商业城(600306) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	373	675	697	574	450	32	93	85	31	19
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	8	19	6	1	7	8	2	1	0	1
预付款项	101	84	79	17	21	16	13	6	11	1
其他应收款	232	54	84	7	12	9	12	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	628	739	797	137	79	69	70	69	57	38
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	2	2	0	2	1	1	0	1	1
流动资产合计	1343	1573	1665	736	570	174	191	167	106	67
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	86	86	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	844	1322	1387	1272	1204	1149	1090	1038	986	948
在建工程	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	110	405	393	381	369	359	348	336	325	316
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	4	5	4	3	2	2	1	1
递延所得税资产	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1200	1815	1873	1744	1663	1512	1441	1377	1313	1267
资产总计	2543	3388	3538	2480	2233	1686	1633	1544	1418	1334
流动负债
短期借款	1183	1946	2524	1968	1896	1070	1014	1000	964	957
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	330	139	81	32	22	3	11	7	20	31
应付账款	139	190	286	165	168	171	209	225	235	183
预收款项	18	38	51	31	22	17	16	13	9	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1
应交税费	30	40	32	32	27	33	33	36	34	23
应付利息	5	5	6	3	2	2	2	2	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	53	61	75	116	117	299	179	217	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	26	300	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	1	4	3	2	3	3	2	2	1
流动负债合计	1759	2448	3359	2353	2259	1602	1470	1506	1494	1509
非流动负债
长期借款	190	300	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	6	6	4	6	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	193	302	5	6	16	16	13	16	8	7
负债合计	1951	2750	3365	2358	2275	1618	1483	1522	1502	1517
股东权益
股本	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
资本公积	186	332	184	204	204	204	204	204	204	204
盈余公积	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	92	-36	-314	-281	-445	-334	-252	-379	-485	-585
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	476	493	67	120	-44	67	149	22	-84	-184
少数股东权益	116	145	106	2	2	1	1	1	1	1
股东权益合计	591	638	173	121	-42	68	150	22	-84	-183
负债和股东权益总计	2543	3388	3538	2480	2233	1686	1633	1544	1418	1334

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1598	1600	1860	1494	1251	967	922	997	996	399
营业收入	1598	1600	1860	1494	1251	967	922	997	996	399
营业总成本	1644	1727	2137	1794	1431	1119	1033	1117	1092	520
营业成本	1381	1377	1615	1243	1039	795	764	838	823	301
营业税金及附加	19	21	33	24	20	25	29	31	33	23
销售费用	42	34	50	36	30	21	18	15	15	11
管理费用	149	194	272	280	227	189	161	148	134	92
财务费用	52	100	162	207	107	88	60	76	78	82
资产减值损失	1	-0	4	3	8	0	2	8	-5	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	8	-0	316	24	264	196	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-46	-119	-277	15	-157	112	87	-120	-96	-121
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	1	1	2	1	1	1	0	0	1
营业外支出	0	2	0	1	7	1	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	15	-120	-275	16	-163	112	88	-122	-96	-121
所得税	12	10	11	10	1	1	6	6	10	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3	-130	-286	5	-163	111	82	-128	-106	-128
归属于母公司所有者的净利润	4	-128	-277	32	-163	111	82	-128	-106	-128
少数股东损益	-0	-1	-9	-27	-0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	-128	-277	32	-163	111	82	-128	-106	-128
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-9	-27	-0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1850	1852	2193	1736	1409	1082	1061	1118	1098	640
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	66	266	376	201	11	14	17	20	14	37
经营活动现金流入小计	1915	2118	2570	1937	1420	1096	1078	1138	1111	677
购买商品、接受劳务支付的现金	1640	1628	2171	1479	1153	911	842	924	897	547
支付给职工以及为职工支付的现金	64	72	85	90	71	63	54	51	46	40
支付的各项税费	58	71	97	77	71	45	52	49	59	40
支付其他与经营活动有关的现金	175	324	408	306	108	89	75	65	55	50
经营活动现金流出小计	1938	2095	2761	1952	1404	1108	1022	1089	1056	677
经营活动产生的现金流量净额	-22	23	-192	-15	16	-12	56	49	55	-0
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	0	0	0	0	287	235	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	9	0	9	24	24	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	173	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	35	182	0	293	24	311	235	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298	631	90	57	7	3	5	28	1	1
投资支付的现金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	328	631	90	57	7	3	5	28	1	1
投资活动产生的现金流量净额	-293	-449	-90	236	17	308	230	-27	-1	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1840	1741	1565	1795	1378	2507	1014	1300	962	957
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	835	1451	2532	3641	1990	1875	296	940	800	888
筹资活动现金流入小计	2675	3192	4097	5436	3368	4382	1310	2240	1762	1845
偿还债务支付的现金	1175	1474	1340	2230	1298	2747	1070	1314	1000	982
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	110	127	119	84	68	48	72	65	70
支付其他与筹资活动有关的现金	1014	1052	2526	3258	2081	1980	420	886	800	800
筹资活动现金流出小计	2259	2636	3993	5607	3462	4795	1538	2272	1865	1852
筹资活动产生的现金流量净额	416	556	104	-171	-94	-413	-228	-32	-103	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	101	131	-177	50	-62	-117	59	-11	-50	-8
期初现金及现金等价物余额	88	188	319	142	192	130	14	72	62	12
期末现金及现金等价物余额	188	319	142	192	130	14	72	62	12	4

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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