羚锐制药(600285) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	281	229	442	371	412	378	341	640	741	775
交易性金融资产	10	5	8	19	19	13	10	9	28	41
应收票据	83	116	155	142	162	302	354	374	447	475
应收账款	19	13	10	9	20	30	218	187	173	205
预付款项	22	28	22	16	16	23	28	19	21	25
其他应收款	25	18	11	9	6	7	6	6	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	137	164	162	223	293	484	365	324	287	297
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	30	32	13	327	296	36	14	7
流动资产合计	578	575	840	821	943	1563	1617	1595	1754	1878
非流动资产
可供出售金融资产	90	92	39	765	811	367	336	207	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	99	99	99	0	0	0	77	71	65	81
投资性房地产	0	0	0	189	188	0	0	0	0	0
固定资产	223	279	268	431	486	536	765	772	757	700
在建工程	93	110	173	45	13	134	42	8	9	29
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	78	140	116	110	133	266	251	242	234
开发支出	40	32	43	51	71	50	54	59	61	62
商誉	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	33	33	36	37	35
递延所得税资产	17	20	30	33	44	53	74	72	78	90
其他非流动资产	0	0	9	16	35	113	44	39	42	48
非流动资产合计	630	719	809	1654	1766	1419	1691	1515	1561	1502
资产总计	1208	1294	1648	2474	2709	2982	3308	3110	3316	3380
流动负债
短期借款	278	341	326	439	380	204	285	200	135	62
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应付账款	45	34	40	54	53	62	85	58	68	64
预收款项	42	41	56	70	83	102	107	78	77	0
应付职工薪酬	19	20	33	45	60	69	62	74	83	96
应交税费	12	4	22	14	27	82	85	48	72	87
应付利息	0	0	0	0	0	0	3	3	2	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	47	76	112	182	237	382	478	578	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	20	25	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9
流动负债合计	427	487	573	759	785	757	1009	943	1014	1028
非流动负债
长期借款	45	45	25	0	40	20	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	12	12	1	96	105	42	35	17	27	20
其他非流动负债	40	54	64	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	97	111	90	155	199	113	94	73	82	72
负债合计	524	597	663	914	985	869	1104	1015	1095	1100
股东权益
股本	201	201	357	536	535	592	592	586	568	568
资本公积	233	234	283	125	137	565	565	474	340	340
盈余公积	38	43	53	60	74	111	132	155	184	184
库存股	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
未分配利润	194	202	274	289	376	584	691	823	1001	1101
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	666	679	967	1543	1706	2087	2174	2082	2210	2271
少数股东权益	18	18	18	17	18	25	30	12	11	9
股东权益合计	684	697	985	1561	1724	2112	2204	2094	2220	2280
负债和股东权益总计	1208	1294	1648	2474	2709	2982	3308	3110	3316	3380

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	449	563	687	826	1071	1439	1849	2053	2157	2215
营业收入	449	563	687	826	1071	1439	1849	2053	2157	2215
营业总成本	432	530	645	774	947	1291	1612	1770	1827	1895
营业成本	208	252	289	332	396	469	497	491	490	493
营业税金及附加	4	7	8	9	13	21	28	33	34	29
销售费用	135	172	213	286	398	616	887	1057	1097	1114
管理费用	70	80	111	132	128	156	177	129	124	150
财务费用	1	8	8	10	8	8	11	7	-2	-6
资产减值损失	13	12	15	6	3	20	13	-4	-4	-26
公允价值变动净收益	-3	0	1	-1	-7	4	3	-2	-8	-11
投资收益	15	10	80	29	33	251	15	-11	-2	21
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	0	-2	-6	-6	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	43	123	80	150	403	267	294	341	347
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	9	5	10	6	40	2	2	3	5
营业外支出	2	3	5	4	1	35	5	13	3	4
非流动资产处置净损失	1	0	1	0	0	30	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	49	123	86	155	409	264	283	341	347
所得税	5	8	17	10	21	61	39	38	48	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	42	105	76	134	348	225	246	293	301
归属于母公司所有者的净利润	30	42	105	76	132	346	217	243	294	302
少数股东损益	-0	-1	0	0	1	2	8	3	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16	44	40	616	183	-4	176	132	270	223
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	0	0	1	2	8	3	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	415	528	726	987	1232	1564	1908	2346	2413	2539
收到的税费返还	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	100	76	39	25	44	31	54	112	105	13
经营活动现金流入小计	515	604	766	1012	1276	1596	1962	2458	2518	2552
购买商品、接受劳务支付的现金	169	209	235	388	475	484	577	514	526	602
支付给职工以及为职工支付的现金	64	84	104	144	157	168	212	216	256	236
支付的各项税费	70	85	100	114	153	239	296	347	308	317
支付其他与经营活动有关的现金	171	211	200	241	335	641	772	945	977	973
经营活动现金流出小计	474	589	639	888	1119	1532	1856	2022	2067	2129
经营活动产生的现金流量净额	40	15	127	124	157	63	106	436	450	424
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	134	4	99	3	20	279	4	19	10	11
取得投资收益收到的现金	7	10	14	28	27	25	20	15	4	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	0	1	0	1	1	5	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	0	19	0	0	0	115	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	3	32	31	10	328	1039	646	935
投资活动现金流入小计	154	14	135	63	78	315	468	1078	661	952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	101	167	102	84	218	258	52	59	57
投资支付的现金	117	1	63	148	9	0	11	43	26	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	19	0	67	0	-20
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	30	32	11	318	304	799	788	1120
投资活动现金流出小计	181	101	260	282	104	554	573	960	874	1179
投资活动产生的现金流量净额	-27	-87	-124	-218	-26	-240	-104	118	-212	-227
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	262	0	0	467	0	0	0	0
取得借款收到的现金	278	392	346	489	460	244	395	370	330	172
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
筹资活动现金流入小计	279	392	608	489	460	711	395	372	331	172
偿还债务支付的现金	242	329	361	396	504	472	334	455	396	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	42	37	70	45	101	99	105	98	178
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	1	90	115	0
筹资活动现金流出小计	261	371	398	466	549	572	435	650	609	488
筹资活动产生的现金流量净额	18	20	210	23	-89	139	-40	-278	-278	-316
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	14	12	6	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31	-51	212	-71	42	-37	-38	276	-40	-120
期初现金及现金等价物余额	251	281	229	442	371	415	378	340	616	576
期末现金及现金等价物余额	281	229	442	371	412	378	340	616	576	456

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