西藏天路(600326) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	499	591	341	258	1463	1560	3041	2420	3579	3736
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	17	62	97	70	43	46	127
应收账款	314	343	436	533	536	432	541	676	1604	1255
预付款项	61	139	71	38	36	127	115	170	184	237
其他应收款	144	135	114	216	335	363	364	463	378	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	402	511	524	326	436	513	572	726	641	465
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	0	0	0	21
其他流动资产	0	50	50	40	189	704	111	103	99	104
流动资产合计	1419	1770	1536	1428	3057	3799	4812	4602	6530	7390
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	98	62	156	227	380	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	20	0	0	0	0	0	0	4
长期股权投资	117	117	164	87	106	163	230	299	310	358
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	691	640	686	692	1495	1445	2672	2634	2892	2747
在建工程	1	100	384	638	13	838	162	216	447	543
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	85	116	138	149	292	283	351	379	373
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	149	148
长期待摊费用	0	0	1	22	21	15	15	18	20	16
递延所得税资产	4	3	8	10	10	9	14	14	19	20
其他非流动资产	1	1	1	57	52	33	33	51	219	270
非流动资产合计	898	946	1381	1743	1907	2952	3637	3962	4933	5035
资产总计	2317	2716	2917	3171	4965	6751	8449	8564	11463	12425
流动负债
短期借款	78	372	374	486	846	850	730	582	832	860
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	4	85	142
应付账款	213	382	461	429	537	642	840	1042	1440	1353
预收款项	98	100	80	111	121	136	364	298	132	0
应付职工薪酬	9	10	9	7	8	17	18	19	34	31
应交税费	12	16	12	30	22	34	115	80	66	115
应付利息	0	0	1	0	1	2	2	2	3	19
应付股利	6	6	39	6	12	9	9	12	24	60
其他应付款	155	190	243	278	204	359	344	301	241	231
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	170	124	294	215	375	804	479	1142	616
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	25	820
流动负债合计	733	1246	1343	1641	1966	2422	3225	2818	4024	4433
非流动负债
长期借款	220	120	237	93	364	1199	1564	1435	1017	1092
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	854	577
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
专项应付款	0	0	0	0	10	3	3	3	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
其他非流动负债	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	220	123	240	96	377	1215	1579	1449	1893	1692
负债合计	953	1369	1583	1737	2343	3638	4804	4268	5917	6125
股东权益
股本	547	547	547	547	666	666	865	865	865	919
资本公积	198	198	199	192	1004	1004	804	804	804	1131
盈余公积	59	59	66	66	74	90	96	122	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	300	258	255	319	429	625	897	1251	1600	1492
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1104	1062	1067	1126	2174	2388	2665	3045	3641	3860
少数股东权益	260	285	267	308	448	725	979	1252	1905	2440
股东权益合计	1364	1346	1334	1434	2622	3113	3644	4296	5546	6300
负债和股东权益总计	2317	2716	2917	3171	4965	6751	8449	8564	11463	12425

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1332	1640	1745	1416	2087	2501	3591	5021	5621	6158
营业收入	1332	1640	1745	1416	2087	2501	3591	5021	5621	6158
营业总成本	1228	1639	1692	1269	1870	2189	2996	4116	4776	5511
营业成本	1093	1450	1465	1042	1533	1812	2544	3385	3874	4369
营业税金及附加	36	45	47	31	42	31	41	43	39	38
销售费用	8	10	7	11	17	19	24	31	84	322
管理费用	62	70	93	133	225	285	334	460	475	462
财务费用	15	22	26	24	42	42	37	26	81	126
资产减值损失	14	42	54	28	11	0	16	10	-1	31
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-1	2	0	18	63	69	57	78	67
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-1	19	62	69	56	76	51
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	-0	56	147	234	376	633	962	923	720
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	11	27	2	4	13	3	4	29	16
营业外支出	2	7	25	2	8	4	5	8	11	14
非流动资产处置净损失	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	4	58	147	230	385	631	959	941	722
所得税	28	23	24	36	29	37	52	101	108	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	-19	33	111	201	348	579	858	833	628
归属于母公司所有者的净利润	44	-42	5	64	146	253	330	450	434	315
少数股东损益	30	23	28	48	55	95	249	409	399	312
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	-42	5	64	146	253	330	450	452	333
归属于母少数股东的综合收益总额	31	23	29	48	55	95	249	409	399	312

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1382	1499	1721	1758	2247	3038	4480	5477	5543	6120
收到的税费返还	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46	20	237	87	80	155	135	150	151	254
经营活动现金流入小计	1429	1521	1958	1845	2327	3193	4615	5628	5694	6374
购买商品、接受劳务支付的现金	753	798	1144	1010	1258	1939	3131	3715	3641	4259
支付给职工以及为职工支付的现金	314	451	352	307	423	259	295	425	451	477
支付的各项税费	129	147	137	151	151	255	322	381	382	324
支付其他与经营活动有关的现金	39	108	126	220	292	268	322	421	515	835
经营活动现金流出小计	1236	1504	1760	1689	2124	2721	4070	4942	4988	5895
经营活动产生的现金流量净额	193	17	198	156	203	472	545	686	706	479
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	35	172	641	0	12	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	6	36	1	117	128
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	4	5	0	0	0	192
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	0	0	39	184	677	1	129	332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	166	342	270	300	825	228	265	860	896
投资支付的现金	0	1	48	22	172	824	80	166	184	146
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60	0	0	0	0	0	0	0	131	131
支付其他与投资活动有关的现金	0	42	0	0	0	0	0	0	13	4
投资活动现金流出小计	77	208	390	292	472	1649	308	431	1188	1177
投资活动产生的现金流量净额	-77	-208	-390	-292	-433	-1465	369	-430	-1059	-845
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	32	23	50	978	218	24	19	182	172
取得借款收到的现金	288	473	616	666	1442	2153	1930	792	3053	3526
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	100	1	0	0	0	0	0	25	25
筹资活动现金流入小计	294	605	640	716	2421	2371	1954	811	3260	3723
偿还债务支付的现金	232	271	543	528	890	1155	1256	1394	1536	1892
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	53	58	92	97	128	153	310	222	307
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	100	0	2	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	249	324	700	620	990	1283	1409	1704	1758	2200
筹资活动产生的现金流量净额	45	281	-61	96	1431	1088	545	-894	1502	1523
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	161	90	-253	-39	1201	96	1459	-637	1148	1156
期初现金及现金等价物余额	338	458	548	295	256	1457	1553	3012	2375	3523
期末现金及现金等价物余额	499	548	295	256	1457	1553	3012	2375	3523	4680

使用说明

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