振华重工(600320) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2054	5381	3516	3214	2458	3597	5770	3697	3310	1907
交易性金融资产	62	26	121	26	1	5	8	53	1740	1632
应收票据	81	115	335	289	243	297	421	189	6	0
应收账款	4788	3711	3549	3617	3895	4231	3980	5033	4966	7539
预付款项	1068	996	1285	1252	1226	900	1037	1681	936	726
其他应收款	810	413	1084	720	668	737	996	1149	1175	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	33	5	46	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
存货	6187	7582	6016	4292	5786	6776	7071	8803	8561	23424
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2625	1384	1896	895	1313	1400
其他流动资产	0	1000	4203	5961	553	553	591	1152	720	791
流动资产合计	22434	25877	26880	27332	28673	29586	35226	34707	35570	40431
非流动资产
可供出售金融资产	109	124	173	456	1212	1314	1304	1215	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	2218	5339	3559	3791	4239	5188	5228	5303
长期股权投资	153	204	381	925	1597	2201	2320	2776	2874	3028
投资性房地产	0	402	389	375	361	473	455	437	418	405
固定资产	14254	14075	14080	14982	15656	15023	17335	18655	21455	20027
在建工程	4553	3693	1478	2805	3577	4025	1889	3050	4380	4389
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2246	2022	3159	3383	3819	3744	3683	3588	3507	3359
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	149	149	149	265	267	268	268
长期待摊费用	0	0	0	0	5	11	8	5	1	0
递延所得税资产	312	383	398	399	413	505	618	540	486	742
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	177	171	161	776
非流动资产合计	21626	20903	22275	28814	30348	31238	32294	35891	38841	38682
资产总计	44059	46780	49155	56145	59021	60824	67520	70598	74411	79113
流动负债
短期借款	8036	11937	14664	20659	18217	21486	25469	16555	22001	20170
交易性金融负债	2	0	1	29	25	0	0	0	7	0
应付票据	578	981	1218	1934	1785	1905	1893	2732	3421	3059
应付账款	2256	2603	3592	4670	5471	5103	6888	7037	7869	6826
预收款项	116	1036	232	274	424	293	592	495	823	0
应付职工薪酬	30	38	206	246	258	265	274	310	330	41
应交税费	-462	-47	-7	221	252	251	195	165	145	183
应付利息	298	315	418	596	290	140	119	114	0	0
应付股利	53	34	34	1	32	32	32	32	32	0
其他应付款	869	292	403	372	1605	1225	693	952	680	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3571	3668	4370	2607	6837	800	2199	4210	7287	2983
其他流动负债	0	0	0	0	1996	3996	0	0	0	0
流动负债合计	17295	23246	28276	34326	40057	37889	40861	34591	44275	45576
非流动负债
长期借款	3084	874	2113	2490	1762	3925	6665	15098	8413	14517
应付债券	7979	7985	3798	3800	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	720	1618	1885	1967	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	134	193	186	212	220	293	465	439	484	307
递延所得税负债	20	21	25	63	70	104	183	132	90	69
其他非流动负债	45	44	43	0	0	56	153	288	377	318
非流动负债合计	11261	9116	6165	6858	3177	6448	9830	18394	11564	17229
负债合计	28556	32362	34441	41184	43234	44337	50691	52986	55840	62805
股东权益
股本	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	5268	5268	5268
资本公积	5619	5632	5792	5543	5527	5527	5527	4649	4835	4835
盈余公积	1520	1520	1520	1555	1576	1603	1619	1697	1761	1618
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3712	2668	2808	2973	3169	3354	3200	3345	3652	2181
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15241	14211	14511	14781	14870	15197	15011	15186	15543	13903
少数股东权益	262	206	203	181	917	1290	1817	2427	3028	2405
股东权益合计	15503	14417	14714	14961	15787	16487	16829	17612	18571	16308
负债和股东权益总计	44059	46780	49155	56145	59021	60824	67520	70598	74411	79113

