标准股份(600302)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.26(元)
  • 每股净资产
    3.1(元)
  • 每股现金流
    1.3(元)
  • 净资产收益率
    -8.49(%)
  • 总资产收益率
    -5.52(%)
  • 毛利率
    15.40(%)
  • 利润增长率
    12.71(%)
  • 资产负债比
    34.12(%)
  • 市盈率
    -13.54(倍)
  • 市净率
    1.15(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.0(倍)
  • EV / EBIT
    -24.89(倍)
  • 市销率
    1.68(倍)
  • 市值(亿)
    12.32(亿元)

注：以上数据是基于标准股份(600302)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
标准股份(600302)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机头销售收入

 437 21
2011-06-30

电机架板等配套销售收入

 99 11
2011-06-30

零部件销售收入

 23 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 41
2011-06-30

其他销售收入

 5 12
标准股份(600302)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

缝制设备

 563 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 41
标准股份(600302)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内市场销售

 393
2011-06-30

国际市场销售

 170
2011-06-30

其他(补充)

 9
财务分析
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.88 9.17
2019-12-31 78.76 11.73
2018-12-31 77.49 11.21
2017-12-31 77.50 12.18
2016-12-31 78.25 11.47
2015-12-31 75.97 11.83
2014-12-31 73.74 13.42
2013-12-31 73.00 13.79
2012-12-31 83.57 17.80
2011-12-31 83.08 17.33
2010-12-31 83.47 17.69
历史平均 78.45 14.08
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.53 34.12
2019-12-31 4.02 21.24
2018-12-31 3.78 22.51
2017-12-31 3.80 22.50
2016-12-31 3.80 21.75
2015-12-31 3.28 24.03
2014-12-31 2.87 26.26
2013-12-31 2.88 27.00
2012-12-31 4.34 16.43
2011-12-31 4.29 16.92
2010-12-31 4.36 16.53
历史平均 3.71 21.55
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.53低于历史平均水平3.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.53高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.40 -13.23 -8.49 -5.52
2019-12-31 18.63 -31.24 -15.36 -11.64
2018-12-31 29.59 4.05 2.29 1.78
2017-12-31 23.29 -0.14 -0.52 -0.06
2016-12-31 20.76 10.61 4.85 3.68
2015-12-31 17.19 7.77 4.09 3.09
2014-12-31 13.90 -12.03 -8.81 -6.02
2013-12-31 15.51 1.75 0.94 0.82
2012-12-31 14.00 -7.33 -4.39 -3.57
2011-12-31 18.73 1.42 0.90 0.87
2010-12-31 16.97 2.61 1.88 1.71
历史平均 18.88 0.97 0.14 0.26
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.13低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.13低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.08低于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.41 4.55 0.63 0.42
2019-12-31 0.98 3.18 0.47 0.37
2018-12-31 1.03 3.92 0.57 0.44
2017-12-31 1.16 3.48 0.55 0.42
2016-12-31 0.97 3.03 0.44 0.35
2015-12-31 1.06 3.36 0.52 0.40
2014-12-31 1.27 3.73 0.68 0.50
2013-12-31 1.14 3.42 0.65 0.47
2012-12-31 1.14 2.74 0.58 0.49
2011-12-31 1.39 3.54 0.74 0.61
2010-12-31 2.48 3.71 0.79 0.66
历史平均 1.29 3.44 0.61 0.48
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.41高于历史平均水平1.29，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.41低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.55高于历史平均水平3.44，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.55高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63高于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -91 1072 451
2019-12-31 -165 1071 368
2018-12-31 28 1239 260
2017-12-31 -6 1211 295
2016-12-31 59 1216 407
2015-12-31 47 1157 302
2014-12-31 -98 1110 329
2013-12-31 11 1207 356
2012-12-31 -52 1194 245
2011-12-31 11 1263 261
2010-12-31 23 1251 430
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.31 -33.01
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.31 -33.01
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.15 -13.54
2019-12-31 1.46 -9.50
2018-12-31 1.22 53.42
2017-12-31 1.71 -330.71
2016-12-31 3.08 63.50
2015-12-31 3.13 76.52
2014-12-31 2.03 -23.04
2013-12-31 1.23 131.43
2012-12-31 1.10 -25.15
2011-12-31 1.57 175.09
2010-12-31 1.98 105.58
历史平均 1.89 25.18
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.52 -0.26
2019-12-31 4.52 -0.48
2018-12-31 4.38 0.08
2017-12-31 5.98 -0.02
2016-12-31 10.82 0.17
2015-12-31 10.47 0.14
2014-12-31 6.51 -0.28
2013-12-31 4.29 0.03
2012-12-31 3.81 -0.15
2011-12-31 5.74 0.03
2010-12-31 7.17 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

标准股份(600302)的前一交易日收盘价为3.56元， 我们给予的估值为-2.04元， 安全边际率为-157.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予标准股份(600302)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。