图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 42 | 51 | 40 | 117 | 107 | 398 | 1356 | 1215 | 206 | 176 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 2 | 10 | 6 | 7 | 171 | 125 | 136 | 251 | 102 | 61 | |
预付款项 | 20 | 19 | 50 | 4 | 11 | 42 | 34 | 30 | 29 | 28 | |
其他应收款 | 84 | 23 | 20 | 118 | 10 | 20 | 123 | 1365 | 1378 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 92 | 95 | 105 | 88 | 80 | 143 | 134 | 142 | 162 | 139 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | 49 | 139 | 234 | 293 | |
流动资产合计 | 240 | 199 | 227 | 336 | 390 | 745 | 1839 | 3148 | 2145 | 2050 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
固定资产 | 157 | 149 | 108 | 105 | 605 | 876 | 960 | 1104 | 1414 | 0 | |
在建工程 | 3 | 3 | 1 | 4 | 96 | 128 | 367 | 469 | 599 | 568 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 54 | 53 | 31 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
递延所得税资产 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 97 | 149 | 19 | 17 | 4 | 4 | |
非流动资产合计 | 236 | 219 | 307 | 163 | 818 | 1202 | 1396 | 1643 | 2034 | 1962 | |
资产总计 | 477 | 418 | 534 | 499 | 1207 | 1947 | 3235 | 4791 | 4178 | 4012 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 117 | 78 | 100 | 32 | 32 | 0 | 712 | 1267 | 0 | 107 | |
交易性金融负债 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 21 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 117 | 105 | 159 | 135 | 208 | 161 | 285 | 193 | 402 | 425 | |
预收款项 | 31 | 37 | 40 | 53 | 4 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 17 | 12 | 9 | 17 | 16 | |
应交税费 | 8 | 12 | 18 | 17 | 55 | 65 | 30 | 9 | 1 | 8 | |
应付利息 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 285 | |
其他应付款 | 65 | 20 | 29 | 30 | 108 | 391 | 188 | 246 | 296 | 210 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 24 | 94 | 98 | 111 | 0 | 0 | 255 | 672 | 534 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 8 | |
流动负债合计 | 453 | 320 | 476 | 434 | 533 | 645 | 1248 | 2024 | 1439 | 1603 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 594 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 71 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 283 | 594 | 0 | 0 | |
负债合计 | 524 | 391 | 481 | 438 | 537 | 649 | 1531 | 2618 | 1439 | 1603 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 158 | 158 | 158 | 158 | 653 | 653 | 653 | 653 | 914 | 914 | |
资本公积 | 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
盈余公积 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 64 | 149 | 221 | 221 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -296 | -223 | -202 | -193 | 301 | 951 | 1623 | 2047 | 2287 | 2086 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | -73 | 3 | 27 | 38 | 666 | 1298 | 1704 | 2172 | 2740 | 2409 | |
少数股东权益 | 26 | 24 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | -47 | 27 | 53 | 62 | 670 | 1299 | 1704 | 2172 | 2740 | 2409 | |
负债和股东权益总计 | 477 | 418 | 534 | 499 | 1207 | 1947 | 3235 | 4791 | 4178 | 4012 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 681 | 1338 | 1569 | 1542 | 1491 | 1477 | 2467 | 2046 | 2288 | 1794 | |
营业收入 | 681 | 1338 | 1569 | 1542 | 1491 | 1477 | 2467 | 2046 | 2288 | 1794 | |
营业总成本 | 705 | 1365 | 1632 | 1606 | 1285 | 723 | 1080 | 939 | 1539 | 1599 | |
营业成本 | 623 | 1293 | 1543 | 1526 | 953 | 442 | 677 | 623 | 1064 | 1065 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 | 85 | 157 | 136 | 121 | 80 | |
销售费用 | 17 | 13 | 17 | 17 | 95 | 108 | 135 | 112 | 132 | 103 | |
管理费用 | 47 | 45 | 53 | 47 | 129 | 107 | 124 | 118 | 133 | 180 | |
财务费用 | 14 | 9 | 11 | 12 | -21 | -15 | -13 | -56 | 88 | 171 | |
资产减值损失 | 2 | 3 | 8 | 3 | 86 | -3 | 0 | 6 | 0 | -2 | |
公允价值变动净收益 | -2 | 1 | -0 | 1 | -0 | -3 | 5 | 5 | 3 | -10 | |