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	19129	18255	23202	25069	23272	24348	21859	21812	24596	23530
营业收入	19129	18255	23202	25069	23272	24348	21859	21812	24596	23530
营业总成本	19509	19646	24367	25204	23543	24179	21580	21639	24391	23362
营业成本	18171	17363	21437	21701	19717	19728	18019	18082	20591	19945
营业税金及附加	29	33	95	128	25	152	114	116	108	103
销售费用	59	49	69	65	79	100	121	116	123	119
管理费用	1131	1127	1353	1460	1551	1759	1742	1142	1095	1020
财务费用	-151	681	627	1302	1533	1219	758	1522	1497	1211
资产减值损失	270	394	786	548	637	1221	825	-13	-52	-302
公允价值变动净收益	33	-33	95	-124	-21	29	-5	44	88	-7
投资收益	13	141	898	371	498	119	123	116	175	206
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	21	-3	15	55	99	94	97	111	181
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-333	-1283	-173	113	207	316	485	602	605	474
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	386	132	315	52	71	64	29	12	16	17
营业外支出	5	20	22	3	6	11	92	77	30	36
非流动资产处置净损失	3	5	20	0	5	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	-1171	120	163	272	369	422	537	591	456
所得税	18	-72	-14	14	78	62	92	143	94	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	-1099	134	148	194	307	329	394	497	441
归属于母公司所有者的净利润	30	-1044	140	199	212	212	300	443	515	464
少数股东损益	-1	-55	-6	-51	-18	95	29	-49	-18	-23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44	-1030	300	270	101	327	252	393	531	428
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-55	-6	-51	-13	103	11	-30	-12	-37

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17448	19484	19400	18500	19507	21355	16641	20116	23026	23495
收到的税费返还	1026	730	630	583	985	917	890	328	1272	906
收到其他与经营活动有关的现金	88	91	244	301	447	437	382	380	330	266
经营活动现金流入小计	18563	20306	20273	19385	20939	22709	17913	20824	24627	24667
购买商品、接受劳务支付的现金	15349	15492	17547	18081	20174	18154	13683	17045	19942	19921
支付给职工以及为职工支付的现金	1197	1194	1337	1538	1754	1782	1898	2128	2191	2197
支付的各项税费	256	240	218	287	270	525	478	400	297	342
支付其他与经营活动有关的现金	218	314	232	351	573	589	522	697	908	940
经营活动现金流出小计	17021	17240	19334	20258	22771	21051	16581	20270	23337	23400
经营活动产生的现金流量净额	1542	3066	939	-873	-1832	1658	1332	554	1290	1267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6504	4764	5784	8014	160	0	0	50	50
取得投资收益收到的现金	2	120	151	358	445	53	23	66	74	121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112	641	453	43	52	13	98	367	283	127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53	0	159	730	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	97	138	64	94	853	50	302	267	265
投资活动现金流入小计	181	7362	5665	6978	8604	1080	172	735	674	564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702	219	346	654	2069	1157	1334	3105	1736	1031
投资支付的现金	102	7533	8007	8007	3893	648	286	409	486	187
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	77	0	60	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	173	0	0	243
投资活动现金流出小计	804	7753	8353	8661	6039	1806	1853	3514	2221	1461
投资活动产生的现金流量净额	-623	-391	-2688	-1683	2566	-726	-1682	-2779	-1547	-897
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	194	808	975
取得借款收到的现金	14093	28621	23727	34478	31419	36889	33078	34278	31774	35427
发行债券收到的现金	5783	0	0	0	2000	4000	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3466	6157	3793	4740	3039	1567	1284	819	861
筹资活动现金流入小计	19876	32086	29884	38271	38160	43928	34645	35757	33401	37264
偿还债务支付的现金	19382	26820	22876	30864	35747	40387	29021	33134	29962	34826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627	1159	968	1417	1592	1248	1623	1828	2053	1840
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6416	3496	4716	1140	2142	1424	1202	1244	1887
筹资活动现金流出小计	20009	34396	27340	36996	38478	43776	32068	36165	33259	38552
筹资活动产生的现金流量净额	-133	-2310	2544	1274	-319	152	2577	-408	142	-1289
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	41	75	-51	109	34	34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-2069	903	-492	-492
现金及现金等价物净增加额	786	365	795	-1285	456	1159	2177	-2525	-81	-885
期初现金及现金等价物余额	1207	1993	2358	3152	1882	2338	3497	5674	3149	3068
期末现金及现金等价物余额	1993	2358	3152	1867	2338	3497	5674	3149	3068	2183

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