大东方(600327) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	703	1007	703	759	847	1333	1126	863	766	926
交易性金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	64	76	108	98	105	115	147	145	169	162
预付款项	327	283	287	218	166	210	265	159	634	268
其他应收款	82	108	93	61	34	12	29	10	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
存货	772	767	896	1036	870	752	820	982	910	1730
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	53	44	27	33	41	39	37
流动资产合计	1950	2242	2087	2226	2067	2449	2434	2201	2524	3152
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	202	962	1135	871	586	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	7	6	6	9	11	47	41
长期股权投资	222	219	233	49	56	58	70	106	171	499
投资性房地产	119	175	181	171	280	293	275	253	236	223
固定资产	743	1219	1315	1165	990	906	962	933	857	815
在建工程	159	118	15	4	1	2	9	4	4	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	539	514	531	518	465	425	473	459	483	467
开发支出	0	0	0	0	4	6	3	0	0	0
商誉	34	34	42	42	42	33	34	30	24	24
长期待摊费用	173	172	146	127	87	55	64	94	113	97
递延所得税资产	23	24	21	18	17	17	17	16	21	15
其他非流动资产	0	0	0	35	3	5	4	6	3	2
非流动资产合计	2012	2474	2484	2343	2911	2940	2791	2498	3493	3343
资产总计	3962	4716	4571	4569	4979	5389	5226	4699	6017	6495
流动负债
短期借款	670	922	705	794	542	315	392	361	713	973
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	371	458	529	583	547	580	472	227	328	293
应付账款	394	445	502	454	449	385	393	436	385	478
预收款项	660	708	591	507	481	441	389	370	358	11
应付职工薪酬	18	26	31	28	31	33	36	33	29	8
应交税费	35	19	1	37	36	64	60	78	67	87
应付利息	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	366	514	459	336	187	149	209	120	162	315
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	16	17	16	18	16	15	14	15	17	0
流动负债合计	2532	3112	2837	2760	2291	1982	1966	1642	2061	2655
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	35	35	35	54	52	51	56	56	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	9	8	7	197	240	178	75	231	241
其他非流动负债	0	134	127	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	178	170	181	360	395	336	259	388	488
负债合计	2577	3290	3007	2941	2651	2377	2302	1901	2449	3143
股东权益
股本	522	522	522	522	522	567	567	737	885	885
资本公积	53	42	41	36	69	407	374	255	137	137
盈余公积	134	154	174	186	202	210	228	254	271	271
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	452	512	636	709	818	1013	1144	1270	1430	1167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1160	1229	1373	1453	2181	2898	2816	2714	3374	3158
少数股东权益	225	197	190	176	147	114	107	83	194	194
股东权益合计	1385	1426	1564	1628	2328	3013	2923	2797	3568	3352
负债和股东权益总计	3962	4716	4571	4569	4979	5389	5226	4699	6017	6495

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	7094	7501	8899	8554	8382	9070	9168	9154	9362	8022
营业收入	7094	7501	8899	8554	8382	9070	9168	9154	9362	8022
营业总成本	6796	7336	8673	8377	8208	8844	8885	8972	9187	7894
营业成本	6099	6517	7764	7481	7327	7971	8010	8020	8186	7016
营业税金及附加	57	56	65	59	65	58	58	55	52	45
销售费用	242	274	326	324	316	334	358	400	391	371
管理费用	348	411	451	452	452	437	424	463	510	420
财务费用	51	79	66	62	48	34	26	35	30	24
资产减值损失	-1	-1	2	-1	0	9	8	-2	-18	-18
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	19	21	35	33	49	43	54	215	32	7
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	15	15	19	23	31	33	11	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	318	187	260	209	223	268	341	406	289	161
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	24	34	19	20	23	17	21	58	42
营业外支出	6	6	6	7	5	5	7	12	7	13
非流动资产处置净损失	2	1	3	4	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	359	204	288	221	238	286	352	414	341	189
所得税	102	80	86	69	61	79	81	114	110	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	257	124	202	152	177	208	271	301	231	128
归属于母公司所有者的净利润	207	121	187	147	177	204	261	295	223	126
少数股东损益	50	3	15	5	-0	3	10	6	8	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	207	121	187	147	748	334	63	-11	677	718
归属于母少数股东的综合收益总额	50	3	15	5	-0	3	10	6	8	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8419	8762	10244	9899	9669	10507	10564	10610	10536	10098
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	32	47	31	31	17	25	18	58	43	53
经营活动现金流入小计	8451	8809	10275	9931	9686	10532	10582	10670	10582	10153
购买商品、接受劳务支付的现金	7436	7722	9247	8909	8382	9298	9371	9418	9660	9669
支付给职工以及为职工支付的现金	241	287	325	342	346	375	415	469	502	428
支付的各项税费	348	303	294	265	280	270	294	284	300	276
支付其他与经营活动有关的现金	281	274	299	273	268	265	269	305	327	310
经营活动现金流出小计	8306	8586	10165	9789	9277	10208	10349	10476	10790	10683
经营活动产生的现金流量净额	145	223	110	142	409	324	234	194	-208	-530
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	9	0	9	105	24	0	190	127	711
取得投资收益收到的现金	23	17	20	26	30	19	33	47	52	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144	37	51	45	56	50	54	52	115	49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	6	5	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	15	0	53	3	22	0	20	0	0
投资活动现金流入小计	186	79	73	138	198	116	86	308	294	793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459	351	234	193	132	98	163	217	213	147
投资支付的现金	162	35	0	20	123	45	53	200	427	374
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	9	0	0	0	32	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19	0	0	0	0	0	0	29	5	5
投资活动现金流出小计	640	387	244	213	256	143	247	445	645	527
投资活动产生的现金流量净额	-454	-308	-170	-75	-57	-27	-161	-137	-351	266
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	25	0	1	0	402	0	42	113	115
取得借款收到的现金	1001	1169	1101	1498	846	748	1141	1575	1843	2094
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	6	33	30	69	1	0	0	72	210
筹资活动现金流入小计	1023	1199	1134	1529	914	1151	1141	1617	2028	2419
偿还债务支付的现金	665	917	1318	1408	1098	976	1129	1591	1494	1534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122	146	119	141	104	31	140	120	184	654
支付其他与筹资活动有关的现金	35	20	9	0	0	0	111	66	0	0
筹资活动现金流出小计	822	1083	1446	1549	1202	1007	1379	1778	1678	2187
筹资活动产生的现金流量净额	201	117	-312	-20	-288	143	-239	-161	350	232
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-16	-8	-8	-8	-8	-8	-8	0	0
现金及现金等价物净增加额	-108	32	-372	47	64	440	-166	-104	-209	-32
期初现金及现金等价物余额	811	703	734	362	409	473	913	747	643	434
期末现金及现金等价物余额	703	734	362	409	473	913	747	643	434	402

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