东方创业(600278) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1585	1466	1661	1401	1750	2555	2713	2569	2763	3627
交易性金融资产	19	65	77	24	20	7	8	8	25	473
应收票据	55	27	32	22	18	12	13	20	18	156
应收账款	730	733	659	671	668	816	669	815	786	2034
预付款项	391	361	485	644	435	563	651	783	787	4087
其他应收款	453	479	471	620	521	419	416	331	174	486
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	3	5	10	18	10	16	3	5	10
应收股利	4	4	22	16	7	6	6	6	4	2
存货	305	307	357	381	507	408	431	539	760	2397
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	62	177	187	210	151	324
流动资产合计	3548	3446	3769	3789	4006	4972	5109	5288	5474	13596
非流动资产
可供出售金融资产	335	405	384	1130	1110	1236	2230	1558	0	0
持有至到期投资	68	68	30	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	45	24
长期股权投资	303	375	358	71	19	14	13	13	14	14
投资性房地产	65	62	60	62	59	57	54	73	69	209
固定资产	785	736	803	905	865	814	943	866	817	1002
在建工程	0	0	0	6	8	10	15	13	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	98	95	97	94	91	87	81	91	302
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	2	5	18	22	23	26	26	27
递延所得税资产	42	43	48	47	57	58	62	74	120	150
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1699	1789	1780	2329	2231	2302	3427	2705	3274	4094
资产总计	5248	5235	5549	6118	6237	7274	8535	7994	8749	17691
流动负债
短期借款	269	109	25	157	152	320	342	235	75	656
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	14	18	34	0	100	101	202
应付账款	1240	1272	1410	1295	1487	1226	1003	1054	1018	3664
预收款项	767	740	854	939	728	1634	1960	1958	2143	5452
应付职工薪酬	38	32	28	27	26	42	44	42	52	128
应交税费	25	3	5	13	91	87	78	51	51	87
应付利息	2	0	1	4	2	2	0	1	3	3
应付股利	3	4	3	3	3	1	1	1	1	5
其他应付款	126	111	123	151	174	169	224	239	222	743
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	120	0	126	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	39	2	2
流动负债合计	2470	2271	2449	2603	2802	3515	3778	3719	3668	10940
非流动负债
长期借款	41	28	112	113	127	138	0	86	52	140
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	137	131
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	89	104	100	174	116	121	380	221	395	420
其他非流动负债	1	1	1	0	0	0	0	0	24	31
非流动负债合计	133	135	216	307	262	277	397	328	627	741
负债合计	2603	2406	2665	2910	3064	3792	4174	4047	4295	11681
股东权益
股本	402	522	522	522	522	522	522	522	522	712
资本公积	1217	1150	1139	880	880	962	962	961	957	1743
盈余公积	124	138	150	161	175	201	218	222	229	249
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	657	777	836	918	1009	1085	1196	1290	1380	1811
外币报表折算差额	-3	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2397	2585	2644	2964	2920	3179	4070	3667	4224	5728
少数股东权益	248	244	241	245	254	303	291	280	230	282
股东权益合计	2645	2829	2884	3209	3173	3482	4361	3947	4454	6010
负债和股东权益总计	5248	5235	5549	6118	6237	7274	8535	7994	8749	17691

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	15655	14114	14059	14549	14174	15378	15834	16741	17692	32644
营业收入	15655	14114	14059	14549	14174	15378	15834	16741	17692	32644
营业总成本	15499	13976	13951	14453	14131	15311	15784	16625	17533	32409
营业成本	14754	13316	13277	13790	13448	14564	14954	15804	16712	31034
营业税金及附加	25	8	12	15	8	15	15	17	20	27
销售费用	481	443	430	455	457	493	525	541	560	899
管理费用	241	214	206	219	239	243	255	245	241	390
财务费用	-1	-7	18	-31	-37	-20	25	-8	-21	8
资产减值损失	-0	1	9	5	16	16	9	26	-35	-40
公允价值变动净收益	-8	1	-6	11	3	-1	1	-2	-122	-12
投资收益	131	91	79	81	145	168	232	105	41	74
对联营企业和合营企业的投资收益	3	3	5	0	1	1	1	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	279	230	180	188	192	235	287	234	233	320
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	13	17	36	59	13	4	15	7	9
营业外支出	1	2	1	1	1	1	2	3	3	7
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	313	241	196	223	250	247	290	246	236	322
所得税	70	51	44	55	70	72	87	53	49	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	243	191	153	168	180	175	203	194	187	249
归属于母公司所有者的净利润	190	154	123	135	147	149	173	152	113	183
少数股东损益	53	37	30	33	33	26	29	42	75	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	96	208	112	363	-2	224	938	-350	577	647
归属于母少数股东的综合收益总额	53	37	30	33	33	27	29	42	75	66

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15570	14087	14259	14366	13498	16161	16735	16852	18742	39796
收到的税费返还	1476	1325	1353	1171	1352	1302	1334	1517	1228	2123
收到其他与经营活动有关的现金	248	495	467	592	449	319	304	276	204	2966
经营活动现金流入小计	17294	15907	16079	16128	15300	17783	18373	18645	20174	44886
购买商品、接受劳务支付的现金	15993	14583	14498	14981	13851	15853	16921	17474	18817	40344
支付给职工以及为职工支付的现金	397	355	343	353	395	392	417	430	401	602
支付的各项税费	100	101	111	155	120	177	209	182	215	236
支付其他与经营活动有关的现金	710	659	769	883	711	770	624	539	498	3671
经营活动现金流出小计	17201	15698	15722	16372	15076	17192	18171	18625	19931	44853
经营活动产生的现金流量净额	94	209	357	-243	223	591	202	21	243	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1993	3742	5182	8687	11214	3897	9747	5934	10490	15869
取得投资收益收到的现金	68	30	95	35	71	169	215	29	23	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39	5	2	3	3	7	1	51	115	112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	13	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	297	183	12	22	133	135	1	16	31	952
投资活动现金流入小计	2397	3960	5291	8747	11421	4208	9977	6030	10659	16969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	13	125	171	36	39	213	40	37	45
投资支付的现金	2044	3825	5169	8640	11186	3945	9715	5947	10398	15799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	221	12	141	133	136	3	15	12	8	773
投资活动现金流出小计	2294	3850	5435	8954	11357	3988	9944	5999	10443	16617
投资活动产生的现金流量净额	103	110	-144	-207	64	220	33	31	216	352
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	4	29	2	12	179	0	8	4	1
取得借款收到的现金	767	338	255	295	329	364	541	480	499	1259
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	228
筹资活动现金流入小计	771	342	284	307	341	543	541	488	503	1337
偿还债务支付的现金	910	511	253	145	214	316	532	539	543	1021
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	70	167	75	98	138	95	118	142	164
支付其他与筹资活动有关的现金	5	3	3	18	0	0	0	16	155	348
筹资活动现金流出小计	1022	583	423	238	312	454	627	673	840	1533
筹资活动产生的现金流量净额	-251	-242	-139	69	30	89	-86	-184	-337	-196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	8	-8	9	29	21	-25	19	7	-8
其他原因对现金的影响	-58	33	0	0	3	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45	85	66	-373	346	921	124	-114	129	181
期初现金及现金等价物余额	1414	1369	1454	1519	1147	1493	2434	2558	2453	3877
期末现金及现金等价物余额	1369	1454	1519	1146	1493	2414	2558	2444	2582	4058

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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