海正药业(600267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1350	1634	2215	2551	2264	2691	2314	1895	1764	2121
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	131	190	284	210	233	171	173	144	4	7
应收账款	731	789	1126	1462	1075	1278	1293	1473	1690	1821
预付款项	93	162	56	130	98	133	169	161	225	301
其他应收款	21	19	29	60	50	34	113	69	1597	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	828	1060	1542	1674	2017	2063	2049	2015	1963	2414
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	386	396	826	1186	851	833	331	272	280
流动资产合计	3154	4240	5649	6914	6924	7221	6944	6088	7684	7586
非流动资产
可供出售金融资产	118	30	45	16	20	20	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	106	105	105	94	208	188	328	332	1291	1150
投资性房地产	11	11	10	7	6	10	45	63	102	108
固定资产	2316	2412	2670	4763	5836	6416	6793	7703	8365	7942
在建工程	2015	3189	4499	4387	4690	5100	5332	4934	2415	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	474	536	662	727	814	848	797	1047	753	747
开发支出	0	0	0	60	334	648	1030	1348	599	572
商誉	0	12	12	12	93	68	41	26	1	1
长期待摊费用	0	1	6	4	7	6	6	5	7	16
递延所得税资产	37	34	59	61	58	79	67	109	177	206
其他非流动资产	1	0	254	253	185	154	234	178	50	161
非流动资产合计	5077	6329	8323	10384	12250	13537	14692	15766	13781	13695
资产总计	8231	10569	13972	17298	19174	20758	21636	21854	21466	21281
流动负债
短期借款	528	1295	2810	3002	3543	4377	5277	5683	4456	5084
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付票据	29	142	148	181	211	97	90	192	168	144
应付账款	528	631	924	974	1094	1033	1026	1300	1293	1411
预收款项	23	21	49	20	34	226	271	226	277	0
应付职工薪酬	68	112	195	260	204	224	240	259	325	310
应交税费	-41	34	107	150	73	73	65	158	154	171
应付利息	26	30	34	36	46	55	55	52	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	218	286	351	374	390	445	623	789	962	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	203	379	467	442	986	817	433	897	1487	1663
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	806	524
流动负债合计	1580	2930	5086	5440	6583	7346	8081	9557	9929	10608
非流动负债
长期借款	1127	1484	1582	2358	3196	2959	2973	2518	1470	1288
应付债券	793	795	796	797	792	1985	1989	1628	1455	210
长期应付款	0	0	372	257	254	254	305	333	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	4	153	152	0	0
递延所得税负债	9	3	4	0	0	0	0	21	52	79
其他非流动负债	128	159	174	0	0	0	0	0	602	661
非流动负债合计	2057	2441	2928	3594	4426	5373	5680	4918	3854	2514
负债合计	3637	5371	8014	9034	11009	12719	13761	14475	13783	13121
股东权益
股本	525	840	840	966	966	966	966	966	966	966
资本公积	2219	1867	1858	3654	3650	3650	3650	3650	3649	3649
盈余公积	285	304	314	323	335	336	344	344	367	367
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1473	1676	1876	2083	1971	1809	1765	1225	1295	1589
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4500	4686	4887	7024	6920	6755	6723	6183	6274	6650
少数股东权益	93	512	1071	1241	1246	1284	1153	1195	1408	1510
股东权益合计	4594	5198	5958	8265	8165	8039	7875	7379	7683	8160
负债和股东权益总计	8231	10569	13972	17298	19174	20758	21636	21854	21466	21281

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5161	5802	8604	10097	8767	9733	10572	10187	11072	10914
营业收入	5161	5802	8604	10097	8767	9733	10572	10187	11072	10914
营业总成本	4613	5553	8055	9497	8796	9793	10410	10483	13208	12525
营业成本	3708	4335	5621	6716	6327	7040	7239	5931	6315	6300
营业税金及附加	25	21	39	40	38	62	92	99	92	83
销售费用	282	377	1254	1318	1171	1289	1599	2514	2889	2514
管理费用	505	715	946	1175	1055	1024	1058	729	938	985
财务费用	52	59	139	193	191	264	310	407	513	452
