三峡新材(600293) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	531	666	635	356	416	740	743	407	244	218
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	196	409	55	55	11	79	65	16	0	13
应收账款	64	50	52	89	70	537	1091	1413	1333	1132
预付款项	84	207	220	167	100	600	910	498	527	474
其他应收款	37	67	82	87	114	526	331	611	306	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	165	179	101	62	103	207	465	202	325	423
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	10	13	12	11	52	93	89	87	87
流动资产合计	1077	1589	1158	828	825	2742	3697	3237	2835	2643
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	51	52	52	51	51	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	89	116	78	26	18	39	55	49	18	18
投资性房地产	0	78	74	69	65	121	58	55	52	49
固定资产	1220	1048	1428	1436	1430	1433	1172	1647	1839	1419
在建工程	34	88	10	26	80	77	317	0	56	0
工程物资	5	5	6	5	5	1	1	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	88	87	101	98	95	442	442	440	443	415
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1253	1288	1212	1215	921
长期待摊费用	0	32	29	25	21	31	34	40	23	24
递延所得税资产	3	3	4	4	13	6	10	14	32	33
其他非流动资产	0	0	0	0	0	71	36	259	249	154
非流动资产合计	1439	1457	1731	1739	1779	3525	3465	3765	4034	3547
资产总计	2516	3045	2889	2568	2604	6267	7162	7002	6869	6190
流动负债
短期借款	1007	1630	719	715	778	1265	1563	1354	1201	1227
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	18	17	0	0
应付票据	253	258	891	587	566	433	526	367	251	203
应付账款	113	48	251	263	204	265	330	317	366	327
预收款项	51	65	44	41	49	158	160	105	130	153
应付职工薪酬	3	6	8	15	22	29	40	35	21	18
应交税费	9	24	26	34	53	350	404	346	348	313
应付利息	1	1	1	2	0	3	3	13	31	73
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	23	7	7
其他应付款	73	87	133	73	204	81	90	253	249	215
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	68	132	58	52	5	32	77	15	42	21
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1578	2253	2132	1781	1880	2617	3212	2846	2646	2557
非流动负债
长期借款	206	60	0	18	25	83	17	26	40	34
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	40	31	71	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	95	95	95	107	106
其他非流动负债	14	14	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	220	74	13	32	39	231	155	207	200	194
负债合计	1799	2327	2146	1814	1919	2848	3367	3053	2846	2750
股东权益
股本	345	345	345	345	345	775	1162	1162	1162	1160
资本公积	324	323	323	324	324	2427	2040	2038	2038	2030
盈余公积	52	52	57	58	58	62	67	67	69	69
库存股	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
未分配利润	-13	-12	8	18	-51	124	492	612	608	17
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	707	708	732	744	675	3388	3759	3874	3922	3336
少数股东权益	11	11	10	10	10	31	36	75	101	104
股东权益合计	717	719	743	754	685	3419	3795	3949	4023	3440
负债和股东权益总计	2516	3045	2889	2568	2604	6267	7162	7002	6869	6190

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1089	1030	1127	1303	1007	3355	12050	9422	3191	2359
营业收入	1089	1030	1127	1303	1007	3355	12050	9422	3191	2359
营业总成本	1159	1049	1146	1292	1127	3134	11566	9153	3174	3001
营业成本	1020	883	967	1110	962	2881	10991	8566	2689	2000
营业税金及附加	4	5	5	8	4	15	32	37	26	21
销售费用	13	14	15	16	13	82	227	156	73	52
管理费用	57	46	56	52	61	83	168	155	115	98
财务费用	64	101	101	104	84	71	134	129	101	105
资产减值损失	2	1	2	2	3	2	15	104	-87	-464
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	2	-1	-5	7	5	89	13	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	-1	-8	2	-1	-6	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-70	-19	-17	10	-124	228	501	369	47	-623
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	30	50	9	50	5	4	5	0	6
营业外支出	0	6	0	4	1	3	3	83	25	23
非流动资产处置净损失	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-52	5	32	14	-75	230	503	290	22	-640
所得税	-6	4	1	3	-9	49	94	51	12	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-46	1	31	11	-66	181	408	239	10	-640
归属于母公司所有者的净利润	-45	1	31	11	-66	179	404	240	12	-641
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-0	2	5	-1	-2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	15	31	11	-66	180	401	247	15	-633
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-0	2	5	-1	-2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	676	538	554	634	486	2294	13375	10696	2800	1439
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	6	3	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	35	71	75	40	77	55	53	104	392	359
经营活动现金流入小计	711	609	629	674	563	2350	13434	10803	3193	1799
购买商品、接受劳务支付的现金	491	417	416	620	352	2620	13003	9430	2415	1100
支付给职工以及为职工支付的现金	58	69	70	89	95	145	246	232	197	171
支付的各项税费	44	58	66	74	33	79	202	244	91	78
支付其他与经营活动有关的现金	41	43	44	43	92	223	204	421	130	142
经营活动现金流出小计	635	587	597	826	573	3066	13655	10327	2832	1491
经营活动产生的现金流量净额	77	22	32	-152	-9	-716	-222	477	360	309
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	38	0	0	102	0	19	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	2	1	1	0	0	0	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	38	0	0	0	69	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	11	0	0	0	158	1	47	47
投资活动现金流入小计	0	38	51	1	103	0	246	1	50	50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	85	150	24	27	41	89	93	72	74
投资支付的现金	0	65	0	0	100	57	30	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1420	40	181	9	7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	120	0	29	22	22
投资活动现金流出小计	56	149	150	24	127	1638	159	303	102	103
投资活动产生的现金流量净额	-56	-111	-98	-23	-24	-1638	88	-302	-53	-54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2560	4	0	0	0
取得借款收到的现金	428	818	1118	890	933	1498	1665	1402	771	854
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	28	383	124	131	50	14	80	0	-254
筹资活动现金流入小计	494	846	1501	1015	1064	4108	1683	1482	771	600
偿还债务支付的现金	355	534	1271	883	910	1304	1388	1683	914	858
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	107	123	56	60	58	124	212	77	50
支付其他与筹资活动有关的现金	101	87	10	5	32	89	18	54	46	-79
筹资活动现金流出小计	494	728	1404	945	1002	1450	1530	1949	1037	830
筹资活动产生的现金流量净额	1	118	97	70	62	2658	153	-467	-267	-230
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-2	9	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	29	31	-106	30	303	16	-283	44	28
期初现金及现金等价物余额	42	64	93	124	18	47	351	367	83	113
期末现金及现金等价物余额	64	93	124	18	47	351	367	83	127	141

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