瀚蓝环境(600323) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	567	748	392	854	1379	1169	1295	1224	993	1136
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	72	49	80	213	242	262	340	415	907	1064
预付款项	186	7	255	296	56	22	67	276	418	266
其他应收款	12	29	32	50	36	57	96	125	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	20	25	52	97	139	223	184	180	355	569
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	2	5	6	6	5	4	0	0	0
其他流动资产	0	17	18	40	73	66	95	164	371	553
流动资产合计	857	876	833	1556	1931	1805	2102	2384	3265	3913
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	9	19	19	19	25	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	54	60	64	59	55	51	9	0	0	0
长期股权投资	9	255	508	0	20	161	376	390	442	476
投资性房地产	23	22	21	20	20	19	1	1	1	1
固定资产	1177	1125	1199	3005	3491	3425	3434	3352	4589	5075
在建工程	166	371	710	1321	1200	1256	1449	2667	4238	0
工程物资	3	61	2	59	40	4	1	1	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1588	1615	1777	4242	5065	6027	6209	7066	7589	9752
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	327	396	327	327	327	413	413
长期待摊费用	25	32	29	61	50	56	57	56	92	84
递延所得税资产	1	2	22	40	39	49	55	56	144	144
其他非流动资产	0	217	264	280	32	73	72	167	266	277
非流动资产合计	3047	3759	4596	9424	10428	11468	12011	14109	17805	19837
资产总计	3904	4635	5428	10980	12359	13273	14113	16492	21071	23751
流动负债
短期借款	15	0	59	118	165	0	45	240	1272	1253
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	12	0	5	0	0	28	28
应付账款	278	242	301	895	1016	1027	991	1354	2132	2126
预收款项	24	22	36	107	185	249	209	242	155	0
应付职工薪酬	30	24	31	66	83	116	127	137	217	162
应交税费	-11	14	38	69	76	104	116	108	153	184
应付利息	19	19	19	27	21	11	13	14	0	0
应付股利	0	0	0	46	0	1	0	0	0	0
其他应付款	83	352	582	1551	512	634	672	787	806	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	52	144	759	1162	906	769	877	877	652
其他流动负债	0	0	0	0	0	12	22	31	1016	1081
流动负债合计	501	726	1209	3652	3221	3064	2964	3790	6696	6277
非流动负债
长期借款	965	947	1062	2796	3157	2232	2665	3527	4521	5836
应付债券	643	644	645	451	0	993	995	996	1005	1956
长期应付款	0	0	0	197	284	227	168	132	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	128	140	156	178	179	219	219
其他非流动负债	3	17	28	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1610	1608	1735	3640	4225	4669	5050	6277	7244	9626
负债合计	2111	2333	2945	7291	7445	7733	8015	10068	13940	15903
股东权益
股本	325	579	579	717	766	766	766	766	766	766
资本公积	319	546	546	1060	1745	1738	1738	1521	1479	1479
盈余公积	283	299	329	346	370	385	407	407	407	407
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	694	842	988	1178	1481	1898	2375	3097	3854	4454
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1621	2267	2443	3329	4394	4824	5325	5834	6558	7248
少数股东权益	172	35	41	359	519	715	773	590	573	600
股东权益合计	1793	2302	2484	3688	4914	5540	6098	6424	7131	7848
负债和股东权益总计	3904	4635	5428	10980	12359	13273	14113	16492	21071	23751

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	748	885	1001	2435	3357	3690	4202	4848	6160	7038
营业收入	748	885	1001	2435	3357	3690	4202	4848	6160	7038
营业总成本	558	684	784	1981	2864	3082	3495	4076	5261	6065
营业成本	432	525	616	1678	2300	2495	2873	3396	4435	5015
营业税金及附加	5	5	7	15	26	38	43	38	42	47
销售费用	0	0	0	72	75	71	70	69	74	81
管理费用	55	55	72	120	218	265	294	274	374	444
财务费用	63	98	86	95	246	207	179	214	224	304
资产减值损失	3	0	2	2	-1	6	37	29	-20	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
投资收益	0	22	48	0	5	1	9	177	56	69
对联营企业和合营企业的投资收益	0	22	48	0	5	1	9	16	56	60
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	190	224	266	454	498	609	862	1103	1066	1112
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	12	17	88	142	44	15	54	46
营业外支出	1	2	2	4	10	3	6	6	4	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	193	224	277	467	576	749	900	1113	1116	1152
所得税	32	32	42	116	130	192	202	234	212	208
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	192	235	352	446	556	697	879	904	944
归属于母公司所有者的净利润	150	190	234	309	403	509	652	876	913	945
少数股东损益	11	2	1	43	43	48	45	3	-9	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	150	190	234	309	403	509	652	876	913	913
归属于母少数股东的综合收益总额	11	2	1	43	43	48	45	3	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	746	958	1063	2679	3584	3843	4523	4795	5416	5798
收到的税费返还	0	0	8	3	27	78	74	98	53	33
收到其他与经营活动有关的现金	12	28	24	91	140	65	139	530	97	287
经营活动现金流入小计	758	986	1095	2774	3752	3986	4736	5423	5566	6118
购买商品、接受劳务支付的现金	217	274	352	1429	1744	1871	2193	2611	2966	2809
支付给职工以及为职工支付的现金	83	104	104	204	342	394	459	529	633	877
支付的各项税费	210	68	93	240	283	389	432	453	447	375
支付其他与经营活动有关的现金	44	43	50	72	119	153	144	179	196	241
经营活动现金流出小计	554	489	598	1944	2489	2807	3227	3772	4242	4301
经营活动产生的现金流量净额	204	497	497	829	1263	1179	1509	1652	1324	1817
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	0	47	15	0	0	0	7	2	3	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	35	0	2	1	0	5	4	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	177	0	23
收到其他与投资活动有关的现金	21	0	20	57	896	450	95	68	42	34
投资活动现金流入小计	39	81	35	58	898	451	106	253	49	78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594	565	680	1075	1324	818	1031	1900	3655	3592
投资支付的现金	0	242	505	0	268	162	212	8	5	94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	48	0	988	127	81	392	340	340
支付其他与投资活动有关的现金	34	6	10	50	0	0	61	5	4	-43
投资活动现金流出小计	629	814	1244	1125	2580	1107	1385	2304	4003	3983
投资活动产生的现金流量净额	-589	-732	-1209	-1067	-1682	-656	-1278	-2051	-3955	-3905
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	594	2	131	942	5	2	38	18	48
取得借款收到的现金	206	78	370	918	1661	1046	1399	2040	5158	5325
发行债券收到的现金	650	0	0	0	0	993	0	0	0	5225
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	250	0	12	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	886	673	622	1049	2616	2044	1401	2078	5176	10598
偿还债务支付的现金	212	121	104	206	1239	2450	1118	925	2257	7871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	134	162	226	427	320	388	385	483	578
支付其他与筹资活动有关的现金	8	1	0	261	5	5	0	441	43	44
筹资活动现金流出小计	339	257	266	693	1670	2775	1506	1752	2783	8493
筹资活动产生的现金流量净额	547	416	357	357	946	-732	-105	326	2393	2105
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	-36
现金及现金等价物净增加额	163	181	-355	119	526	-209	126	-73	-237	17
期初现金及现金等价物余额	404	567	748	723	842	1368	1159	1285	1226	1003
期末现金及现金等价物余额	567	748	392	842	1368	1159	1285	1213	989	1020