396	253	211	246	331
股东权益
股本	432	432	432	432	432	505	505	505	505	505
资本公积	57	58	58	58	58	355	355	355	355	336
盈余公积	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	24	-50	-39	-205	-193	-356	-323	-407	-597	-569
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	521	448	459	293	312	510	531	454	234	240
少数股东权益	28	3	3	3	3	9	92	90	79	69
股东权益合计	549	451	462	296	315	518	623	544	313	308
负债和股东权益总计	1123	1160	1054	731	732	914	876	755	559	639

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	151	150	119	89	88	117	288	275	355	511
营业收入	151	150	119	89	88	117	288	275	355	511
营业总成本	182	213	227	249	154	266	317	347	553	726
营业成本	43	24	20	15	12	49	190	203	296	469
营业税金及附加	8	8	9	5	5	5	4	1	1	1
销售费用	75	70	77	59	56	54	41	2	2	2
管理费用	63	59	62	68	45	64	63	62	64	62
财务费用	-8	34	41	26	22	18	7	7	4	8
资产减值损失	1	19	19	75	14	77	12	73	-26	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-25	4	150	-4	100	0	89	13	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-41	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-57	-59	41	-164	35	-149	59	-58	-195	-210
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	1	6	2	4	1	15	46
营业外支出	8	4	5	2	8	16	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-55	-63	37	-165	33	-163	62	-56	-181	-165
所得税	6	-7	26	0	20	0	9	9	6	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-61	-56	11	-166	13	-163	54	-65	-187	-168
归属于母公司所有者的净利润	-62	-56	10	-166	13	-163	32	-84	-190	-160
少数股东损益	1	-0	0	0	0	-0	21	18	3	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63	-55	10	-166	19	-173	22	-78	-220	-192
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	0	0	0	-0	21	18	3	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	162	122	102	79	80	105	266	298	358	532
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	220	20	60	114	9	22	68	41	16	-62
经营活动现金流入小计	382	143	163	193	89	127	334	339	374	470
购买商品、接受劳务支付的现金	67	39	16	14	13	52	201	210	336	568
支付给职工以及为职工支付的现金	66	52	51	51	39	37	53	34	34	33
支付的各项税费	26	19	34	24	10	9	14	14	10	9
支付其他与经营活动有关的现金	133	67	55	54	40	50	83	112	36	-79
经营活动现金流出小计	292	177	157	143	102	147	351	370	416	532
经营活动产生的现金流量净额	90	-34	6	50	-13	-20	-17	-31	-42	-62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	167	45	107	0	37	139	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	3	0	2	15	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	11	1	1	0	17	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22	27	0	0	2	0	274	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	110	60	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27	28	278	118	114	1	313	171	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	88	43	10	15	18	1	2	2	2
投资支付的现金	42	37	14	10	12	184	76	148	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	2	80	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	110	60	0	59	36	30	28	18	0	0
投资活动现金流出小计	229	185	57	79	63	234	185	168	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-202	-157	221	39	51	-233	128	3	-1	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	0	0	0	0	373	0	1	0	0
取得借款收到的现金	405	300	210	265	138	158	281	74	45	44
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	12	15	50	133	432
筹资活动现金流入小计	430	300	210	265	138	543	296	125	179	477
偿还债务支付的现金	225	208	298	420	129	200	318	124	71	119
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	36	37	29	21	17	14	27	17	25
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	14	61	0	0	103	251
筹资活动现金流出小计	246	244	335	449	165	277	332	152	190	395
筹资活动产生的现金流量净额	184	56	-125	-184	-26	266	-36	-27	-12	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	72	-135	102	-96	12	13	75	-54	-55	18
期初现金及现金等价物余额	96	168	32	135	39	50	64	138	85	30
期末现金及现金等价物余额	168	32	135	39	50	64	138	85	30	48

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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