投资收益 | -6 | 4 | -2 | 75 | -6 | 19 | 19 | -14 | 43 | 66 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -33 | -23 | -66 | 13 | 200 | 769 | 1410 | 1097 | 795 | 252 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 101 | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 | 9 | 2 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -33 | 78 | 24 | 14 | 201 | 766 | 1370 | 1103 | 794 | 247 | |
所得税 | 5 | -1 | 1 | 4 | 61 | 119 | 257 | 202 | 169 | 70 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -38 | 78 | 23 | 10 | 140 | 647 | 1113 | 901 | 624 | 177 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -48 | 73 | 21 | 9 | 160 | 650 | 1114 | 901 | 624 | 177 | |
少数股东损益 | 9 | 5 | 2 | 2 | -20 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48 | 73 | 21 | 9 | -4 | 631 | 808 | 860 | 618 | 29 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | 5 | 2 | 2 | -20 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 812 | 1530 | 1839 | 1815 | 2205 | 1539 | 2434 | 1908 | 2507 | 1924 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | -51 | |
经营活动现金流入小计 | 816 | 1533 | 1843 | 1818 | 2211 | 1541 | 2437 | 1912 | 2515 | 1870 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699 | 1440 | 1722 | 1641 | 1683 | 506 | 552 | 521 | 859 | 941 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47 | 53 | 57 | 58 | 80 | 95 | 110 | 108 | 106 | 106 | |
支付的各项税费 | 23 | 18 | 19 | 23 | 124 | 183 | 463 | 460 | 387 | 301 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40 | 40 | 42 | 41 | 128 | 178 | 225 | 165 | 186 | 73 | |
经营活动现金流出小计 | 808 | 1551 | 1840 | 1763 | 2015 | 962 | 1350 | 1254 | 1538 | 1421 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | -18 | 3 | 54 | 196 | 579 | 1087 | 658 | 977 | 449 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 21 | 15 | 8 | 124 | 123 | 5 | 2 | 10 | 40 | 18 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 16 | 59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 21 | |
投资活动现金流入小计 | 21 | 98 | 10 | 125 | 126 | 61 | 39 | 35 | 73 | 98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14 | 13 | 17 | 28 | 323 | 437 | 451 | 415 | 493 | 281 | |
投资支付的现金 | 27 | 6 | 3 | 1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 15 | -27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1139 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 41 | 19 | 20 | 31 | 333 | 475 | 563 | 1557 | 507 | 254 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20 | 80 | -10 | 95 | -207 | -414 | -524 | -1522 | -434 | -156 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 39 | 72 | 100 | 32 | 37 | 0 | 1016 | 1630 | 110 | 26 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 13 | 12 | 85 | 291 | 318 | 140 | 548 | 814 | 566 | |
筹资活动现金流入小计 | 51 | 85 | 111 | 117 | 328 | 318 | 1156 | 2179 | 924 | 593 | |
偿还债务支付的现金 | 40 | 111 | 78 | 100 | 32 | 143 | 1 | 636 | 1502 | 689 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 13 | 19 | 9 | 7 | 3 | 393 | 434 | 181 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13 | 13 | 26 | 84 | 295 | 62 | 1078 | 391 | 223 | 215 | |
筹资活动现金流出小计 | 61 | 137 | 123 | 193 | 334 | 208 | 1472 | 1462 | 1905 | 929 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10 | -51 | -12 | -76 | -6 | 110 | -316 | 717 | -981 | -337 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | -35 | 13 | 6 | -43 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 26 | -36 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -22 | 11 | -19 | 73 | -12 | 293 | 212 | -133 | -431 | -87 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40 | 18 | 28 | 10 | 118 | 105 | 398 | 610 | 477 | 46 | |
期末现金及现金等价物余额 | 18 | 28 | 10 | 83 | 105 | 398 | 610 | 477 | 46 | -41 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。