资产减值损失	42	46	56	55	14	114	112	164	-1459	-1472
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-1	-1
投资收益	19	35	14	42	89	72	35	53	2522	963
对联营企业和合营企业的投资收益	19	15	9	12	20	16	14	20	7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	567	284	563	642	60	12	249	-103	521	-504
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	63	119	175	172	190	105	5	5	138
营业外支出	8	17	21	18	22	15	7	15	19	20
非流动资产处置净损失	1	0	3	1	5	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	619	330	662	798	209	188	347	-112	507	-386
所得税	103	61	154	246	83	126	116	125	184	163
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	515	269	508	552	126	62	232	-237	323	-550
归属于母公司所有者的净利润	504	301	302	308	14	-94	14	-492	93	-819
少数股东损益	11	-32	206	244	113	156	218	256	230	270
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	547	264	315	288	13	-97	16	-491	91	-737
归属于母少数股东的综合收益总额	11	-32	206	244	113	157	217	256	230	270

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5600	6612	8366	9598	9074	9872	10348	9412	10531	10902
收到的税费返还	0	27	18	13	36	20	62	335	60	65
收到其他与经营活动有关的现金	89	126	192	315	310	271	277	245	277	558
经营活动现金流入小计	5689	6766	8576	9927	9420	10164	10687	9991	10868	11525
购买商品、接受劳务支付的现金	3995	4977	5427	6370	5790	6367	6140	4403	5207	4859
支付给职工以及为职工支付的现金	371	474	796	1038	1299	1277	1334	1468	1543	1461
支付的各项税费	298	298	420	587	455	524	596	557	749	444
支付其他与经营活动有关的现金	500	640	1406	1360	1139	1220	1376	2117	2671	3399
经营活动现金流出小计	5164	6390	8049	9356	8684	9388	9446	8545	10170	10163
经营活动产生的现金流量净额	525	376	527	571	736	776	1241	1446	698	1362
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	66	2696	429	2115	1851	1102	1429	2312	4371
取得投资收益收到的现金	16	16	17	8	29	35	38	36	32	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	14	50	0	17	19	2	10	269	293
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	874	500
收到其他与投资活动有关的现金	84	52	16	28	19	19	112	58	350	316
投资活动现金流入小计	101	147	2779	465	2179	1925	1253	1533	3837	5522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1294	1632	2122	2158	1928	1767	1462	1601	1077	675
投资支付的现金	19	180	2585	713	2497	1400	1019	1166	2334	3269
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	148	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	2	65	0	461	148	211	88
投资活动现金流出小计	1316	1812	4707	2872	4637	3167	2942	2915	3621	4031
投资活动产生的现金流量净额	-1216	-1665	-1929	-2407	-2458	-1242	-1688	-1382	216	1490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1377	442	402	1950	100	0	401	0	1000	0
取得借款收到的现金	1505	2765	4079	5641	5368	5777	7323	7713	6543	4662
发行债券收到的现金	800	0	0	0	792	1190	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	86	392	44	223	45	300	32	945	1200
筹资活动现金流入小计	3682	3293	4873	7635	6483	7012	8024	7746	8488	5862
偿还债务支付的现金	1880	1464	2379	4698	4312	5369	6788	7685	8777	6885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207	281	369	579	631	631	867	752	499	656
支付其他与筹资活动有关的现金	39	7	165	210	86	155	245	30	78	941
筹资活动现金流出小计	2125	1752	2913	5487	5030	6156	7900	8466	9355	8483
筹资活动产生的现金流量净额	1557	1541	1960	2149	1453	856	123	-721	-867	-2621
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-19	3	19	32	-27	-3	-8	-25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	35	24	18	137	492	492
现金及现金等价物净增加额	867	253	540	315	-249	422	-351	-659	40	207
期初现金及现金等价物余额	483	1350	1603	2143	2458	2209	2630	2280	1621	1661
期末现金及现金等价物余额	1350	1603	2143	2458	2209	2630	2280	1621	1661	1867